Finanzen Transocean Ltd. Swiss Exchange

Aktien

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CH0048265513

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Erdöl / Gas - Pipelines

Verzögert Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:36:37 27.06.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
4 ^CHF	-11,70 %		-.--%	-.--%

30.04.	Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30.04.	Transocean schwenkt auf Q1-Gewinn, Umsatzanstieg	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 210	1 421	1 809	3 292	5 137	4 926	-	-
Unternehmenswert ¹	11 681	8 074	8 003	9 956	11 788	11 447	10 555	9 754
KGV	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	261 x	17,5 x	13,7 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	3,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,37 x	1,22 x	1,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,18 x	2,61 x	2,32 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	9,99 x	6,74 x	5,92 x
Unternehmenswert / FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	62,9 x	13 x	11,7 x
FCF Yield	-0,4 %	1,65 %	4,59 %	-2,7 %	-2,23 %	1,59 %	7,71 %	8,55 %
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,47 x	0,46 x	0,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	611 862	615 110	655 505	721 888	809 031	819 580	-	-
Referenzkurs ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	6,010	6,010	6,010
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 088	3 152	2 556	2 575	2 832	3 599	4 045	4 204
EBITDA ¹	979	1 201	995	816	738	1 146	1 566	1 647
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	400,6	822,2	926,7
Umsatzrendite	-2,04 %	6,5 %	9,9 %	3,15 %	-0,21 %	11,13 %	20,33 %	22,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1 198	-541	-470	-562	-941	-124,5	333	441,4
Nettoergebnis ¹	-1 255	-567	-592	-621	-954	25,86	273,1	348,2
Nettomarge	-40,64 %	-17,99 %	-23,16 %	-24,12 %	-33,69 %	0,72 %	6,75 %	8,28 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	0,0231	0,3437	0,4394
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	833,5
FCF-Marge N	-1,52 %	4,22 %	14,36 %	-10,45 %	-9,29 %	5,06 %	20,12 %	19,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	11,07 %	36,88 %	-	-	15,89 %	51,98 %	50,62 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	703,74 %	298,03 %	239,41 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	0,2000
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	621	586	692	691	606	649	729	713	741	763	865,2	955,4	1 015	985,9	996,2
EBITDA ¹	250	163	245	268	140	217	237	162	122	199	237,3	325,2	377,9	372,1	373,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	14	49,54	143,2	198,6	180,9	181,8
Umsatzrendite	10,63 %	-3,41 %	8,82 %	12,45 %	-7,59 %	5,39 %	7 %	-4,21 %	-8,37 %	1,83 %	5,73 %	14,99 %	19,57 %	18,34 %	18,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-93	-82,77	15,2	70,38	66,23	73,85
Nettoergebnis ¹	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	98	-88,63	-10,53	42,58	52,58	57,72
Nettomarge	-41,87 %	-29,86 %	-9,83 %	-4,05 %	-57,76 %	-71,65 %	-22,63 %	-30,86 %	-14,04 %	12,84 %	-10,24 %	-1,1 %	4,2 %	5,33 %	5,79 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	0,1100	-0,1055	-0,0115	0,0477	0,0579	0,0625
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	02.05.22	01.08.22	02.11.22	21.02.23	01.05.23	31.07.23	30.10.23	19.02.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7 471	6 653	6 194	6 664	6 651	6 521	5 629	4 828
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,692 x	3,594 x	2,932 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	834
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-7,1 %	-4 %	-5,23 %	-5,65 %	-10,8 %	-0,84 %	1,99 %	3,69 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3,56 %	-2,03 %	-2,79 %	-3,02 %	-5,55 %	-0,26 %	1,14 %	1,6 %
Aktiva ¹	35 209	27 930	21 241	20 559	17 191	-10 102	23 938	21 760
Buchwert je Aktie ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	12,80	13,10	13,70
Cash Flow pro Aktie ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,4500	1,240	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	231	218	241
Capex / Umsatz	12,53 %	8,41 %	8,14 %	27,84 %	15,08 %	6,42 %	5,39 %	5,73 %
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Transocean Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,01 USD

Mittleres Kursziel

7,167 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ADNOC DRILLING COMPANY	+14,02 %	18,51 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+9,27 %	9,43 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-1,45 %	6,78 Mrd.
VALARIS LIMITED	+9,07 %	5,48 Mrd.
ADES HOLDING COMPANY	-25,42 %	5,15 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+0,60 %	4,42 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+19,59 %	3,97 Mrd.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,38 %	3,85 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-25,55 %	3,4 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere