Finanzen First Quantum Minerals Ltd.

Aktien

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FM

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,27 ^CAD	+12,50 %		+14,47 %	+68,39 %

26.04.	TSX legt im Wochenvergleich zu, da Anleger Inflationsabsicherungen bevorzugen	RE
25.04.	Analyse-BHP's vorgeschlagenes Angebot für Anglo American ist eine große Wette auf Kupfer	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6 943	12 325	16 491	14 344	5 625	11 034	-	-
Unternehmenswert ¹	14 618	19 734	22 544	20 036	12 045	16 813	16 458	14 848
KGV	-127 x	-69 x	20 x	13,9 x	-5,93 x	-38,4 x	12,1 x	6,25 x
Rendite	0,07 %	0,04 %	0,03 %	1,02 %	0,72 %	-	0,05 %	0,55 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,71 x	2,37 x	2,29 x	1,88 x	0,87 x	2,59 x	1,64 x	1,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,59 x	3,8 x	3,13 x	2,63 x	1,87 x	3,94 x	2,44 x	1,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,08 x	9,17 x	6,12 x	6,04 x	5,17 x	13,3 x	5,95 x	3,53 x
Unternehmenswert / FCF	-25,8 x	19,7 x	12 x	17,2 x	94,8 x	-37,8 x	20,2 x	7,48 x
FCF Yield	-3,87 %	5,08 %	8,37 %	5,81 %	1,05 %	-2,64 %	4,95 %	13,4 %
Price to Book	0,74 x	1,39 x	1,65 x	1,33 x	0,55 x	0,9 x	0,84 x	0,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685 241	687 049	688 851	687 504	687 342	826 718	-	-
Referenzkurs ²	10,13	17,94	23,94	20,86	8,184	13,35	13,35	13,35
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4 067	5 199	7 212	7 626	6 456	4 266	6 738	8 845
EBITDA ¹	1 609	2 152	3 684	3 316	2 328	1 261	2 767	4 208
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	474	935	2 510	2 086	1 207	622,3	2 428	3 206
Umsatzrendite	11,65 %	17,98 %	34,8 %	27,35 %	18,7 %	14,59 %	36,03 %	36,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19	32	1 901	1 469	-486	-147,6	1 681	2 969
Nettoergebnis ¹	-57	-180	832	1 034	-954	-205,1	849,4	1 749
Nettomarge	-1,4 %	-3,46 %	11,54 %	13,56 %	-14,78 %	-4,81 %	12,6 %	19,77 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0800	-0,2600	1,200	1,500	-1,380	-0,3472	1,100	2,134
Free Cash Flow ¹	-566	1 003	1 886	1 165	127	-444,3	815,2	1 986
FCF-Marge N	-13,92 %	19,29 %	26,15 %	15,28 %	1,97 %	-10,41 %	12,1 %	22,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	46,61 %	51,19 %	35,13 %	5,46 %	-	29,46 %	47,2 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	226,68 %	112,67 %	-	-	95,97 %	113,57 %
Dividende pro Aktie ²	0,007540	0,007930	0,007880	0,2129	0,0592	-	0,007000	0,0733
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 061	2 163	1 904	1 727	1 832	1 558	1 651	2 029	1 218	1 036	1 016	1 069	1 139	2 026	2 040
EBITDA ¹	1 085	1 180	906	583	647	518	568	969	273	180	291,2	382	318,8	856,3	879,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	771	885	618	263	320	247	267	585	47	23	132,1	154,4	248,4	686	695,1
Umsatzrendite	37,41 %	40,92 %	32,46 %	15,23 %	17,47 %	15,85 %	16,17 %	28,83 %	3,86 %	2,22 %	13,01 %	14,45 %	21,82 %	33,86 %	34,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 150	-	-16,11	6,211	100,2	519,5	528,7
Nettoergebnis ¹	247	-	419	113	117	75	93	325	-1 447	-159	-115,2	-76,66	-31,56	285,7	291,8
Nettomarge	11,98 %	-	22,01 %	6,54 %	6,39 %	4,81 %	5,63 %	16,02 %	-118,8 %	-15,35 %	-11,34 %	-7,17 %	-2,77 %	14,1 %	14,31 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3600	0,5600	0,6000	0,1600	0,1700	0,1100	0,1300	0,4700	-2,090	-0,2100	-0,0950	-0,0650	-0,0750	0,2005	0,3901
Dividende pro Aktie ²	0,003940	-	0,1242	-	0,0954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	20.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7 675	7 409	6 053	5 692	6 420	5 780	5 424	3 814
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,77 x	3,443 x	1,643 x	1,717 x	2,758 x	4,582 x	1,96 x	0,9065 x
Free Cash Flow ¹	-566	1 003	1 886	1 165	127	-444	815	1 986
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,63 %	-0,5 %	8,81 %	9,89 %	2,47 %	-2,3 %	7,54 %	13,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,03 %	-0,19 %	3,36 %	4,11 %	1,07 %	-1,94 %	1,91 %	7,06 %
Aktiva ¹	-5 526	95 847	24 753	25 175	-89 259	10 549	44 433	24 754
Buchwert je Aktie ²	13,70	12,90	14,50	15,70	14,80	14,90	15,80	17,40
Cash Flow pro Aktie ²	1,290	2,340	4,170	3,370	2,070	1,090	2,490	3,950
Capex ¹	1 455	610	999	1 167	1 300	1 312	1 526	1 082
Capex / Umsatz	35,78 %	11,73 %	13,85 %	15,3 %	20,14 %	30,77 %	22,64 %	12,23 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für First Quantum Minerals Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,35 USD

Mittleres Kursziel

12,71 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-4,75 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kupfererzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+68,39 %	11,03 Mrd.
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+44,66 %	42,35 Mrd.
ANTOFAGASTA PLC	+34,03 %	27,69 Mrd.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+4,52 %	13,35 Mrd.
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+22,87 %	7,04 Mrd.
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6,98 Mrd.
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+15,04 %	6,9 Mrd.
CAPSTONE COPPER CORP.	+59,53 %	5,66 Mrd.
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+42,09 %	4,53 Mrd.
HUDBAY MINERALS INC.	+61,87 %	3,03 Mrd.

Kupfererzbergbau