THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Zum ersten Mal seit vier Wochen überwogen die Verkäufer gegenüber den Käufern globaler Aktien, wie aus dem Prime-Brokerage-Vermerk von Goldman Sachs hervorgeht, der die Aktivitäten der Hedgefonds verfolgt.
Dazu gehörten Händler, die Long-Positionen auflösten, die auf einen Kursanstieg spekulieren, und solche, die Short-Positionen aufbauten, die auf einen Kursrückgang setzen, so die Bank.
Die Ergebnisse der US-Inflationsrate in dieser Woche könnten den Ausschlag für die kurzfristige Marktrichtung geben.
Während einige Zentralbanken in Europa begonnen haben, die Zinssätze zu senken, und es wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank im Juni folgen wird, könnten die Kreditkosten in den USA noch länger höher bleiben.
Hedgefonds konzentrierten ihre Verkäufe auf Europa und die entwickelten Märkte in Asien, während die nordamerikanischen und asiatischen Schwellenmärkte mehr Käufer als Verkäufer hatten, so die Notiz.
Chinesische Aktien wurden die dritte Woche in Folge gekauft, fügte er hinzu.
Die Händler konzentrierten sich bei ihren Verkäufen auf so genannte zyklische Konsumgüter, darunter Luxusartikel und Autos, die laut Goldman Sachs am Ende der Woche der am meisten verkaufte Sektor in Europa und Nordamerika waren.
Hedge-Fonds gaben ihre Long-Positionen auf und erhöhten ihre Short-Positionen so schnell wie seit September nicht mehr, so die Bank weiter.
Technologie- und Finanzaktien waren die nächsten Sektoren, die am meisten verkauft wurden, so die Bank, während Hedge-Fonds Long-Wetten auf Energie, Immobilien und Versorger platzierten.
Die Anzahl der Long-Positionen in US-Immobilien überstieg die Wetten gegen den Sektor um den größten Anteil seit Juni 2022, heißt es in der Notiz. (Berichterstattung durch Nell Mackenzie; Bearbeitung durch Dhara Ranasinghe, Kirsten Donovan)
