Virtus Convertible & Income Fund II gab bekannt, dass er das Eintragungs- und Ex-Dividendendatum für die Zahlung seiner monatlichen Ausschüttung von 0,0375 $ pro Stammaktie, die am 1. November 2022 an die am 13. Oktober 2022 eingetragenen Aktionäre gezahlt werden sollte, verschoben hat. Wie bereits angekündigt, wurde die Erklärung der monatlichen Ausschüttung des Fonds in Höhe von 0,0375 $ pro Stammaktie, die am 3. Oktober 2022 erklärt und am 1. November 2022 ausgezahlt werden sollte, verschoben, nachdem die jüngsten Marktverwerfungen zu einem Rückgang der Werte der Portfoliowertpapiere des Fonds geführt hatten und infolgedessen der Deckungsgrad der Vermögenswerte des Fonds für die Gesamtverschuldung zum 30. September, wie er gemäß dem Investment Company Act von 1940 berechnet wird, unter der Mindestrichtlinie für die Deckung der Vermögenswerte von 200% lag. Die Einhaltung des Deckungsgrads der Vermögenswerte ist in den Gründungsunterlagen des Fonds für die Erklärung oder Auszahlung der monatlichen Ausschüttung vorgeschrieben.

Infolgedessen ist der Fonds nicht berechtigt, seine monatliche Ausschüttung zu erklären oder zu zahlen, solange der Deckungsgrad nicht eingehalten wird. Der Fonds beabsichtigt nach wie vor, die Erklärung und Zahlung seiner monatlichen Stammaktienausschüttungen wieder aufzunehmen, sobald der Deckungsgrad erfüllt ist. Sollte der Fonds nicht in der Lage sein, eine Ausschüttung rechtzeitig vor dem 1. November anzukündigen, um den Stichtag festzulegen und die Zahlung zu veranlassen, wird auch der Zahlungstermin verschoben.

Der Fonds wird Informationen zu den Eintragungs- und Auszahlungsterminen für verschobene Ausschüttungen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind.