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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2,75 AUD | -1,43 % | -0,72 % | +44,74 % |
01.05. | Dug Technology steigert Umsatz im 3. Quartal des Geschäftsjahres um 39 | MT |
28.02. | DUG Technology postet niedrigeren Gewinn in H1 FY24, Umsatz steigt; Aktien fallen um 16% | MT |
Übersicht
- Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.
Stärken
- Gemäß den Analystenschätzungen zum Umsatzwachstum des Standard & Poor's Konsensus gehört das Unternehmen mit zu den wachstumsstärksten.
- Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
- Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
- Die Analysten zeigen sich sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten zum Umsatz und haben ihre Erwartungen zur Geschäftsentwicklung entsprechend nach oben geschraubt.
- Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
- In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
- Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Schwächen
- Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 119.57 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
- Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 5.2 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
- Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
- Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
- Innerhalb der letzten 4 Monate wurden die von den Analysten erwarteten Gewinne deutlich nach unten korrigiert.
- Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: IT Services / Consulting
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+44,74 % | 214 Mio. | - | ||
-14,49 % | 188 Mrd. | A- | ||
+1,84 % | 166 Mrd. | B+ | ||
-0,10 % | 151 Mrd. | B- | ||
+3,56 % | 101 Mrd. | A- | ||
+5,59 % | 77,06 Mrd. | A- | ||
+19,87 % | 71,46 Mrd. | C- | ||
-8,33 % | 70,46 Mrd. | A | ||
-21,09 % | 52,14 Mrd. | C | ||
-7,19 % | 44,34 Mrd. | A- |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
Chartanalyse
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- Ratings DUG Technology Ltd