Finanzen Welcia Holdings Co., Ltd.

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A0Q8TD

JP3274280001

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Handel - Medikamente

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 295 ^JPY	-0,65 %		+1,46 %	-6,93 %

22.04.	Inageya wird nach Aktienübertragungsvertrag mit Aeon und Welcia im Geschäftsjahr 2025 einen außerordentlichen Ertrag von 1,62 Mrd. Yen verbuchen	MT
17.04.	Japans Welcia: Präsident tritt wegen "unangemessenen Verhaltens" zurück	RE

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	411 568	678 732	708 099	638 907	622 895	474 126	-	-
Unternehmenswert ¹	436 862	679 134	703 731	678 015	676 112	583 247	503 939	478 688
KGV	23,6 x	29,8 x	25,4 x	24,1 x	23 x	22,1 x	17,3 x	16,2 x
Rendite	1,06 %	0,77 %	0,84 %	0,98 %	1,07 %	1,2 %	1,57 %	1,65 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,53 x	0,78 x	0,75 x	0,62 x	0,54 x	0,48 x	0,37 x	0,35 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,56 x	0,78 x	0,74 x	0,66 x	0,59 x	0,48 x	0,39 x	0,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,4 x	12,7 x	11,7 x	10,9 x	9,82 x	7,97 x	7,4 x	6,74 x
Unternehmenswert / FCF	40 x	15,9 x	27,1 x	-32,5 x	27,9 x	19,7 x	20,5 x	18,6 x
FCF Yield	2,5 %	6,29 %	3,69 %	-3,08 %	3,58 %	5,08 %	4,88 %	5,39 %
Price to Book	2,88 x	4,2 x	3,95 x	3,17 x	2,76 x	2,46 x	1,84 x	1,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	208 389	208 841	207 959	208 453	209 095	206 591	-	-
Referenzkurs ²	1 975	3 250	3 405	3 065	2 979	2 295	2 295	2 295
Datum der Veröffentlichung	10.04.19	08.04.20	07.04.21	07.04.22	10.04.23	08.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	779 148	868 280	949 652	1 025 947	1 144 278	1 217 339	1 280 012	1 343 442
EBITDA ¹	41 853	53 464	59 949	61 979	68 860	65 268	68 067	71 068
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	29 045	37 801	42 974	43 018	45 635	43 231	46 464	49 314
Umsatzrendite	3,73 %	4,35 %	4,53 %	4,19 %	3,99 %	3,55 %	3,63 %	3,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	28 511	35 936	41 311	42 410	44 566	40 333	44 546	47 970
Nettoergebnis ¹	17 423	22 802	27 999	26 453	27 030	26 451	27 612	29 461
Nettomarge	2,24 %	2,63 %	2,95 %	2,58 %	2,36 %	2,17 %	2,16 %	2,19 %
Gewinn pro Aktie ²	83,62	109,2	134,2	127,0	129,4	127,8	133,0	142,0
Free Cash Flow ¹	10 917	42 697	25 962	-20 860	24 228	26 433	24 598	25 804
FCF-Marge N	1,4 %	4,92 %	2,73 %	-2,03 %	2,12 %	2,16 %	1,92 %	1,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,08 %	79,86 %	43,31 %	-	35,18 %	40,5 %	36,14 %	36,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62,66 %	187,25 %	92,72 %	-	89,63 %	99,53 %	89,08 %	87,59 %
Dividende pro Aktie ²	21,00	25,00	28,50	30,00	32,00	34,00	36,00	37,80
Datum der Veröffentlichung	10.04.19	08.04.20	07.04.21	07.04.22	10.04.23	08.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	427 456	476 656	259 434	508 295	248 108	269 544	267 716	295 036	562 752	283 234	298 292	298 267	312 750	611 017	299 443	306 879	312 800	328 850	317 050	323 350
EBITDA	-	-	20 023	-	11 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18 388	26 481	15 453	22 735	7 080	13 203	7 713	16 275	23 988	7 480	14 167	7 381	17 354	24 735	6 370	12 126	8 500	17 750	7 050	12 000
Umsatzrendite	4,3 %	5,56 %	5,96 %	4,47 %	2,85 %	4,9 %	2,88 %	5,52 %	4,26 %	2,64 %	4,75 %	2,47 %	5,55 %	4,05 %	2,13 %	3,95 %	2,72 %	5,4 %	2,22 %	3,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	18 888	27 394	16 119	24 842	7 682	9 886	10 383	-	27 504	7 148	-	8 608	-	26 424	7 143	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	11 858	17 300	10 220	15 527	4 681	6 245	6 321	10 767	17 088	4 048	5 894	5 126	11 107	16 233	4 149	6 069	5 100	11 900	4 800	4 800
Nettomarge	2,77 %	3,63 %	3,94 %	3,05 %	1,89 %	2,32 %	2,36 %	3,65 %	3,04 %	1,43 %	1,98 %	1,72 %	3,55 %	2,66 %	1,39 %	1,98 %	1,63 %	3,62 %	1,51 %	1,48 %
Gewinn pro Aktie ²	56,84	82,80	49,08	74,58	22,46	29,95	30,30	51,56	81,86	19,35	28,17	24,56	53,69	78,25	20,19	29,39	23,06	54,29	22,73	25,87
Dividende pro Aktie ²	11,50	13,50	15,00	15,00	-	15,00	-	-	16,00	-	16,00	-	-	17,00	-	17,00	-	18,00	-	18,00
Datum der Veröffentlichung	09.10.19	07.10.20	06.10.21	06.10.21	07.01.22	07.04.22	05.07.22	04.10.22	04.10.22	10.01.23	10.04.23	10.07.23	10.10.23	10.10.23	09.01.24	08.04.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25 294	402	-	39 108	53 217	45 929	29 813	4 562
Nettoliquidität ¹	-	-	4 368	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6044 x	0,007519 x	-	0,631 x	0,7728 x	0,7037 x	0,438 x	0,0642 x
Free Cash Flow ¹	10 917	42 697	25 962	-20 860	24 228	26 433	24 598	25 804
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,8 %	15 %	16,4 %	13,9 %	12,7 %	11,4 %	11,1 %	10,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,2 %	11,2 %	6,78 %	10,6 %	10,4 %	8,77 %	5,15 %	6,2 %
Aktiva ¹	171 389	202 740	412 845	249 781	259 267	301 648	536 154	475 427
Buchwert je Aktie ²	686,0	774,0	863,0	967,0	1 079	1 150	1 248	1 379
Cash Flow pro Aktie ²	145,0	177,0	207,0	209,0	224,0	228,0	254,0	269,0
Capex ¹	15 118	14 644	20 434	25 962	24 634	27 706	25 371	27 383
Capex / Umsatz	1,94 %	1,69 %	2,15 %	2,53 %	2,15 %	2,27 %	1,98 %	2,04 %
Datum der Veröffentlichung	10.04.19	08.04.20	07.04.21	07.04.22	10.04.23	08.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Welcia Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2 295 JPY

Mittleres Kursziel

2 827 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,17 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Arzneimitteleinzelhändler - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WELCIA HOLDINGS CO., LTD.	-6,93 %	3,01 Mrd.
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.	-29,67 %	10,84 Mrd.
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	-28,54 %	6,06 Mrd.
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD.	+7,42 %	6,04 Mrd.
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	-11,41 %	5,86 Mrd.
NAHDI MEDICAL COMPANY	-0,73 %	4,69 Mrd.
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.	+52,19 %	4,29 Mrd.
CLICKS GROUP LIMITED	-12,31 %	3,61 Mrd.
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.	-13,25 %	3,33 Mrd.
REDCARE PHARMACY NV	-2,36 %	2,8 Mrd.

Arzneimitteleinzelhändler - Andere