Finanzen Hindalco Industries Limited

Aktien

A0F64L

INE038A01020

HINDALCO

Aluminium

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:29:25 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
650,2 ^INR	+0,10 %		+5,81 %	+5,74 %

24.04.	Indische Aktien zur Wochenmitte höher, da der Iran-Israel-Konflikt nachlässt	MT
15.04.	Indische Aktien fallen am Montag inmitten zunehmender iranisch-israelischer Spannungen	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	457 769	212 744	727 072	1 267 378	901 200	1 444 897	-	-
Unternehmenswert ¹	823 977	573 304	1 301 402	1 658 338	1 240 790	1 816 440	1 855 247	1 877 891
KGV	8,33 x	5,65 x	20,9 x	9,23 x	8,93 x	14,5 x	12,3 x	11,6 x
Rendite	0,58 %	1,05 %	0,92 %	0,7 %	0,74 %	0,57 %	0,61 %	0,67 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,35 x	0,18 x	0,55 x	0,65 x	0,4 x	0,68 x	0,66 x	0,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,63 x	0,49 x	0,99 x	0,85 x	0,56 x	0,86 x	0,85 x	0,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,32 x	3,69 x	6,89 x	5,52 x	5,47 x	7,54 x	6,89 x	6,54 x
Unternehmenswert / FCF	13,8 x	9,76 x	11,2 x	14,5 x	13,2 x	92,6 x	-1 933 x	120 x
FCF Yield	7,25 %	10,2 %	8,96 %	6,88 %	7,55 %	1,08 %	-0,05 %	0,84 %
Price to Book	0,8 x	0,36 x	1,09 x	1,62 x	0,95 x	1,39 x	1,27 x	1,15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 229 214	2 224 188	2 224 482	2 225 032	2 223 813	2 222 235	-	-
Referenzkurs ²	205,4	95,65	326,8	569,6	405,2	650,2	650,2	650,2
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 305 422	1 181 440	1 319 850	1 950 590	2 232 020	2 112 324	2 195 418	2 293 612
EBITDA ¹	155 003	155 360	188 960	300 560	226 660	240 984	269 123	287 160
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107 233	88 910	122 680	231 720	155 800	166 217	187 307	200 434
Umsatzrendite	8,21 %	7,53 %	9,29 %	11,88 %	6,98 %	7,87 %	8,53 %	8,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	80 831	59 240	79 050	195 740	132 410	140 573	163 008	173 766
Nettoergebnis ¹	54 957	37 670	34 830	137 300	100 970	99 805	117 511	125 486
Nettomarge	4,21 %	3,19 %	2,64 %	7,04 %	4,52 %	4,72 %	5,35 %	5,47 %
Gewinn pro Aktie ²	24,66	16,93	15,65	61,70	45,36	44,75	52,65	56,13
Free Cash Flow ¹	59 742	58 740	116 670	114 120	93 660	19 620	-959,6	15 711
FCF-Marge N	4,58 %	4,97 %	8,84 %	5,85 %	4,2 %	0,93 %	-0,04 %	0,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,54 %	37,81 %	61,74 %	37,97 %	41,32 %	8,14 %	-	5,47 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	108,71 %	155,93 %	334,97 %	83,12 %	92,76 %	19,66 %	-	12,52 %
Dividende pro Aktie ²	1,200	1,000	3,000	4,000	3,000	3,712	3,969	4,356
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	349 580	405 070	413 580	476 650	502 720	557 640	580 180	561 760	531 510	558 570	529 910	516 702	511 000	546 348
EBITDA ¹	55 210	58 450	67 900	51 710	76 240	75 970	86 400	57 430	39 300	53 270	57 140	61 079	58 746	66 896
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	51 430	59 150	-	58 360	-	39 790	21 480	-	39 280	41 472	41 547	49 184
Umsatzrendite	-	-	12,44 %	12,41 %	-	10,47 %	-	7,08 %	4,04 %	-	7,41 %	8,03 %	8,13 %	9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	31 000	-	28 390	33 170	35 025	35 837	38 478
Nettoergebnis ¹	-	19 280	27 870	-	-	-	-	22 050	13 620	24 110	24 540	23 632	23 782	28 256
Nettomarge	-	4,76 %	6,74 %	-	-	-	-	3,93 %	2,56 %	4,32 %	4,63 %	4,57 %	4,65 %	5,17 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83	11,03	13,20	-	11,93
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	21.05.21	06.08.21	12.11.21	10.02.22	26.05.22	10.08.22	11.11.22	09.02.23	24.05.23	08.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	366 208	360 560	574 330	390 960	339 590	371 543	410 350	432 993
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,363 x	2,321 x	3,039 x	1,301 x	1,498 x	1,542 x	1,525 x	1,508 x
Free Cash Flow ¹	59 742	58 740	116 670	114 120	93 660	19 620	-960	15 711
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,78 %	6,82 %	8,82 %	19,5 %	11,7 %	10,3 %	10,4 %	10,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,66 %	2,45 %	3,06 %	6,82 %	4,51 %	5,17 %	5,7 %	5,83 %
Aktiva ¹	1 502 370	1 538 116	1 136 527	2 012 429	2 239 399	1 931 336	2 061 485	2 150 825
Buchwert je Aktie ²	258,0	263,0	300,0	352,0	427,0	466,0	514,0	565,0
Cash Flow pro Aktie ²	53,80	56,90	77,40	75,70	86,50	78,00	93,50	95,00
Capex ¹	60 053	67 910	55 650	54 260	98 420	167 743	198 458	190 398
Capex / Umsatz	4,6 %	5,75 %	4,22 %	2,78 %	4,41 %	7,94 %	9,04 %	8,3 %
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hindalco Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

650,2 INR

Mittleres Kursziel

615,3 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Aluminium - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	+5,74 %	17,31 Mrd.
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED	+33,85 %	16,39 Mrd.
NORSK HYDRO ASA	+2,22 %	12,7 Mrd.
HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED	+28,75 %	6,87 Mrd.
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED	+45,48 %	5,99 Mrd.
EN+ GROUP INTERNATIONAL	-.--%	5,94 Mrd.
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED	+42,86 %	4,16 Mrd.
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD.	+14,62 %	3,36 Mrd.
CONSTELLIUM SE	+4,41 %	3,04 Mrd.
ALUMINA LIMITED	+76,24 %	2,89 Mrd.

Aluminium - Andere