Finanzen Roland Corporation

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4 270 ^JPY	+0,83 %		0,00 %	-3,06 %

19.04.	US-Fonds Taiyo könnte sich an Brother-Angebot für japanischen Nischendrucker beteiligen	RE
14.02.	Roland Corporation gibt Dividendenprognose für das zweite Quartal und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	84 586	108 225	94 750	120 692	117 548	-	-
Unternehmenswert ¹	84 644	107 310	112 896	133 104	126 779	122 013	116 903
KGV	19,7 x	12,6 x	10,6 x	14,8 x	13,1 x	11,8 x	10,9 x
Rendite	2,29 %	3,51 %	4,48 %	3,86 %	3,98 %	4,33 %	4,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,32 x	1,35 x	0,99 x	1,18 x	1,16 x	1,11 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,32 x	1,34 x	1,18 x	1,3 x	1,25 x	1,15 x	1,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	8,45 x	8,8 x	9,1 x	8,57 x	7,79 x	6,99 x
Unternehmenswert / FCF	15,6 x	26 x	-10,7 x	10,8 x	12,4 x	16,6 x	12,5 x
FCF Yield	6,41 %	3,84 %	-9,35 %	9,27 %	8,06 %	6,01 %	8,01 %
Price to Book	4,31 x	3,81 x	2,83 x	3,04 x	2,69 x	2,45 x	2,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	26 853	27 538	27 227	27 399	27 529	-	-
Referenzkurs ²	3 150	3 930	3 480	4 405	4 270	4 270	4 270
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64 044	80 032	95 840	102 445	101 269	105 825	110 117
EBITDA ¹	-	12 705	12 826	14 626	14 787	15 671	16 730
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7 115	11 093	10 751	11 871	12 091	13 314	14 420
Umsatzrendite	11,11 %	13,86 %	11,22 %	11,59 %	11,94 %	12,58 %	13,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 846	10 239	10 529	11 148	11 700	12 300	12 900
Nettoergebnis ¹	4 301	8 586	8 938	8 151	9 010	9 908	10 711
Nettomarge	6,72 %	10,73 %	9,33 %	7,96 %	8,9 %	9,36 %	9,73 %
Gewinn pro Aktie ²	160,1	312,7	327,0	298,0	327,2	360,6	391,3
Free Cash Flow ¹	5 429	4 126	-10 558	12 344	10 218	7 335	9 364
FCF-Marge N	8,48 %	5,16 %	-11,02 %	12,05 %	10,09 %	6,93 %	8,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	32,48 %	-	84,4 %	69,1 %	46,81 %	55,97 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	126,23 %	48,05 %	-	151,44 %	113,41 %	74,03 %	87,43 %
Dividende pro Aktie ²	72,00	138,0	156,0	170,0	170,0	185,0	200,5
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	43 030	17 638	19 364	20 978	22 026	43 004	21 618	31 218	22 861	23 235	46 096	25 314	31 035	21 000	24 000	45 000	26 000	30 000	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7 845	1 819	1 429	2 567	2 110	4 677	1 611	4 463	2 018	2 238	4 256	3 488	4 127	1 400	2 600	4 000	3 800	4 200	-
Umsatzrendite	18,23 %	10,31 %	7,38 %	12,24 %	9,58 %	10,88 %	7,45 %	14,3 %	8,83 %	9,63 %	9,23 %	13,78 %	13,3 %	6,67 %	10,83 %	8,89 %	14,62 %	14 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	7 672	1 482	-	2 599	-	4 960	1 162	-	1 864	-	4 006	3 120	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	6 179	1 562	845	1 912	2 015	3 927	1 148	3 863	1 408	1 787	3 195	2 567	2 389	750	2 400	3 000	2 400	3 615	-
Nettomarge	14,36 %	8,86 %	4,36 %	9,11 %	9,15 %	9,13 %	5,31 %	12,37 %	6,16 %	7,69 %	6,93 %	10,14 %	7,7 %	3,57 %	10 %	6,67 %	9,23 %	12,05 %	-
Gewinn pro Aktie ²	225,7	56,54	30,48	69,42	73,66	143,1	42,35	144,4	51,61	65,36	117,0	93,80	87,20	18,28	102,3	200,5	73,10	147,3	-
Dividende pro Aktie ²	69,00	-	69,00	-	78,00	78,00	-	78,00	-	85,00	85,00	-	85,00	-	85,00	90,00	-	85,00	-
Datum der Veröffentlichung	06.08.21	05.11.21	10.02.22	11.05.22	08.08.22	08.08.22	09.11.22	13.02.23	11.05.23	09.08.23	09.08.23	08.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	58	-	18 146	12 412	9 232	4 465	-
Nettoliquidität ¹	-	915	-	-	-	-	644
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	1,415 x	0,8486 x	0,6243 x	0,2849 x	-
Free Cash Flow ¹	5 429	4 126	-10 558	12 344	10 218	7 335	9 365
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,7 %	35,6 %	28,9 %	22,2 %	21,6 %	21,8 %	21,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	20,4 %	15,8 %	14,1 %	14,5 %	16,9 %	19,3 %
Aktiva ¹	-	42 030	56 620	57 740	62 138	58 630	55 498
Buchwert je Aktie ²	731,0	1 030	1 228	1 451	1 585	1 740	1 910
Cash Flow pro Aktie	218,0	371,0	399,0	386,0	-	-	-
Capex ¹	1 473	1 208	2 678	3 084	1 833	3 400	2 733
Capex / Umsatz	2,3 %	1,51 %	2,79 %	3,01 %	1,81 %	3,21 %	2,48 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Roland Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4 270 JPY

Mittleres Kursziel

5 300 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,12 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Musikinstrumente

	% 1. Jan.	Kap.
ROLAND CORPORATION	-3,06 %	747 Mio.
GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO.,LTD	-27,73 %	783 Mio.
KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD.	+3,09 %	200 Mio.
HAILUN PIANO CO.,LTD.	-42,01 %	151 Mio.
SAMICK MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD	+17,80 %	75,59 Mio.

Musikinstrumente