Ratings Transocean Ltd. Swiss Exchange

Aktien

A0REAY

CH0048265513

RIGN

Verzögert Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:36:37 27.06.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
4 ^CHF	-11,70 %		-.--%	-.--%

30.04.	Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30.04.	Transocean schwenkt auf Q1-Gewinn, Umsatzanstieg	MT

Übersicht

Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.
Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.

Stärken

Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.

Schwächen

Das Unternehmen weist eine unzureichende Rentabilität aus.
Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 260.51 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
Die Umsatzprognosen für das laufende und kommende Jahr wurden jüngst gesenkt.
In den vergangenen 12 Monate haben die Analysten regelmäßig ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert.
Innerhalb der letzten 4 Monate wurden die von den Analysten erwarteten Gewinne deutlich nach unten korrigiert.
In den letzten 4 Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, deutlich nach unten korrigiert.
Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.
Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Erdöl / Gas - Pipelines

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
TRANSOCEAN LTD.	-.--%	4,93 Mrd.	-
ADNOC DRILLING COMPANY	+15,34 %	18,51 Mrd.	-
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+9,27 %	9,43 Mrd.	B-
NOBLE CORPORATION PLC	-1,45 %	6,78 Mrd.	C-
VALARIS LIMITED	+10,35 %	5,48 Mrd.	B
ADES HOLDING COMPANY	-25,58 %	5,15 Mrd.	-
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+1,81 %	4,42 Mrd.	B-
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+19,59 %	3,97 Mrd.	B-
HELMERICH & PAYNE, INC.	+7,76 %	3,85 Mrd.	C+
ARABIAN DRILLING COMPANY	-25,24 %	3,4 Mrd.	-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen