Finanzen Odfjell Drilling Ltd.

Aktien

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BMG671801022

ODL

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
52,5 ^NOK	+0,96 %		+1,35 %	+33,25 %

14.03.	Odfjell Drilling erhält Vierjahresvertrag für Plattformbohrungen von Equinor Energy	MT
15.02.	Transcript : Odfjell Drilling Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	878,9	475,9	543,1	635,6	917,7	1 115	-	-
Unternehmenswert ¹	2 100	1 481	1 453	1 321	1 500	1 632	1 386	1 139
KGV	26,5 x	3,53 x	8,19 x	5,26 x	4,12 x	19 x	6,72 x	5,79 x
Rendite	-	-	-	-	4,64 %	5,66 %	7,08 %	11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,07 x	0,51 x	0,63 x	0,98 x	1,25 x	1,53 x	1,32 x	1,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,55 x	1,59 x	1,68 x	2,03 x	2,05 x	2,24 x	1,64 x	1,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,33 x	3,52 x	4,79 x	4,29 x	4,57 x	5,19 x	3,28 x	2,62 x
Unternehmenswert / FCF	-9,13 x	6,37 x	9,15 x	6,14 x	7,56 x	12 x	5,44 x	3,35 x
FCF Yield	-10,9 %	15,7 %	10,9 %	16,3 %	13,2 %	8,33 %	18,4 %	29,8 %
Price to Book	0,83 x	0,4 x	0,43 x	0,53 x	0,66 x	0,79 x	0,74 x	0,67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	236 783	236 783	236 783	236 783	236 783	236 783	-	-
Referenzkurs ²	3,712	2,010	2,294	2,684	3,876	4,709	4,709	4,709
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	823,2	929,7	863,9	649,5	732,5	729,4	846,1	865,7
EBITDA ¹	331,8	420,4	303,5	308	328,5	314,7	423,3	435,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	146,6	216,4	121,6	136,5	306,4	126,5	236,7	255,3
Umsatzrendite	17,8 %	23,28 %	14,08 %	21,02 %	41,83 %	17,34 %	27,98 %	29,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	43,8	145,6	77,69	88,3	222,4	69,28	189,1	215,7
Nettoergebnis ¹	33	135,2	65,75	129,6	222,1	58,89	166,6	193,7
Nettomarge	4,01 %	14,54 %	7,61 %	19,95 %	30,32 %	8,07 %	19,69 %	22,37 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1400	0,5700	0,2800	0,5100	0,9400	0,2484	0,7010	0,8133
Free Cash Flow ¹	-229,9	232,6	158,7	215	198,5	136	255	340
FCF-Marge N	-27,93 %	25,02 %	18,37 %	33,1 %	27,1 %	18,65 %	30,14 %	39,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,33 %	52,27 %	69,81 %	60,43 %	43,22 %	60,25 %	78,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	172,1 %	241,31 %	165,9 %	89,37 %	230,93 %	153,08 %	175,56 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,1800	0,2667	0,3333	0,5200
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	227	221,9	154,8	163,1	164,8	166,8	170,9	183,8	186	191,8	186,1	175,1	190	175,6	203
EBITDA ¹	88,42	85,35	67,99	78,9	81,2	79,9	72,9	85,3	86,8	83,5	80,93	72,53	86,59	75,17	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42,91	38,96	27,33	36,21	37,1	30,9	27,7	39,8	204,1	34,8	33,59	24,87	38,92	28,17	-
Umsatzrendite	18,9 %	17,56 %	17,66 %	22,2 %	22,51 %	18,53 %	16,21 %	21,65 %	109,73 %	18,14 %	18,05 %	14,21 %	20,49 %	16,05 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	31,18	28,56	21,8	23,43	12,2	30,9	4	13	186,5	18,9	18,99	10,43	24,99	14,4	45,76
Nettoergebnis ¹	30,5	25,43	67,31	21,88	11,6	28,8	2	11,4	184,5	24,2	19	6,5	21	13,5	42
Nettomarge	13,43 %	11,46 %	43,48 %	13,42 %	7,04 %	17,27 %	1,17 %	6,2 %	99,19 %	12,62 %	10,21 %	3,71 %	11,05 %	7,69 %	20,69 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1200	0,1100	0,2700	0,0800	0,0400	0,1200	0,0100	0,0500	0,7800	0,1000	0,0800	0,0300	0,0900	0,0550	0,1800
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-
Datum der Veröffentlichung	25.11.21	24.02.22	31.05.22	30.08.22	24.11.22	16.02.23	05.05.23	23.08.23	02.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 221	1 005	909	685	582	517	272	24,5
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,68 x	2,391 x	2,996 x	2,224 x	1,772 x	1,643 x	0,6416 x	0,0563 x
Free Cash Flow ¹	-230	233	159	215	199	136	255	340
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,16 %	12 %	5,33 %	6,69 %	17,1 %	4,21 %	11,4 %	12,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,33 %	5,07 %	2,55 %	3,5 %	-	3 %	7,9 %	10,3 %
Aktiva ¹	2 481	2 663	2 578	3 701	-	1 963	2 109	1 880
Buchwert je Aktie ²	4,490	5,060	5,360	5,100	5,890	5,950	6,390	7,080
Cash Flow pro Aktie	0,8400	1,460	1,080	-	-	-	-	-
Capex ¹	433	114	97,8	60,2	66,2	144	84	39
Capex / Umsatz	52,55 %	12,27 %	11,33 %	9,27 %	9,04 %	19,74 %	9,93 %	4,51 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Odfjell Drilling Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,709 USD

Mittleres Kursziel

5,86 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ODFJELL DRILLING LTD.	+33,25 %	1,11 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+3,17 %	16,73 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+6,77 %	9,69 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-3,88 %	6,61 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-20,17 %	5,6 Mrd.
VALARIS LIMITED	+1,52 %	5,01 Mrd.
TRANSOCEAN LTD.	-7,80 %	4,86 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+2,13 %	4,54 Mrd.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+9,97 %	3,99 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+5,15 %	3,9 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere