Finanzen Orsted LIQUIDNET SYSTEMS

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DK0060094928

Elektrizität

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 17:00:00 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
431,1 ^DKK	0,00 %		0,00 %	0,00 %

06.05.	EU-Wachhund gibt grünes Licht für den Kauf von Oona Energy durch Ørsted und Stonepeak	MT
03.05.	ORSTED : Q1 24: Konsistente Ergebnisse, diesmal keine schlechten Nachrichten

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	289 370	522 352	350 930	265 253	157 272	181 960	-	-
Unternehmenswert ¹	324 394	534 695	375 210	295 824	204 651	253 351	250 444	254 498
KGV	54,3 x	32 x	34,4 x	18,2 x	-7,47 x	20,8 x	16,4 x	16 x
Rendite	1,52 %	0,92 %	1,5 %	2,14 %	-	0,49 %	0,99 %	2,93 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,27 x	9,93 x	4,52 x	2,01 x	1,98 x	2,09 x	1,9 x	1,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,78 x	10,2 x	4,83 x	2,24 x	2,58 x	2,9 x	2,62 x	2,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,6 x	29,5 x	15,4 x	9,23 x	10,9 x	9,6 x	7,68 x	7,56 x
Unternehmenswert / FCF	-31,7 x	62,6 x	-16,7 x	-14 x	13,1 x	-7,69 x	-14,1 x	-23,9 x
FCF Yield	-3,15 %	1,6 %	-5,98 %	-7,13 %	7,62 %	-13 %	-7,1 %	-4,19 %
Price to Book	3,96 x	5,52 x	4,28 x	2,9 x	2,07 x	2,41 x	2,04 x	1,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	419 985	420 066	420 175	420 170	420 175	420 230	-	-
Referenzkurs ²	689,0	1 244	835,2	631,3	374,3	433,0	433,0	433,0
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	67 842	52 601	77 673	132 277	79 255	87 228	95 604	96 434
EBITDA ¹	17 484	18 124	24 296	32 057	18 717	26 399	32 598	33 668
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10 052	10 536	16 195	19 774	-17 853	15 764	19 515	19 982
Umsatzrendite	14,82 %	20,03 %	20,85 %	14,95 %	-22,53 %	18,07 %	20,41 %	20,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8 856	18 850	13 277	17 609	-19 026	11 765	15 644	15 635
Nettoergebnis ¹	5 315	16 289	10 962	14 549	-21 059	8 750	11 702	10 920
Nettomarge	7,83 %	30,97 %	14,11 %	11 %	-26,57 %	10,03 %	12,24 %	11,32 %
Gewinn pro Aktie ²	12,70	38,80	24,30	34,60	-50,10	20,78	26,37	27,10
Free Cash Flow ¹	-10 226	8 538	-22 421	-21 080	15 599	-32 932	-17 791	-10 663
FCF-Marge N	-15,07 %	16,23 %	-28,87 %	-15,94 %	19,68 %	-37,75 %	-18,61 %	-11,06 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	47,11 %	-	-	83,34 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	52,42 %	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	10,50	11,50	12,50	13,50	-	2,112	4,288	12,68
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	27 001	32 497	30 666	-	26 295	-	36 541	35 679	29 369	16 477	-	19 023	21 530	19 168	14 700	13 991	24 996	-	-
EBITDA ¹	9 761	13 059	8 253	9 429	3 615	13 044	12 317	6 696	6 910	3 320	10 230	9 173	-686	7 488	4 119	5 074	8 265	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 180	9 170	5 980	7 301	1 311	8 612	9 787	1 375	4 472	866	-	6 636	-1 405	5 826	792,5	2 075	5 673	-	-
Umsatzrendite	22,89 %	28,22 %	19,5 %	-	4,99 %	-	26,78 %	3,85 %	15,23 %	5,26 %	-	34,88 %	-6,53 %	30,39 %	5,39 %	14,83 %	22,7 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 383	8 245	4 361	6 561	893	7 454	9 695	460	3 135	-763	-	-21 955	557	4 434	1 048	724	3 603	-	-
Nettoergebnis ¹	2 493	7 142	3 757	5 701	132	5 688	9 355	-329	3 202	-596	-	-22 562	-677	2 609	517	241	2 406	-	-
Nettomarge	9,23 %	21,98 %	12,25 %	-	0,5 %	-	25,6 %	-0,92 %	10,9 %	-3,62 %	-	-118,6 %	-3,14 %	13,61 %	3,52 %	1,72 %	9,63 %	-	-
Gewinn pro Aktie	5,200	-	-	13,20	0,3000	-	22,30	-1,200	4,600	-1,400	-	-53,80	-1,600	5,700	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	12,50	-	-	-	-	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.08.20	12.08.21	02.02.22	29.04.22	11.08.22	11.08.22	03.11.22	01.02.23	03.05.23	10.08.23	10.08.23	31.10.23	07.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	35 024	12 343	24 280	30 571	47 379	71 392	68 485	72 538
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,003 x	0,681 x	0,9993 x	0,9536 x	2,531 x	2,704 x	2,101 x	2,155 x
Free Cash Flow ¹	-10 226	8 538	-22 421	-21 080	15 599	-32 932	-17 791	-10 663
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,09 %	18 %	12,4 %	16,8 %	-25,2 %	12,8 %	13,7 %	12,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,89 %	8,37 %	4,69 %	4,98 %	-7,08 %	3,67 %	2,63 %	2,32 %
Aktiva ¹	183 719	194 658	233 552	292 266	297 641	238 197	445 257	470 208
Buchwert je Aktie ²	174,0	225,0	195,0	218,0	180,0	180,0	212,0	252,0
Cash Flow pro Aktie ²	31,10	39,20	28,90	28,40	67,90	26,60	50,10	56,60
Capex ¹	22 445	26 957	34 569	33 004	38 203	43 488	43 393	40 806
Capex / Umsatz	33,08 %	51,25 %	44,51 %	24,95 %	48,2 %	49,86 %	45,39 %	42,31 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹DKK in Millionen²DKK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Orsted

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

433 DKK

Mittleres Kursziel

448,5 DKK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,58 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NEXTERA ENERGY	+19,94 %	148 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+10,71 %	84,14 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+0,84 %	80,67 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,50 %	78,89 Mrd.
ENEL S.P.A.	-4,22 %	69,89 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+77,95 %	63,2 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,52 %	47,37 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	45,87 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+10,96 %	43,69 Mrd.

Stromversorger - Andere