MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS

Magellan Global Fund - Closed Class Units

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AU0000113557

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Geschlossene Fonds

Schlusskurs Australian S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,155 ^AUD	-0,23 %		-0,23 %	+12,83 %

14.05.	Magellan Global Fund ernennt Geschäftsführerin	MT
06.03.	MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholungsbewegung in Hongkong - JD.com sehr fest	DJ

Magellan Global Fund kündigt ordentliche Dividende für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 an, zahlbar am 19. Januar 2022

Am 24. Dezember 2021 um 03:04 Uhr

Der Magellan Global Fund gibt bekannt, dass der endgültige Ausschüttungsbetrag für den Fonds für den am 31. Dezember 2021 endenden Sechsmonatszeitraum 0,0366000 AUD pro Anteil beträgt. Ex-Distribution Date ist der 4. Januar 2022, Record Date ist der 5. Januar 2022, DRP Election Date ist der 6. Januar 2022, Payment Date ist der 19. Januar 2022.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu Magellan Global Fund - Closed Class Units

Magellan Global Fund ernennt Geschäftsführerin	14.05.	MT
MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholungsbewegung in Hongkong - JD.com sehr fest	06.03.	DJ
MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Anleger werden etwas vorsichtiger	06.03.	DJ
Magellan Global Fund storniert Wertpapiere	01.03.	MT
Magellan Global Fund fährt mit der Umwandlung von Anteilen geschlossener Klassen fort	08.12.	MT
Magellan Global Fund's verantwortliche Einheit erhält zusätzliches Optionserwerbsangebot von Magellan Financial Group	07.12.	MT
Magellan Global Fund's verantwortliche Einheit erhält Optionskaufangebot von Magellan Financial Group	07.12.	MT
Magellan Global Fund ernennt Cathy Kovacs zum Direktor	07.11.	CI
Magellan Global Fund erwägt Umwandlung von Anteilen der geschlossenen Klasse in Anteile der offenen Klasse; Anteile springen um 5%	16.10.23	MT
Magellan Global Fund ernennt Deborah Page AM zur Direktorin	03.10.23	CI
Magellan Global Fund ernennt Andrew Formica zum Direktor	01.08.23	CI
Magellan Asset Management Limited gibt Änderungen im Verwaltungsrat bekannt	04.07.23	CI
Magellan Global Fund storniert über 226 Millionen Anteile der geschlossenen Klasse	08.02.23	MT
Magellan Global Fund ernennt David Dixon zum Direktor	02.11.22	CI
MÄRKTE ASIEN/Rezessionsängste belasten - Schanghai trotzt negativer Tendenz	09.05.22	DJ
Magellan Global Fund annulliert über 122 Millionen Anteile der geschlossenen Klasse	02.02.22	MT
Magellan Global Fund meldet Ergebnis für das Jahr bis zum 30. Juni 2021	31.08.21	CI
Magellan Global Fund meldet Ergebnis für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2020	26.02.21	CI

Chart Magellan Global Fund - Closed Class Units

Dauer

Zeitraum

Chart Magellan Global Fund - Closed Class Units

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Unternehmensprofil

Der Magellan Global Fund (der Fonds) ist ein verwalteter Investmentfonds. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, im Einklang mit seiner Anlagestrategie mittel- bis langfristig attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts zu verringern. Der Fonds investiert in ein Portfolio von 20 bis 40 globalen Aktienwerten. Das Anlageportfolio des Fonds umfasst hauptsächlich börsennotierte Aktienanlagen. Der Fonds hat ein Portfolio von Anlagen in verschiedenen Sektoren, darunter Informationstechnologie, Internet und eCommerce, Gesundheitswesen, Restaurants, defensive Konsumgüter, Finanzwerte, Zahlungsverkehr, Industriewerte, zyklische Konsumgüter und Infrastruktur. Magellan Asset Management Limited fungiert sowohl als verantwortliche Stelle als auch als Anlageverwalter des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

27.08.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS	+12,83 %	2,17 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,07 %	9,57 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,30 %	5,61 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+8,56 %	5,6 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,80 %	5,25 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+30,45 %	5,12 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+24,64 %	4,77 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,73 %	4,12 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,31 %	4,04 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,18 %	3,28 Mrd.

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