Finanzen NGK Insulators, Ltd

Aktien

862417

JP3695200000

5333

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 04:14:28 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 118 ^JPY	+0,52 %		-0,61 %	+25,60 %

04.04.	Größter Anteilseigner von Metawater senkt Beteiligung	MT
2023	NGK Insulators, Ltd. (TSE:5333) kündigt einen Aktienrückkauf für 2,8% des ausgegebenen Aktienkapitals in Höhe von ¥15.000 Millionen an.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	517 414	448 456	640 745	546 259	536 587	627 575	-	-
Unternehmenswert ¹	582 674	571 678	738 627	612 967	575 236	624 387	641 226	619 835
KGV	14,6 x	16,7 x	16,6 x	7,74 x	9,87 x	15,3 x	12,2 x	11,1 x
Rendite	3,11 %	3,53 %	1,48 %	3,59 %	3,77 %	2,45 %	3,36 %	3,26 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,12 x	1,01 x	1,42 x	1,07 x	0,96 x	1,05 x	1,05 x	1,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,26 x	1,29 x	1,63 x	1,2 x	1,03 x	1,08 x	1,07 x	1 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,8 x	6,04 x	7,71 x	4,62 x	4,77 x	5,07 x	4,94 x	4,54 x
Unternehmenswert / FCF	-13,2 x	-14 x	21,8 x	12,6 x	12,5 x	12 x	16,3 x	13,4 x
FCF Yield	-7,57 %	-7,14 %	4,59 %	7,92 %	7,99 %	8,31 %	6,13 %	7,48 %
Price to Book	1,08 x	0,98 x	1,25 x	0,94 x	0,84 x	0,87 x	0,89 x	0,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	321 775	316 483	316 574	311 614	306 271	297 923	-	-
Referenzkurs ²	1 608	1 417	2 024	1 753	1 752	2 106	2 106	2 106
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	18.05.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	463 504	441 956	452 043	510 439	559 240	578 913	598 683	620 460
EBITDA ¹	100 433	94 579	95 765	132 797	120 490	123 203	129 820	136 650
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	64 705	55 000	50 823	83 527	66 761	66 397	74 500	80 520
Umsatzrendite	13,96 %	12,44 %	11,24 %	16,36 %	11,94 %	11,47 %	12,44 %	12,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	50 448	43 836	53 120	90 819	57 522	56 175	71 500	79 240
Nettoergebnis ¹	35 506	27 135	38 496	70 851	55 048	40 562	51 848	56 362
Nettomarge	7,66 %	6,14 %	8,52 %	13,88 %	9,84 %	7,01 %	8,66 %	9,08 %
Gewinn pro Aktie ²	110,4	84,73	121,6	226,6	177,5	133,6	172,2	190,0
Free Cash Flow ¹	-44 112	-40 797	33 917	48 540	45 943	51 863	39 338	46 375
FCF-Marge N	-9,52 %	-9,23 %	7,5 %	9,51 %	8,22 %	8,96 %	6,57 %	7,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	35,42 %	36,55 %	38,13 %	42,1 %	30,3 %	33,94 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	88,11 %	68,51 %	83,46 %	127,86 %	75,87 %	82,28 %
Dividende pro Aktie ²	50,00	50,00	30,00	63,00	66,00	50,00	70,75	68,60
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	18.05.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	219 766	222 190	194 942	-	121 380	250 159	121 723	138 557	260 280	131 000	143 688	274 688	140 393	144 159	284 552	141 331	141 553	282 884	139 643	156 386	296 029	145 367	147 100	-	149 300	162 133	-
EBITDA	-	-	-	-	33 524	-	29 854	31 637	-	33 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31 643	23 357	11 573	-	22 288	45 925	18 618	18 984	37 602	20 635	18 173	38 808	18 781	9 172	27 953	18 561	13 924	32 485	17 832	16 080	33 912	16 300	17 900	-	19 750	20 550	-
Umsatzrendite	14,4 %	10,51 %	5,94 %	-	18,36 %	18,36 %	15,3 %	13,7 %	14,45 %	15,75 %	12,65 %	14,13 %	13,38 %	6,36 %	9,82 %	13,13 %	9,84 %	11,48 %	12,77 %	10,28 %	11,46 %	11,21 %	12,17 %	-	13,23 %	12,67 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	28 553	-	12 114	-	-	45 125	20 121	-	-	20 281	-	34 587	22 007	-	-	16 278	-	27 883	18 876	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	21 244	-	7 267	-	15 780	31 950	14 409	24 492	-	17 963	-	26 510	25 126	-	28 538	12 005	-	18 181	15 695	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	9,67 %	-	3,73 %	-	13 %	12,77 %	11,84 %	17,68 %	-	13,71 %	-	9,65 %	17,9 %	-	10,03 %	8,49 %	-	6,43 %	11,24 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	66,02	-	22,96	-	50,56	101,9	46,23	78,47	-	57,64	27,42	85,06	80,84	11,57	-	39,20	20,15	59,35	51,65	22,65	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	25,00	-	10,00	20,00	-	30,00	-	-	33,00	-	-	33,00	-	-	33,00	-	-	25,00	-	-	25,00	-	-	40,00	-	-	40,00
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	18.05.20	30.10.20	28.04.21	29.10.21	29.10.21	31.01.22	28.04.22	28.04.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	31.01.23	28.04.23	28.04.23	31.07.23	27.10.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	26.04.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	65 260	123 222	97 882	66 708	38 649	16 624	13 650	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	7 740
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6498 x	1,303 x	1,022 x	0,5023 x	0,3208 x	0,1349 x	0,1051 x	-
Free Cash Flow ¹	-44 112	-40 797	33 917	48 540	45 943	51 863	39 338	46 375
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,6 %	5,8 %	7,9 %	12,9 %	9 %	6,1 %	7,4 %	8,08 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,58 %	6,12 %	6,09 %	9,12 %	6,55 %	5,85 %	6,7 %	4,6 %
Aktiva ¹	468 554	443 106	632 589	777 038	840 504	693 838	773 847	1 225 261
Buchwert je Aktie ²	1 484	1 449	1 617	1 871	2 075	2 334	2 355	2 443
Cash Flow pro Aktie ²	221,0	208,0	264,0	384,0	351,0	321,0	366,0	401,0
Capex ¹	105 336	93 997	50 831	38 130	43 694	47 296	60 000	58 750
Capex / Umsatz	22,73 %	21,27 %	11,24 %	7,47 %	7,81 %	8,17 %	10,02 %	9,47 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	18.05.20	28.04.21	28.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NGK Insulators, Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2 106 JPY

Mittleres Kursziel

1 975 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NGK INSULATORS, LTD	+25,60 %	4,13 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+15,10 %	85,89 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,45 %	70,72 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+17,34 %	36,25 Mrd.
XYLEM INC.	+23,47 %	33,95 Mrd.
FANUC CORPORATION	+12,42 %	28,79 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3,94 %	27,12 Mrd.
SANDVIK AB	+6,79 %	26,62 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+18,22 %	26,22 Mrd.
DOVER CORPORATION	+19,47 %	24,99 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere