Die Aktie steigt am Ende des Tages um fast 4% und profitiert von zwei positiven Analysen für den Wert.

Oddo behält sein Rating "outperform" für die Aktie von Sopra Steria bei, mit einem von 214 auf 236 Euro erhöhten Kursziel.

Der Analyst stützt sich auf die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022, insbesondere ein organisches Wachstum von 8% im vierten Quartal, während der Konsens mit 6% rechnete und Oddo mit 6,4% und einem ROA von 453 Mio. Euro, 3% über den Erwartungen, was einen MOA von 8,9% widerspiegelt, der um 80 Punkte gestiegen ist.

Das Management ist positiv hinsichtlich der Nachfrage, die Anfang 2023 stark bleibt, berichtete Oddo. Sopra Steria strebt für 2023 ein organisches Wachstum von 3 bis 5 % (Oddo liegt bei 3,1 %, der Konsens bei 2,9 % vor der Veröffentlichung) und einen MOA von etwas über 9 % an.

Der Analyst ist der Ansicht, dass es sich um eine sehr gute Veröffentlichung von Sopra Steria handelt, und weist darauf hin, dass die einzige schlechte Nachricht die Schwierigkeiten bei SFT sind. Das Problem sind nicht so sehr die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen, die eher unbedeutend sind, sondern vielmehr die Auswirkungen auf die Ambitionen der Gruppe für SBS in Deutschland.

Nach dieser Veröffentlichung erhöhen wir unsere Prognosen für das organische Wachstum 2023 und 2024 auf 4,7% bzw. 4,8% (von 3,1% bzw. 4,0%)", schloss der Broker.

Invest Securities hält die Bewertung angesichts der Fundamentaldaten für "abwegig" und bekräftigt auch seine Kaufempfehlung für Sopra Steria mit einem von 198 auf 228 EUR erhöhten Kursziel, "in der Überzeugung, dass die Anfang 2023 eingeleitete Erholung anhalten und sich sogar noch verstärken muss".

Die Realisierungen für 2022 sind solide und vor allem die Guidances für 2023 sind beruhigend, mit der Möglichkeit, dass das Unternehmen aufgrund eines sehr vorsichtigen Szenarios für die zweite Jahreshälfte besser abschneidet", so der Analyst.

Darüber hinaus haben nicht-operative Faktoren (IS, Rückstellungen, Axway) und die Integration der Übernahmen von CS Group und Tobiana einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss, was uns dazu veranlasst, unsere Erwartungen ziemlich deutlich anzuheben", fährt er fort.

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