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FR0000064271

STF

Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
127,2 ^EUR	-3,20 %		-2,60 %	+11,38 %

07.03.	STEF SA meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI
2023	STEF SA (ENXTPA:STF) hat die Übernahme von Transwest Nv abgeschlossen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	991,7	900	1 262	1 122	1 419	1 581	-	-
Unternehmenswert ¹	1 816	1 805	2 207	2 195	2 464	2 539	2 460	2 368
KGV	9,93 x	12,4 x	11,6 x	7,82 x	7,53 x	8,86 x	8,23 x	8,02 x
Rendite	3,3 %	5,49 %	2,94 %	4,42 %	-	3,65 %	3,94 %	4,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,29 x	0,29 x	0,36 x	0,26 x	0,32 x	0,33 x	0,32 x	0,31 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,53 x	0,57 x	0,63 x	0,51 x	0,55 x	0,53 x	0,5 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,6 x	5,95 x	6,16 x	5,29 x	5,77 x	5,14 x	4,73 x	4,29 x
Unternehmenswert / FCF	16,4 x	69,7 x	10,6 x	42,8 x	22 x	18,4 x	14,1 x	12,1 x
FCF Yield	6,1 %	1,44 %	9,46 %	2,33 %	4,54 %	5,43 %	7,08 %	8,28 %
Price to Book	1,31 x	1,1 x	1,38 x	1,08 x	-	1,23 x	1,11 x	1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	12 334	12 363	12 377	12 387	12 424	12 431	-	-
Referenzkurs ²	80,40	72,80	102,0	90,60	114,2	127,2	127,2	127,2
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 441	3 145	3 507	4 264	4 442	4 754	4 905	5 106
EBITDA ¹	324,1	303,3	358,1	414,8	426,8	493,7	520,3	551,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	162,9	116,9	153,9	203,5	253	270,4	284,4	290,3
Umsatzrendite	4,73 %	3,72 %	4,39 %	4,77 %	5,7 %	5,69 %	5,8 %	5,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	109,4	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	100,3	72,8	110	146,4	191,6	181,4	194,7	201,6
Nettomarge	2,91 %	2,31 %	3,14 %	3,43 %	4,31 %	3,82 %	3,97 %	3,95 %
Gewinn pro Aktie ²	8,100	5,860	8,780	11,58	15,16	14,36	15,46	15,86
Free Cash Flow ¹	110,7	25,9	208,8	51,24	112	137,9	174,1	196,2
FCF-Marge N	3,22 %	0,82 %	5,95 %	1,2 %	2,52 %	2,9 %	3,55 %	3,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,15 %	8,54 %	58,31 %	12,35 %	26,24 %	27,93 %	33,46 %	35,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,36 %	35,58 %	189,82 %	35 %	58,46 %	76 %	89,42 %	97,32 %
Dividende pro Aktie ²	2,650	4,000	3,000	4,000	-	4,643	5,017	5,485
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2022 Q3	2023 S1	2024 Q1
Umsatz ¹	1 491	-	1 114	2 179	1 150
EBITDA	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	27,94	-	-	113,2	-
Umsatzrendite	1,87 %	-	-	5,19 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	45,26	-	79,11	-
Nettomarge	-	-	-	3,63 %	-
Gewinn pro Aktie	-	3,610	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.09.20	02.09.21	20.10.22	08.09.23	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	824	905	945	1 073	1 046	958	879	787
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,544 x	2,983 x	2,638 x	2,586 x	2,45 x	1,941 x	1,69 x	1,427 x
Free Cash Flow ¹	111	25,9	209	51,2	112	138	174	196
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,8 %	9,23 %	12,7 %	15 %	-	14,1 %	13,7 %	13 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	4,63 %	-	4,7 %	4,9 %	-
Aktiva ¹	-	-	-	3 164	-	3 860	3 973	-
Buchwert je Aktie ²	61,40	66,00	73,70	83,80	-	103,0	114,0	127,0
Cash Flow pro Aktie ²	21,40	17,80	29,40	20,80	-	33,40	35,00	35,60
Capex ¹	141	196	159	212	322	255	251	255
Capex / Umsatz	4,11 %	6,22 %	4,55 %	4,98 %	7,25 %	5,36 %	5,11 %	5 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stef

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

127,2 EUR

Mittleres Kursziel

149,5 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Güterverkehr

	% 1. Jan.	Kap.
STEF	+11,38 %	1,75 Mrd.
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-10,34 %	40,1 Mrd.
TFI INTERNATIONAL INC.	-0,53 %	11,49 Mrd.
SAIA, INC.	-9,45 %	11,03 Mrd.
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-9,94 %	6,34 Mrd.
RXO, INC.	-18,70 %	2,28 Mrd.
WERNER ENTERPRISES, INC.	-19,28 %	2,2 Mrd.
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,35 %	1,37 Mrd.
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-1,40 %	1,23 Mrd.
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC.	+59,46 %	1,19 Mrd.

Güterverkehr