MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS

Magellan Global Fund - Closed Class Units

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AU0000113557

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Geschlossene Fonds

Schlusskurs Australian S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,155 ^AUD	-0,23 %		-0,23 %	+12,83 %

14.05.	Magellan Global Fund ernennt Geschäftsführerin	MT
06.03.	MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholungsbewegung in Hongkong - JD.com sehr fest	DJ

Magellan Global Fund kündigt tatsächliche Ausschüttung für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 an, zahlbar am 21. Juli 2022

Am 27. Juni 2022 um 01:49 Uhr

Magellan Global Fund gab die tatsächliche Schlussausschüttung von 0,03660000 AUD pro Anteil für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2022 bekannt. Ex-Ausschüttungstermin ist der 1. Juli 2022. Stichtag ist der 4. Juli 2022. Auszahlungstermin ist der 21. Juli 2022.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu Magellan Global Fund - Closed Class Units

Magellan Global Fund ernennt Geschäftsführerin	14.05.	MT
MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholungsbewegung in Hongkong - JD.com sehr fest	06.03.	DJ
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Magellan Global Fund fährt mit der Umwandlung von Anteilen geschlossener Klassen fort	08.12.	MT
Magellan Global Fund's verantwortliche Einheit erhält zusätzliches Optionserwerbsangebot von Magellan Financial Group	07.12.	MT
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Magellan Global Fund ernennt Cathy Kovacs zum Direktor	07.11.	CI
Magellan Global Fund erwägt Umwandlung von Anteilen der geschlossenen Klasse in Anteile der offenen Klasse; Anteile springen um 5%	16.10.23	MT
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Magellan Global Fund kündigt Schlussausschüttung für den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2023 an, zahlbar am 21. Juli 2023	27.06.23	CI
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Magellan Global Fund kündigt tatsächliche Ausschüttung für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 an, zahlbar am 21. Juli 2022	27.06.22	CI
MÄRKTE ASIEN/Rezessionsängste belasten - Schanghai trotzt negativer Tendenz	09.05.22	DJ
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Magellan Global Fund kündigt ordentliche Dividende für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 an, zahlbar am 19. Januar 2022	24.12.21	CI
Magellan Global Fund erklärt Schlussausschüttung für den Sechsmonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2021, zahlbar am 19. Januar 2022	24.12.21	CI

Chart Magellan Global Fund - Closed Class Units

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Unternehmensprofil

Der Magellan Global Fund (der Fonds) ist ein verwalteter Investmentfonds. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, im Einklang mit seiner Anlagestrategie mittel- bis langfristig attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts zu verringern. Der Fonds investiert in ein Portfolio von 20 bis 40 globalen Aktienwerten. Das Anlageportfolio des Fonds umfasst hauptsächlich börsennotierte Aktienanlagen. Der Fonds hat ein Portfolio von Anlagen in verschiedenen Sektoren, darunter Informationstechnologie, Internet und eCommerce, Gesundheitswesen, Restaurants, defensive Konsumgüter, Finanzwerte, Zahlungsverkehr, Industriewerte, zyklische Konsumgüter und Infrastruktur. Magellan Asset Management Limited fungiert sowohl als verantwortliche Stelle als auch als Anlageverwalter des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

27.08.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS	+12,83 %	2,17 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,07 %	9,57 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,30 %	5,61 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+8,56 %	5,6 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,80 %	5,25 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+30,45 %	5,12 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+24,64 %	4,77 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,73 %	4,12 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,31 %	4,04 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,18 %	3,28 Mrd.

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