Virtus Convertible & Income Fund II

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Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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05.04.	Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2024 endende Jahr	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2023	CI

AllianzGI Convertible & Income Fund II beschließt monatliche Ausschüttungen, zahlbar am 1. Februar 2021

Am 04. Januar 2021 um 22:05 Uhr

AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt eine monatliche Ausschüttung von $0,0375 pro Anteil an. Die Ausschüttungen sind am 1. Februar 2021 an die am 14. Januar 2021 eingetragenen Anteilseigner zahlbar, mit einem Ex-Dividendendatum am 13. Januar 2021.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu Virtus Convertible & Income Fund II

Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2024 endende Jahr	05.04.	CI
Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2023	05.10.23	CI
Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das am 31. Januar 2023 endende Geschäftsjahr	05.04.23	CI
Virtus Convertible & Income Fund II verschiebt die monatliche Ausschüttung auf Stammaktien, zahlbar am 1. November 2022	12.10.22	CI
Virtus Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Juli 2022	11.10.22	CI
Virtus Convertible & Income Fund Ii verschiebt monatliche Ausschüttung auf Stammaktien, zahlbar am 1. November 2022	03.10.22	CI
Virtus Convertible & Income Fund II gibt die Zahlung der zuvor erklärten monatlichen Ausschüttung von Stammaktien bekannt, zahlbar am 1. August 2022	08.07.22	CI
Virtus Convertible & Income Fund II verschiebt monatliche Ausschüttung auf Stammaktien, zahlbar am 1. August 2022	01.07.22	CI
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für die elf Monate bis zum 31. Januar 2022	08.04.22	CI
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. August 2021	08.11.21	CI
Insider-Kauf: Virtus Allianzgi Convertible & Income Fund II	05.10.21	MT
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. April 2021	01.03.21	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II beschließt monatliche Ausschüttungen, zahlbar am 1. Februar 2021	04.01.21	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 4. Januar 2021	01.12.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Dezember 2020	02.11.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Oktober 2020	01.09.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II beschließt monatliche Ausschüttung, zahlbar am 1. September 2020	03.08.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 3. August 2020	01.07.20	CI
AllianzGI Convertible & Income Fund II kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Juli 2020	01.06.20	CI

Chart Virtus Convertible & Income Fund II

Dauer

Zeitraum

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Unternehmensprofil

Virtus Convertible & Income Fund II (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und hohen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus inländischen wandelbaren Wertpapieren und hochverzinslichen Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in wandelbare Wertpapiere zu investieren, bestimmt seine Allokation jedoch auf der Grundlage von Veränderungen der Aktienkurse, Veränderungen der Zinssätze und anderer Wirtschafts- und Marktfaktoren. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Ergebnisentwicklung

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II	-4,03 %	218 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,34 %	12,82 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72 %	9,62 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,66 %	5,64 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5,56 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,41 %	5,23 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+17,95 %	4,63 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,80 %	4,53 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,81 %	4,07 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,22 %	3,94 Mrd.

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