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TH0796010005

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Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
54 ^THB	+1,41 %		-5,26 %	+0,47 %

29.04.	Petrofac erwägt Umwandlung von Schulden in Eigenkapital; sieht zusätzliche Kosten im E&C-Geschäft	AN
29.04.	Hipgnosis Songs Fund unterstützt das neue Angebot von Blackstone	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142 290	106 081	100 981	125 653	120 069	120 627	-	-
Unternehmenswert ¹	183 877	191 741	269 433	257 808	120 069	278 786	266 968	250 934
KGV	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,8 x	5,41 x	4,52 x
Rendite	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	-	5,63 %	7,65 %	9,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,26 x	0,24 x	0,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,26 x	0,61 x	0,52 x	0,45 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	3,21 x	8,81 x	6,32 x	5,25 x
Unternehmenswert / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	-	35,7 x	8,61 x	9,16 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	-	2,8 %	11,6 %	10,9 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	-	0,68 x	0,64 x	0,58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 040 000	2 040 028	2 040 028	2 233 836	2 233 836	2 233 836	-	-
Referenzkurs ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	54,00	54,00	54,00
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	364 327	247 913	345 496	529 589	469 244	456 910	509 512	554 734
EBITDA ¹	12 971	-2 483	30 309	52 014	37 359	31 634	42 255	47 797
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 886	-10 037	22 885	44 270	29 560	22 971	30 454	35 161
Umsatzrendite	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	5,03 %	5,98 %	6,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 756	-3 242	15 100	42 024	24 257	19 390	26 805	32 847
Nettoergebnis ¹	6 277	-3 301	12 578	32 668	19 443	15 677	22 282	26 716
Nettomarge	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,43 %	4,37 %	4,82 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,925	9,978	11,96
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	-	7 816	31 020	27 382
FCF-Marge N	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	-	1,71 %	6,09 %	4,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	-	24,71 %	73,41 %	57,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34,66 %	-	49,86 %	139,21 %	102,49 %
Dividende pro Aktie ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	-	3,040	4,129	5,033
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	128 353	155 094	82 064	108 338	120 882	155 379	-	127 901	125 426	116 820	108 662	124 206	119 556	113 574	118 900	118 900	118 900	-
EBITDA ¹	-	-	7 185	7 788	18 687	32 514	-	-432,8	1 246	7 758	4 390	21 222	4 305	9 648	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-13 670	11 702	5 325	5 858	16 855	30 509	-	-2 283	-810,9	5 854	2 138	19 281	2 287	7 218	5 805	5 615	4 915	-
Umsatzrendite	-10,65 %	7,55 %	6,49 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	6,36 %	4,88 %	4,72 %	4,13 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-14 139	-	2 394	6 229	9 004	32 959	-	-40,94	101,9	6 404	618,4	13 567	3 667	6 862	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-11 274	5 483	2 063	5 033	7 183	25 327	32 510	11,71	146,8	4 554	1 117	10 828	2 944	5 325	4 015	4 069	3 907	-
Nettomarge	-8,78 %	3,54 %	2,51 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,69 %	3,38 %	3,42 %	3,29 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-5,530	-	1,010	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,284	1,895	1,822	1,749	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	2,915	-
Datum der Veröffentlichung	10.08.20	10.08.21	09.11.21	15.02.22	11.05.22	09.08.22	09.08.22	09.11.22	10.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41 587	85 659	168 451	132 155	-	158 159	146 341	130 307
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	-	5 x	3,463 x	2,726 x
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	-	7 816	31 020	27 382
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	-	9,37 %	12,6 %	13,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	-	3,8 %	5,61 %	6,73 %
Aktiva ¹	386 495	108 823	334 166	403 360	-	412 319	397 223	396 968
Buchwert je Aktie ²	58,80	57,00	59,30	67,40	-	78,90	85,00	92,60
Cash Flow pro Aktie ²	6,420	1,190	5,150	20,70	-	8,310	12,60	15,70
Capex ¹	27 531	48 377	35 146	31 929	-	17 309	12 572	11 156
Capex / Umsatz	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	-	3,79 %	2,47 %	2,01 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Thai Oil

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

54 THB

Mittleres Kursziel

66,48 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
THAI OIL	+0,47 %	3,22 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10,95 %	238 Mrd.
BP PLC	+9,49 %	106 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+14,43 %	99,79 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+23,05 %	64,46 Mrd.
PHILLIPS 66	+7,86 %	60,99 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+20,65 %	51,45 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+23,36 %	36,45 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31,50 %	28,61 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,15 %	21,02 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC