Temasek gehört zu den größten Investoren der Welt und ist in Asien verankert. Gemessen an den zugrunde liegenden Vermögenswerten seiner Portfoliounternehmen, von denen die meisten in China und Singapur angesiedelt sind, ist das Unternehmen zu 64 % in der Region engagiert.
Der Anstieg des Portfoliowertes war der höchste seit einem Jahrzehnt und folgt auf einen Rückgang von 2,2 % im Vorjahr, wobei der staatliche Investor im letzten Jahr Rekordinvestitionen und -verkäufe getätigt hat, so Temasek-Führungskräfte auf einer Pressekonferenz am Dienstag.
"Die Pandemie hat die längerfristigen Trends, die unser Investitionsverhalten bestimmen, beschleunigt. Dies gilt insbesondere für den Trend zur Digitalisierung", sagte Mukul Chawla, der für die Investitionen von Temasek in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie verantwortlich ist.
Chawla sagte, dass die Verlagerung der Arbeit von zu Hause aus eine Nachfrage nach Online-Diensten, Zahlungen, digitaler Gesundheit und Technologieplattformen hervorgerufen habe, was einige der von Temasek gehaltenen Privatunternehmen zu Börsengängen veranlasst habe.
Airbnb und der Essenslieferdienst Doordash waren einige der Portfoliounternehmen von Temasek, die an die Börse gingen.
Diego Lopez, Geschäftsführer des Sovereign Wealth Fund Tracker Global SWF, bezeichnete die Leistung von Temasek als "sehr robust".
Er sagte, dass Temasek möglicherweise nicht so stark wie andere globale Investoren von der Rallye der US-Aktien profitiert hat, da es sich um einen eher strategischen Investor handelt.
Der Anstieg der Temasek-Investitionen um mehr als 50 % zeugt von Stärke und dem Know-how, Marktchancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben", so Lopez.
In Temaseks chinesischem Technologieportfolio sind der Ride-Hailing-Gigant Didi Global und die Alibaba-Fintech-Tochter Ant Group in den letzten Monaten Zielscheibe von behördlichen Maßnahmen geworden, aber Führungskräfte von Temasek sagten, dass dies wahrscheinlich nicht zu einer Änderung der Strategie führen wird und Temasek weiterhin optimistisch für China und die Unternehmen bleibt.
"Nicht nur in China achten wir auf die Regulierung und die sich ändernden Vorschriften. Ich glaube also nicht, dass dies unsere Haltung gegenüber China in irgendeiner Weise ändert", sagte Chawla. "Wir werden auch weiterhin investieren, und wir werden alle neuen Vorschriften berücksichtigen.
Im Gegensatz zu vielen staatlichen Investoren investiert Temasek überwiegend in Aktien, wobei nicht börsennotierte Vermögenswerte 45 % des Gesamtportfolios ausmachen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien (ohne Japan) stieg in dem Jahr bis zum 31. März 2021 um 55 %, der Straits-Times-Index von Singapur um 28 %.
Die Rallye hat auch dem japanischen Government Pension Investment Fund Auftrieb gegeben, der diesen Monat eine Rekordrendite meldete.
Zu den wichtigsten öffentlichen Beteiligungen von Temasek gehören DBS Group, China Construction Bank, Alibaba Group und Standard Chartered.
Die einjährige Gesamtrendite von Temasek stieg im Jahr bis März auf 24,5 %, nachdem sie ein Jahr zuvor noch bei minus 2,28 % gelegen hatte.
Auch im vergangenen Jahr entfiel der größte Teil der Neuinvestitionen von Temasek auf den amerikanischen Kontinent, gefolgt von Singapur und China. ($1 = 1,3505 Singapur-Dollar) (Berichte von Anshuman Daga und Aradhana Aravindan; Redaktion: Christopher Cushing, David Evans und David Goodman)
