Finanzen Telstra Group Limited

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Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:05 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,66 ^AUD	+0,55 %		-1,08 %	-7,58 %

10:37	Cognizant von Telstra als Technologiepartner ausgewählt, um Software-Engineering-Kapazitäten und Kundenerfahrung zu verbessern	MT
00:56	Australische TPG Telecom vereinbart gemeinsame Nutzung des Netzes mit Optus von Singtel	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45 739	37 194	44 685	44 408	49 630	42 012	-	-
Unternehmenswert ¹	62 388	52 524	57 696	54 350	64 048	55 639	55 300	54 929
KGV	21,3 x	20,5 x	24,1 x	26,9 x	25,7 x	20,3 x	18,8 x	17,2 x
Rendite	4,16 %	5,11 %	4,26 %	4,29 %	3,95 %	4,91 %	5,18 %	5,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,64 x	1,42 x	1,93 x	2,01 x	2,14 x	1,77 x	1,73 x	1,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,24 x	2,01 x	2,49 x	2,47 x	2,76 x	2,34 x	2,28 x	2,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,81 x	5,9 x	7,55 x	7,49 x	8,15 x	6,76 x	6,43 x	6,17 x
Unternehmenswert / FCF	20,3 x	13 x	11,2 x	14,1 x	75,3 x	31,3 x	20,6 x	19,3 x
FCF Yield	4,92 %	7,68 %	8,93 %	7,09 %	1,33 %	3,19 %	4,86 %	5,18 %
Price to Book	3,15 x	2,57 x	3,07 x	2,95 x	3,22 x	2,74 x	2,7 x	2,68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11 880 290	11 883 097	11 884 190	11 534 532	11 541 856	11 541 856	-	-
Referenzkurs ²	3,850	3,130	3,760	3,850	4,300	3,640	3,640	3,640
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	11.08.21	10.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27 807	26 161	23 132	22 045	23 245	23 744	24 273	24 701
EBITDA ¹	7 984	8 905	7 638	7 256	7 862	8 230	8 594	8 903
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 702	3 567	2 992	2 898	3 392	3 714	3 981	4 271
Umsatzrendite	13,31 %	13,63 %	12,93 %	13,15 %	14,59 %	15,64 %	16,4 %	17,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 072	2 796	2 441	2 481	2 863	3 051	3 329	3 654
Nettoergebnis ¹	2 154	1 819	1 857	1 688	1 928	2 073	2 258	2 460
Nettomarge	7,75 %	6,95 %	8,03 %	7,66 %	8,29 %	8,73 %	9,3 %	9,96 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1810	0,1530	0,1560	0,1430	0,1670	0,1791	0,1935	0,2117
Free Cash Flow ¹	3 068	4 034	5 152	3 854	851	1 777	2 686	2 844
FCF-Marge N	11,03 %	15,42 %	22,27 %	17,48 %	3,66 %	7,48 %	11,07 %	11,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,43 %	45,3 %	67,45 %	53,11 %	10,82 %	21,59 %	31,25 %	31,94 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	142,43 %	221,77 %	277,44 %	228,32 %	44,14 %	85,7 %	118,94 %	115,62 %
Dividende pro Aktie ²	0,1600	0,1600	0,1600	0,1650	0,1700	0,1786	0,1884	0,2028
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	11.08.21	10.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	13 413	12 748	12 015	11 117	10 887	-	11 583	11 662	11 720	11 810	-	-
EBITDA ¹	4 773	-	4 070	3 568	3 466	-	3 861	-	4 007	4 212	4 258	4 347
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 051	-	1 641	1 351	1 277	-	1 601	1 791	1 774	1 955	-	-
Umsatzrendite	15,29 %	-	13,66 %	12,15 %	11,73 %	-	13,82 %	15,36 %	15,14 %	16,55 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	1 349	-	1 457	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1 139	-	1 098	-	698	-	865	-	964	1 164	-	-
Nettomarge	8,49 %	-	9,14 %	-	6,41 %	-	7,47 %	-	8,23 %	9,86 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0960	-	0,0920	0,0640	0,0590	0,0840	0,0750	0,0920	0,0830	0,1010	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0800	-	0,0800	0,0800	0,0800	-	0,0850	0,0850	0,0900	0,0900	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	12.08.20	10.02.21	11.08.21	16.02.22	10.08.22	15.02.23	16.08.23	14.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16 649	15 330	13 011	9 942	14 418	13 627	13 287	12 916
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,085 x	1,722 x	1,703 x	1,37 x	1,834 x	1,656 x	1,546 x	1,451 x
Free Cash Flow ¹	3 068	4 034	5 152	3 854	851	1 777	2 686	2 844
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,8 %	12,5 %	12,8 %	11,3 %	12,5 %	13,2 %	14,1 %	15,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,04 %	4,18 %	4,27 %	4,01 %	8 %	5,1 %	5,47 %	5,86 %
Aktiva ¹	42 730	43 496	43 464	42 074	24 100	40 655	41 302	41 987
Buchwert je Aktie ²	1,220	1,220	1,230	1,310	1,330	1,330	1,350	1,360
Cash Flow pro Aktie ²	0,5600	0,5900	0,6100	0,6200	0,5900	0,5900	0,6000	0,6100
Capex ¹	4 370	3 442	3 140	3 094	3 870	4 542	3 756	3 817
Capex / Umsatz	15,72 %	13,16 %	13,57 %	14,03 %	16,65 %	19,13 %	15,48 %	15,45 %
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	11.08.21	10.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Telstra Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,64 AUD

Mittleres Kursziel

4,404 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
TELSTRA GROUP LIMITED	-7,58 %	27,4 Mrd.
CHINA MOBILE LIMITED	+7,48 %	199 Mrd.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,25 %	167 Mrd.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0,37 %	116 Mrd.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-2,38 %	89,84 Mrd.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+15,24 %	72,93 Mrd.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+2,80 %	58,4 Mrd.
SAUDI TELECOM COMPANY	-6,19 %	50,38 Mrd.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-13,44 %	40,2 Mrd.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-34,49 %	35 Mrd.

Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste