Finanzen X-FAB Silicon Foundries SE

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25.04.	Transcript : X-FAB Silicon Foundries SE, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	X-FAB Silicon Foundries SE gibt Gewinnprognose für das zweite Quartal ab und bekräftigt Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	610,7	785	1 358	924,8	1 468	922,5	-	-
Unternehmenswert ¹	556,6	655,3	1 194	852,3	1 323	1 105	1 212	1 182
KGV	-12,3 x	60,1 x	16,2 x	17,7 x	9,06 x	8,01 x	6,31 x	5,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,21 x	1,64 x	2,06 x	1,25 x	1,65 x	0,98 x	0,86 x	0,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,1 x	1,37 x	1,82 x	1,15 x	1,49 x	1,17 x	1,13 x	1 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,1 x	10,8 x	7,79 x	6,32 x	5,39 x	4,36 x	3,71 x	3,1 x
Unternehmenswert / FCF	-8,7 x	18,6 x	28,2 x	-10,6 x	18,3 x	-3,34 x	-10,2 x	60,6 x
FCF Yield	-11,5 %	5,38 %	3,54 %	-9,46 %	5,46 %	-29,9 %	-9,76 %	1,65 %
Price to Book	0,95 x	1,19 x	1,82 x	1,16 x	1,53 x	0,86 x	0,76 x	0,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	130 632	-	-
Referenzkurs ²	4,675	6,009	10,39	7,079	11,24	7,062	7,062	7,062
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	506,4	477,6	657,8	739,5	890,2	943,8	1 074	1 179
EBITDA ¹	34,62	60,45	153,3	134,9	245,6	253,5	326,3	380,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-37,67	-14,62	77,19	57,34	157,7	133,3	174,3	214,9
Umsatzrendite	-7,44 %	-3,06 %	11,74 %	7,75 %	17,71 %	14,12 %	16,23 %	18,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-44,92	17,56	72,87	37,06	155,2	124,2	161,1	198,4
Nettoergebnis ¹	-49,08	13,53	83,61	52,49	161,9	115,3	146,2	181
Nettomarge	-9,69 %	2,83 %	12,71 %	7,1 %	18,19 %	12,22 %	13,61 %	15,35 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3800	0,1000	0,6400	0,4000	1,240	0,8815	1,118	1,384
Free Cash Flow ¹	-63,95	35,28	42,31	-80,59	72,18	-330,8	-118,4	19,5
FCF-Marge N	-12,63 %	7,39 %	6,43 %	-10,9 %	8,11 %	-35,05 %	-11,02 %	1,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	58,36 %	27,6 %	-	29,39 %	-	-	5,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	260,72 %	50,6 %	-	44,58 %	-	-	10,78 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	-	245,6	-	316,4	169,1	172,3	-	178,7	188,8	367,5	188,3	183,6	-	208,1	227,1	435,2	233,8	239,8	-	218,7	-	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	33,94	-	41,03	42,46	-	46	42,19	-	58,01	62,28	-	65,71	59,61	-	50,96	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-21,81	-5,28	-10,34	41,64	-	14,19	35,56	22,22	24,02	46,25	26,9	21,03	11,09	37,39	40,82	78,21	43,9	35,56	79,46	27,19	19,1	40,5	53,8
Umsatzrendite	-	-2,15 %	-	13,16 %	-	8,24 %	-	12,44 %	12,72 %	12,58 %	14,28 %	11,45 %	-	17,97 %	17,97 %	17,97 %	18,78 %	14,83 %	-	12,43 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	20,82	8,456	-	-13,41	21,19	-	35,68	-	-	-	-	-	25,32	31,2	34	40
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	-	-	-	19,38	6,917	-	-15,02	41,22	-	42,72	38,7	-	41,67	38,8	-	23,06	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	10,84 %	3,66 %	-	-7,98 %	22,45 %	-	20,53 %	17,04 %	-	17,82 %	16,18 %	-	10,54 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	0,1500	0,0500	-	-0,1100	0,3200	-	0,3300	-	-	-	-	-	0,1800	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	27.08.20	11.02.21	29.07.21	10.11.21	10.02.22	10.02.22	28.04.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	09.02.23	09.02.23	27.04.23	27.07.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	08.02.24	25.04.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	183	290	259
Nettoliquidität ¹	54,2	130	163	72,5	145	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,7209 x	0,8876 x	0,6815 x
Free Cash Flow ¹	-64	35,3	42,3	-80,6	72,2	-331	-118	19,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-7,32 %	2,07 %	11,9 %	6,81 %	18,4 %	11 %	11,7 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-1,29 %	9,19 %	4,68 %	10,9 %	6,06 %	5,61 %	5,34 %
Aktiva ¹	-	-1 047	909,5	1 121	1 479	1 904	2 606	3 387
Buchwert je Aktie ²	4,940	5,050	5,700	6,100	7,350	8,230	9,320	10,70
Cash Flow pro Aktie ²	0,1100	0,5600	0,8400	0,7700	3,140	1,800	1,970	2,550
Capex ¹	79	38,5	67	181	338	540	320	221
Capex / Umsatz	15,59 %	8,05 %	10,18 %	24,42 %	37,95 %	57,22 %	29,82 %	18,71 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für X-FAB Silicon Foundries SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,062 USD

Mittleres Kursziel

10,88 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+53,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	-36,35 %	923 Mio.
MEDIATEK INC.	-0,99 %	49,04 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-5,27 %	16,73 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+16,63 %	11,25 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+49,91 %	8,75 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+3,69 %	8,53 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+6,14 %	7,56 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-16,86 %	7,51 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-12,95 %	6,83 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-14,19 %	6,74 Mrd.

Integrierte Schaltungen