Finanzen AAK AB

Aktien

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SE0011337708

AAK

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:43 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
284,4 ^SEK	-0,14 %		+1,28 %	+26,51 %

25.04.	Transcript : AAK AB (publ.), Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	AAK AB (publ.) meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45 164	42 399	50 485	46 163	58 349	73 819	-	-
Unternehmenswert ¹	48 281	45 137	54 302	51 870	60 774	75 013	72 797	71 176
KGV	30,4 x	27,3 x	35,1 x	26 x	19,8 x	21 x	19,9 x	18,2 x
Rendite	1,18 %	1,39 %	1,28 %	1,55 %	1,65 %	1,66 %	1,78 %	1,74 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,58 x	1,52 x	1,42 x	0,92 x	1,27 x	1,63 x	1,56 x	1,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	1,62 x	1,53 x	1,03 x	1,32 x	1,66 x	1,54 x	1,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,1 x	15,4 x	17,8 x	15,5 x	12,2 x	13,3 x	12,3 x	11,7 x
Unternehmenswert / FCF	63,8 x	35,2 x	-489 x	-39,9 x	14,9 x	27,4 x	23 x	21,2 x
FCF Yield	1,57 %	2,84 %	-0,2 %	-2,5 %	6,7 %	3,65 %	4,35 %	4,72 %
Price to Book	4,37 x	4,37 x	4,28 x	3,07 x	3,41 x	3,74 x	3,33 x	3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	253 731	255 414	258 501	259 559	259 559	259 559	-	-
Referenzkurs ²	178,0	166,0	195,3	177,8	224,8	284,4	284,4	284,4
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28 510	27 934	35 452	50 425	46 028	45 295	47 230	48 722
EBITDA ¹	2 829	2 922	3 047	3 337	4 993	5 651	5 928	6 080
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 142	2 165	2 393	2 538	4 116	4 850	5 085	5 213
Umsatzrendite	7,51 %	7,75 %	6,75 %	5,03 %	8,94 %	10,71 %	10,77 %	10,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 011	2 040	1 987	2 350	3 824	4 546	4 751	5 049
Nettoergebnis ¹	1 487	1 563	1 437	1 770	2 946	3 586	3 796	4 246
Nettomarge	5,22 %	5,6 %	4,05 %	3,51 %	6,4 %	7,92 %	8,04 %	8,71 %
Gewinn pro Aktie ²	5,860	6,070	5,570	6,840	11,35	13,54	14,26	15,65
Free Cash Flow ¹	757	1 281	-111	-1 299	4 069	2 736	3 167	3 362
FCF-Marge N	2,66 %	4,59 %	-0,31 %	-2,58 %	8,84 %	6,04 %	6,71 %	6,9 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,76 %	43,84 %	-	-	81,49 %	48,42 %	53,43 %	55,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,91 %	81,96 %	-	-	138,12 %	76,3 %	83,44 %	79,2 %
Dividende pro Aktie ²	2,100	2,300	2,500	2,750	3,700	4,718	5,068	4,948
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	10 441	11 239	12 563	13 306	13 317	12 345	11 229	11 619	10 835	11 390	11 801	11 246	-	-
EBITDA ¹	841	852	827	1 021	987	1 180	1 086	1 392	1 335	1 378	1 442	1 421	1 440	1 414
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	659	664	624	822	778	952	880	1 143	1 141	1 147	1 224	1 225	1 196	1 141
Umsatzrendite	6,31 %	5,91 %	4,97 %	6,18 %	5,84 %	7,71 %	7,84 %	9,84 %	10,53 %	10,07 %	10,37 %	10,89 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	633	646	268	803	633	875	812	1 058	1 079	1 132	1 156	1 131	1 152	1 100
Nettoergebnis ¹	476	490	155	610	515	661	614	805	866	841	885,9	858,6	875	836
Nettomarge	4,56 %	4,36 %	1,23 %	4,58 %	3,87 %	5,35 %	5,47 %	6,93 %	7,99 %	7,38 %	7,51 %	7,63 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,840	1,890	0,6000	2,360	1,980	2,550	2,360	3,100	3,340	3,329	3,541	3,353	3,360	3,210
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	2,750	-	-	-	3,700	4,000	-	-	-	4,250
Datum der Veröffentlichung	04.02.22	27.04.22	19.07.22	25.10.22	02.02.23	04.05.23	19.07.23	25.10.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 117	2 738	3 817	5 707	2 425	1 194	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	1 021	2 643
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,102 x	0,937 x	1,253 x	1,71 x	0,4857 x	0,2114 x	-	-
Free Cash Flow ¹	757	1 281	-111	-1 299	4 069	2 736	3 167	3 362
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,5 %	15,6 %	13,4 %	13,2 %	18,3 %	19,2 %	17,1 %	18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,26 %	6,92 %	5,81 %	5,79 %	9,13 %	11,1 %	10,5 %	10,1 %
Aktiva ¹	20 477	22 598	24 722	30 578	32 271	32 221	36 223	42 192
Buchwert je Aktie ²	40,70	38,00	45,60	57,90	66,00	76,10	85,40	94,80
Cash Flow pro Aktie ²	6,140	7,920	1,970	-0,2800	20,50	14,00	16,80	18,60
Capex ¹	801	742	619	1 226	1 245	1 251	1 249	1 294
Capex / Umsatz	2,81 %	2,66 %	1,75 %	2,43 %	2,7 %	2,76 %	2,64 %	2,66 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AAK AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

284,4 SEK

Mittleres Kursziel

290,7 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Stärke, pflanzlichen Fetten und Ölen

	% 1. Jan.	Kap.
AAK AB	+26,51 %	6,78 Mrd.
SIME DARBY PLANTATION	-0,90 %	6,52 Mrd.
IOI CORPORATION	+4,07 %	5,36 Mrd.
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+5,77 %	2,57 Mrd.
UNITED PLANTATIONS	+42,13 %	2,21 Mrd.
FIRST RESOURCES LIMITED	0,00 %	1,63 Mrd.
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+17,48 %	1,06 Mrd.
BUMITAMA AGRI LTD.	+14,05 %	894 Mio.
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	+20,18 %	813 Mio.
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	-10,32 %	767 Mio.

Herstellung von Stärke, pflanzlichen Fetten und Ölen