Finanzen Grocery Outlet Holding Corp.

Aktien

A2PLX8

US39874R1014

GO

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,17 ^USD	-3,75 %		-2,97 %	-2,93 %

02.04.	Grocery Outlet schließt Übernahme von United Grocery Outlet ab	MT
26.03.	Grocery Outlet Holding Insider kaufte Aktien im Wert von $1,031,016, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 959	3 820	2 712	2 840	2 676	2 619	-	-
Unternehmenswert ¹	3 379	4 164	3 024	3 116	2 854	2 829	2 794	2 760
KGV	175 x	37,6 x	44,8 x	44,9 x	34,1 x	30,4 x	26,6 x	20,8 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,16 x	1,22 x	0,88 x	0,79 x	0,67 x	0,6 x	0,55 x	0,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,32 x	1,33 x	0,98 x	0,87 x	0,72 x	0,65 x	0,59 x	0,53 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,9 x	18,5 x	15,2 x	13,8 x	11,3 x	10,1 x	9,18 x	8,48 x
Unternehmenswert / FCF	94,8 x	73,9 x	71,7 x	56,6 x	21,2 x	71,1 x	42,6 x	56,3 x
FCF Yield	1,05 %	1,35 %	1,4 %	1,77 %	4,71 %	1,41 %	2,35 %	1,78 %
Price to Book	3,98 x	4,17 x	2,69 x	2,57 x	2,19 x	1,94 x	1,65 x	1,43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	88 893	94 151	96 017	97 279	99 269	100 087	-	-
Referenzkurs ²	33,29	40,57	28,25	29,19	26,96	26,17	26,17	26,17
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 560	3 135	3 080	3 578	3 969	4 343	4 734	5 193
EBITDA ¹	169,8	224,5	198,5	225,9	252,6	280,1	304,2	325,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68,34	107,4	89,1	94,99	125,8	141,7	160,6	198
Umsatzrendite	2,67 %	3,43 %	2,89 %	2,65 %	3,17 %	3,26 %	3,39 %	3,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,78	87,13	77,5	75,75	104,1	125	144,7	176,3
Nettoergebnis ¹	15,42	106,7	62,31	65,05	79,44	87,24	101,2	123,3
Nettomarge	0,6 %	3,4 %	2,02 %	1,82 %	2 %	2,01 %	2,14 %	2,37 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	1,080	0,6300	0,6500	0,7900	0,8618	0,9840	1,260
Free Cash Flow ¹	35,64	56,32	42,2	55,03	134,5	39,78	65,65	49
FCF-Marge N	1,39 %	1,8 %	1,37 %	1,54 %	3,39 %	0,92 %	1,39 %	0,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,98 %	25,09 %	21,27 %	24,36 %	53,22 %	14,2 %	21,58 %	15,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	231,15 %	52,77 %	67,73 %	84,59 %	169,26 %	45,6 %	64,86 %	39,74 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	768,9	782,7	831,4	897,7	918,2	930,8	965,5	1 010	1 004	989,8	1 022	1 106	1 116	1 100	1 128
EBITDA ¹	51,39	47,4	49,25	60,14	59,1	57,45	63,08	70,52	68,14	50,88	52,25	73,9	80,84	73,71	66,74
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26,14	15,43	19,43	26,91	24,69	23,96	32,82	36,48	37,56	18,93	18,96	40,12	47,18	35,41	34,03
Umsatzrendite	3,4 %	1,97 %	2,34 %	3 %	2,69 %	2,57 %	3,4 %	3,61 %	3,74 %	1,91 %	1,86 %	3,63 %	4,23 %	3,22 %	3,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	22,19	11,64	15,75	21,76	19,89	18,35	21,56	31,72	33,33	17,48	14,89	36,75	42,54	30,82	29,49
Nettoergebnis ¹	17,14	6,639	11,57	20,09	17,5	15,89	13,72	24,47	27,14	14,11	11,08	25,75	29,24	21,34	20,64
Nettomarge	2,23 %	0,85 %	1,39 %	2,24 %	1,91 %	1,71 %	1,42 %	2,42 %	2,7 %	1,43 %	1,08 %	2,33 %	2,62 %	1,94 %	1,83 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1700	0,0700	0,1200	0,2000	0,1700	0,1600	0,1400	0,2400	0,2700	0,1400	0,0931	0,2409	0,2922	0,2278	0,2052
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	01.03.22	10.05.22	09.08.22	08.11.22	28.02.23	09.05.23	08.08.23	07.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	420	344	311	277	178	210	174	141
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,472 x	1,532 x	1,569 x	1,226 x	0,7036 x	0,7499 x	0,5729 x	0,433 x
Free Cash Flow ¹	35,6	56,3	42,2	55	134	39,8	65,6	49
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	18,9 %	9,31 %	9,63 %	6,82 %	8,79 %	8,4 %	8,74 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,87 %	4,57 %	2,42 %	2,39 %	2,77 %	3,03 %	3,21 %	-
Aktiva ¹	1 781	2 336	2 578	2 721	2 871	2 880	3 153	-
Buchwert je Aktie ²	8,370	9,720	10,50	11,40	12,30	13,50	15,90	18,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,620	1,840	1,670	1,850	3,010	2,040	2,290	-
Capex ¹	97,2	125	123	130	169	171	182	182
Capex / Umsatz	3,8 %	3,99 %	4,01 %	3,65 %	4,26 %	3,94 %	3,84 %	3,51 %
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Grocery Outlet Holding Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,17 USD

Mittleres Kursziel

31,14 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GROCERY OUTLET HOLDING CORP.	-2,93 %	2,62 Mrd.
WALMART INC.	+14,48 %	485 Mrd.
KROGER CO. (THE)	+21,40 %	40,05 Mrd.
SYSCO CORPORATION	+5,39 %	38,37 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+18,78 %	34 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+8,40 %	28,47 Mrd.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-14,41 %	25,16 Mrd.
TESCO PLC	+0,72 %	25,08 Mrd.
GEORGE WESTON LIMITED	+11,96 %	17,99 Mrd.
AEON CO., LTD.	+4,35 %	17,88 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere