Finanzen K+S AG Bulgaria S.E.

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DE000KSAG888

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Chemie - Landwirtschaft

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 12:18:38 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,5 ^EUR	-3,74 %		0,00 %	-19,63 %

21.05.	Deutsche Bank Research hebt Ziel für K+S auf 13,50 Euro - 'Hold'	DP
20.05.	Börsen halten die Gewinne	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 127	1 491	2 906	3 517	2 563	2 438	-	-
Unternehmenswert ¹	5 193	4 507	4 030	3 262	2 563	2 375	2 315	2 334
KGV	24,2 x	-0,87 x	0,97 x	2,33 x	12,8 x	40,8 x	20,7 x	17,8 x
Rendite	1,35 %	0,51 %	1,32 %	5,44 %	-	0,92 %	1,43 %	2,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,52 x	0,4 x	0,9 x	0,62 x	0,66 x	0,68 x	0,66 x	0,65 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,28 x	1,22 x	1,25 x	0,57 x	0,66 x	0,66 x	0,63 x	0,62 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,11 x	10,1 x	4,16 x	1,35 x	3,6 x	4,13 x	3,48 x	3,38 x
Unternehmenswert / FCF	37,2 x	-62,6 x	-241 x	3,15 x	-	17,6 x	26,3 x	19,1 x
FCF Yield	2,69 %	-1,6 %	-0,41 %	31,7 %	-	5,68 %	3,8 %	5,24 %
Price to Book	0,47 x	0,67 x	0,55 x	0,52 x	-	0,37 x	0,37 x	0,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	191 400	191 400	191 400	191 400	179 100	179 100	-	-
Referenzkurs ²	11,12	7,788	15,18	18,38	14,31	13,62	13,62	13,62
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	10.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4 071	3 698	3 213	5 677	3 873	3 612	3 669	3 759
EBITDA ¹	640,4	444,8	969,1	2 423	712,4	575,1	664,8	690,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	208,5	38,2	676,6	1 974	255,7	116,7	203,2	241,8
Umsatzrendite	5,12 %	1,03 %	21,06 %	34,77 %	6,6 %	3,23 %	5,54 %	6,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	127	-1 999	2 426	2 135	297	87,33	144,9	159,1
Nettoergebnis ¹	88,9	-1 715	2 983	1 508	210,2	59,77	129,8	136,6
Nettomarge	2,18 %	-46,37 %	92,84 %	26,57 %	5,43 %	1,66 %	3,54 %	3,63 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4600	-8,960	15,59	7,880	1,120	0,3338	0,6586	0,7636
Free Cash Flow ¹	139,7	-72	-16,7	1 036	-	135	88	122,2
FCF-Marge N	3,43 %	-1,95 %	-0,52 %	18,24 %	-	3,74 %	2,4 %	3,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,81 %	-	-	42,74 %	-	23,47 %	13,24 %	17,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	157,14 %	-	-	68,66 %	-	225,86 %	67,78 %	89,45 %
Dividende pro Aktie ²	0,1500	0,0400	0,2000	1,000	-	0,1250	0,1943	0,3397
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	10.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1 929	1 069	1 212	1 510	1 470	1 484	1 192	825,8	880,8	974	988	837,5	846,3	950,5	-	-
EBITDA ¹	288,9	611	524,1	706,4	633,3	559,2	453,8	24,3	72,2	162,2	200,1	110,7	86,97	183,4	208	124
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	63,6	524,8	422,7	598	524,3	429	345,9	-78,1	-43,1	31,1	74,9	-29,78	-34,06	89,37	-	-
Umsatzrendite	3,3 %	49,07 %	34,87 %	39,61 %	35,67 %	28,9 %	29,02 %	-9,46 %	-4,89 %	3,19 %	7,58 %	-3,56 %	-4,02 %	9,4 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	625,5	441,1	522,6	399,3	-	-	-	-67,3	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-6	525,8	310,9	370,3	378,7	380,6	263,4	-45,3	-47,6	39,7	18,6	-10,09	-24,23	56,51	-	-
Nettomarge	-0,31 %	49,17 %	25,65 %	24,52 %	25,76 %	25,64 %	22,1 %	-5,49 %	-5,4 %	4,08 %	1,88 %	-1,2 %	-2,86 %	5,95 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,0300	2,750	1,620	1,930	1,980	1,990	1,380	-0,2400	-0,2500	0,2200	0,1000	0,0285	-0,0311	0,1913	0,3400	0,4100
Dividende pro Aktie ²	-	0,2000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.08.20	10.03.22	11.05.22	11.08.22	10.11.22	15.03.23	09.05.23	10.08.23	14.11.23	14.03.24	13.05.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 066	3 016	1 124	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	255	-	63,4	124	105
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,787 x	6,781 x	1,16 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	140	-72	-16,7	1 036	-	135	88	122
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,8 %	-51,1 %	59,1 %	25,2 %	-	1,16 %	2,49 %	2,46 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,86 %	-18,1 %	25,9 %	16,2 %	-	0,76 %	0,89 %	0,87 %
Aktiva ¹	10 279	9 490	11 498	9 307	-	7 827	14 544	15 628
Buchwert je Aktie ²	23,50	11,60	27,70	35,10	-	36,50	37,00	37,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,310	3,340	1,710	7,270	-	3,200	3,290	3,140
Capex ¹	493	501	344	356	-	563	570	557
Capex / Umsatz	12,12 %	13,53 %	10,69 %	6,28 %	-	15,6 %	15,53 %	14,81 %
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	11.03.21	10.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für K+S AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,62 EUR

Mittleres Kursziel

15,49 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,76 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CORTEVA, INC.	+15,96 %	38,73 Mrd.
PHOSAGRO	-.--%	11,33 Mrd.
FMC CORPORATION	-4,76 %	7,5 Mrd.
ICL GROUP LTD	-1,21 %	6,3 Mrd.
OCI N.V.	-1,83 %	5,94 Mrd.
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-11,13 %	5,38 Mrd.
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+29,94 %	5,13 Mrd.
UPL LIMITED	-12,23 %	4,6 Mrd.
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+4,21 %	3,89 Mrd.

Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere