Finanzen Estun Automation Co., Ltd

Aktien

002747

CNE100001X35

002747

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,59 ^CNY	-0,30 %		-7,53 %	-10,76 %

30.04.	Estun Automation Co. Ltd schlägt Schlussdividende für 2023 vor	CI
29.04.	Estun Automation Co., Ltd meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9 401	24 856	22 367	18 642	16 141	14 384	-	-
Unternehmenswert ¹	10 300	26 257	23 916	20 700	18 749	16 640	16 583	16 047
KGV	141 x	199 x	185 x	114 x	116 x	41,3 x	29,6 x	23,6 x
Rendite	-	-	0,12 %	0,14 %	0,32 %	0,59 %	0,88 %	1,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,61 x	9,9 x	7,41 x	4,8 x	3,47 x	2,51 x	1,94 x	1,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,25 x	10,5 x	7,92 x	5,33 x	4,03 x	2,91 x	2,24 x	1,99 x
Unternehmenswert / EBITDA	76,9 x	115 x	97,9 x	56,9 x	65,8 x	26,1 x	19,3 x	16,7 x
Unternehmenswert / FCF	-2 995 x	67,8 x	110 x	-91,8 x	-48,8 x	-198 x	176 x	28,1 x
FCF Yield	-0,03 %	1,48 %	0,91 %	-1,09 %	-2,05 %	-0,5 %	0,57 %	3,56 %
Price to Book	5,84 x	14,4 x	8,71 x	6,79 x	5,99 x	5 x	3,99 x	3,97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	834 932	833 537	861 911	859 875	868 250	867 018	-	-
Referenzkurs ²	11,26	29,82	25,95	21,68	18,59	16,59	16,59	16,59
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	13.04.21	28.04.22	28.04.23	29.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 421	2 510	3 020	3 881	4 652	5 721	7 405	8 061
EBITDA ¹	134	227,4	244,3	363,5	284,9	638,6	859,4	958,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	74,02	132,4	144,6	244,8	148,5	475,9	672,5	734,2
Umsatzrendite	5,21 %	5,28 %	4,79 %	6,31 %	3,19 %	8,32 %	9,08 %	9,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	93,11	158,5	166,1	262,9	166,6	435,2	598,8	691,8
Nettoergebnis ¹	65,76	128,1	122	166,3	135	353,1	498,4	607,9
Nettomarge	4,63 %	5,1 %	4,04 %	4,29 %	2,9 %	6,17 %	6,73 %	7,54 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0800	0,1500	0,1400	0,1900	0,1600	0,4013	0,5612	0,7036
Free Cash Flow ¹	-3,44	387,5	217,6	-225,5	-384,4	-84	94	571
FCF-Marge N	-0,24 %	15,44 %	7,2 %	-5,81 %	-8,26 %	-1,47 %	1,27 %	7,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	170,42 %	89,06 %	-	-	-	10,94 %	59,59 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	302,46 %	178,28 %	-	-	-	18,86 %	93,93 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0300	0,0300	0,0600	0,0979	0,1452	0,2436
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	13.04.21	28.04.22	28.04.23	29.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	718,7	804,7	850,6	886,8	1 339	986	1 255	2 241	984,5	1 426	2 411	1 003	1 481	1 231	-	1 486	1 906
EBITDA ¹	-	80	-	46,17	87	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5	75,83	310,4	132,3	212,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	60,92	58,09	18,71	40,85	127,9	34,47	65,21	99,68	38,62	10,24	-	12,09	109,5	85,09	-	97,16	177,4
Umsatzrendite	-	8,48 %	7,22 %	2,2 %	4,61 %	9,55 %	3,5 %	5,2 %	4,45 %	3,92 %	0,72 %	-	1,21 %	7,39 %	6,91 %	-	6,54 %	9,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	24,5	42,33	131,8	37,88	65,17	103,1	43,04	20,52	-	2,31	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	61,64	34,18	60,07	16,23	43,95	46,05	43,05	54,36	97,4	42,87	-5,227	-	6,529	80,24	43,29	169,6	91,24	119,9
Nettomarge	-	4,76 %	7,47 %	1,91 %	4,96 %	3,44 %	4,37 %	4,33 %	4,35 %	4,35 %	-0,37 %	-	0,65 %	5,42 %	3,52 %	-	6,14 %	6,29 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0700	0,0400	0,0700	0,0200	0,0506	0,0600	0,0500	0,0600	0,1100	0,0500	-0,001000	-	0,0100	0,0900	0,0900	-	0,1049	0,1378
Dividende pro Aktie ²	-	0,0300	-	-	-	0,0300	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	0,1387	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.08.20	28.04.22	28.04.22	30.08.22	26.10.22	28.04.23	28.04.23	30.08.23	30.08.23	30.10.23	29.04.24	29.04.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	899	1 401	1 549	2 057	2 609	2 256	2 199	1 663
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,711 x	6,161 x	6,342 x	5,66 x	9,155 x	3,532 x	2,558 x	1,736 x
Free Cash Flow ¹	-3,44	388	218	-225	-384	-84	94	571
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,01 %	7,11 %	5,76 %	6,2 %	5,11 %	9,6 %	13,8 %	16,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,78 %	2,19 %	1,06 %	2,18 %	1,47 %	2,45 %	4,69 %	5,62 %
Aktiva ¹	3 704	5 849	11 508	7 620	9 166	14 387	10 634	10 826
Buchwert je Aktie ²	1,930	2,070	2,980	3,190	3,100	3,320	4,160	4,180
Cash Flow pro Aktie ²	0,1400	0,3800	0,3600	0,0300	0,0300	0,4900	0,6200	0,9000
Capex ¹	116	107	94	253	414	257	271	292
Capex / Umsatz	8,18 %	4,28 %	3,11 %	6,51 %	8,91 %	4,5 %	3,66 %	3,62 %
Datum der Veröffentlichung	27.04.20	13.04.21	28.04.22	28.04.23	29.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Estun Automation Co., Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,59 CNY

Mittleres Kursziel

18,34 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ESTUN AUTOMATION CO., LTD	-10,76 %	2 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+14,81 %	84,97 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,15 %	70,8 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+16,05 %	35,7 Mrd.
XYLEM INC.	+22,70 %	33,75 Mrd.
FANUC CORPORATION	+13,41 %	28,72 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+4,83 %	27,1 Mrd.
SANDVIK AB	+5,23 %	26,02 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+20,15 %	25,7 Mrd.
DOVER CORPORATION	+18,49 %	24,98 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere