Finanzen Centene Corporation

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Managed Health Care

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:50:28 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
73,74 ^USD	-0,36 %		-2,43 %	-0,63 %

26.04.	Sektor-Update: Gesundheitstitel am Freitag vorbörslich uneinheitlich	MT
26.04.	Sektor Update: Gesundheitswesen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	26 015	34 805	48 081	46 439	39 643	39 491	-	-
Unternehmenswert ¹	27 618	40 784	53 801	52 385	40 279	43 788	38 574	34 501
KGV	20 x	19,2 x	36,1 x	39,6 x	15 x	12,5 x	11,3 x	9,72 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	2,25 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,35 x	0,31 x	0,38 x	0,32 x	0,26 x	0,27 x	0,27 x	0,24 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,37 x	0,37 x	0,43 x	0,36 x	0,26 x	0,3 x	0,27 x	0,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,87 x	8,2 x	9,8 x	11,3 x	7,36 x	9,54 x	7,83 x	6,4 x
Unternehmenswert / FCF	36,7 x	8,8 x	16,3 x	9,96 x	5,55 x	9,07 x	8,87 x	7,94 x
FCF Yield	2,73 %	11,4 %	6,12 %	10 %	18 %	11 %	11,3 %	12,6 %
Price to Book	2,08 x	1,35 x	1,79 x	1,88 x	1,53 x	1,44 x	1,29 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	413 796	579 798	583 503	566 260	534 201	533 656	-	-
Referenzkurs ²	62,87	60,03	82,40	82,01	74,21	74,00	74,00	74,00
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	74 639	111 115	125 982	144 547	153 999	147 487	144 173	161 516
EBITDA ¹	2 799	4 972	5 490	4 624	5 475	4 590	4 933	5 402
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 414	4 432	4 014	3 888	4 182	4 024	4 318	4 904
Umsatzrendite	3,23 %	3,99 %	3,19 %	2,69 %	2,72 %	2,73 %	3 %	3,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 782	2 773	1 813	1 962	3 598	4 062	4 462	4 907
Nettoergebnis ¹	1 321	1 808	1 347	1 202	2 702	3 037	3 249	3 685
Nettomarge	1,77 %	1,63 %	1,07 %	0,83 %	1,75 %	2,06 %	2,25 %	2,28 %
Gewinn pro Aktie ²	3,140	3,120	2,280	2,070	4,950	5,836	6,541	7,608
Free Cash Flow ¹	753	4 634	3 295	5 257	7 254	4 830	4 350	4 348
FCF-Marge N	1,01 %	4,17 %	2,62 %	3,64 %	4,71 %	3,28 %	3,02 %	2,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,9 %	93,2 %	60,02 %	113,69 %	132,49 %	105,23 %	88,19 %	80,47 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	57 %	256,31 %	244,62 %	437,35 %	268,47 %	159,05 %	133,9 %	117,97 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	1,667	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	32 406	32 568	37 185	35 936	35 865	35 561	38 889	37 608	38 042	39 460	40 407	36 452	36 193	36 677	38 619
EBITDA ¹	991	1 062	1 742	1 735	1 156	472	1 534	1 528	1 541	434	1 376	1 385	1 222	529,1	1 588
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	808	684	1 551	1 537	976	305	1 371	1 382	1 393	119	1 241	1 197	1 057	428,9	1 473
Umsatzrendite	2,49 %	2,1 %	4,17 %	4,28 %	2,72 %	0,86 %	3,53 %	3,67 %	3,66 %	0,3 %	3,07 %	3,28 %	2,92 %	1,17 %	3,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	720	694	1 148	-236	1 009	41	1 391	1 415	768	24	1 473	1 263	1 143	349,5	1 482
Nettoergebnis ¹	584	599	849	-172	738	-213	1 130	1 058	469	45	1 163	900	828,5	227,9	1 128
Nettomarge	1,8 %	1,84 %	2,28 %	-0,48 %	2,06 %	-0,6 %	2,91 %	2,81 %	1,23 %	0,11 %	2,88 %	2,47 %	2,29 %	0,62 %	2,92 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9900	1,010	1,440	-0,2900	1,270	-0,3800	2,040	1,920	0,8700	0,0800	2,160	1,727	1,623	0,4907	2,208
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	08.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	07.02.23	25.04.23	28.07.23	24.10.23	06.02.24	26.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 603	5 979	5 720	5 946	636	2 097	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	1 265	5 735
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5727 x	1,203 x	1,042 x	1,286 x	0,1162 x	0,4569 x	-	-
Free Cash Flow ¹	753	4 634	3 295	5 257	7 254	4 830	4 350	4 348
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,8 %	15,1 %	5,12 %	13,2 %	14,6 %	12,9 %	13,5 %	13,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,17 %	3,3 %	1,83 %	4,33 %	4,51 %	3,6 %	4,28 %	4,27 %
Aktiva ¹	25 572	54 857	73 547	27 752	59 846	84 361	75 947	86 267
Buchwert je Aktie ²	30,20	44,30	46,00	43,70	48,30	51,00	57,10	61,50
Cash Flow pro Aktie ²	3,530	9,500	7,120	10,80	14,80	5,550	11,40	-
Capex ¹	730	869	910	1 004	799	646	834	872
Capex / Umsatz	0,98 %	0,78 %	0,72 %	0,69 %	0,52 %	0,44 %	0,58 %	0,54 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	09.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Centene Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

74 USD

Mittleres Kursziel

88,72 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Verwaltete Gesundheitsversorgung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CENTENE CORPORATION	-0,63 %	39,69 Mrd.
UNITEDHEALTH GROUP INC.	-7,07 %	456 Mrd.
ELEVANCE HEALTH, INC.	+13,21 %	125 Mrd.
CIGNA	+19,00 %	101 Mrd.
HUMANA INC.	-33,73 %	36,86 Mrd.
MOLINA HEALTHCARE, INC.	-4,79 %	20,05 Mrd.
PROGYNY, INC.	-12,32 %	3,08 Mrd.
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC.	-40,65 %	993 Mio.
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.	-31,41 %	337 Mio.

Verwaltete Gesundheitsversorgung - Andere