Der Aussie hat sich am Freitag bei $0,6389 stabilisiert, liegt aber in dieser Woche fast 1% im Minus. Joe Capurso, Stratege bei der Commonwealth Bank of Australia, sagte, je länger der Kurs unter der Unterstützung bei $0,6403 bleibe, desto wahrscheinlicher werde ein weiterer Rückgang.
"Ein weiterer Monat chinesischer Deflation ist ein Zeichen dafür, dass sich die chinesische Wirtschaft weiterhin in einer Flaute befindet", sagte er. "Die anhaltend schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten sind eine Belastung für den australischen Dollar, die ihn noch vor Jahresende unter die Marke von $0,60 drücken könnte."
In dieser Woche ließ die Reserve Bank of Australia die Zinsen unverändert, was zusammen mit den jüngsten Daten, die auf eine Verlangsamung der Inflation hindeuten, dazu führt, dass die Märkte eine 60-prozentige Chance sehen, dass der Leitzins bei 4,1 % seinen Höhepunkt erreicht hat.
Der Leitzins der US-Notenbank liegt bei über 5%, und die Händler preisen allmählich das Risiko weiterer Zinserhöhungen ein und schließen die Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2024 aus, da die US-Wirtschaftsdaten gut aussehen.
Der Kiwi-Dollar konnte am Freitag um 0,3% auf $0,5895 zulegen, lag aber im Wochenverlauf etwa 0,8% niedriger.
Die Analysten von HSBC haben am Freitag ihre Prognosen für den Aussie und den Kiwi gesenkt. Sie rechnen mit einer weiteren Schwäche bis zum Jahresende, bevor die Währungen wieder Fuß fassen werden - etwa bei $0,62 für den Aussie und $0,55 für den Kiwi.
"Da die negative Stimmung in Bezug auf die Erholung Chinas zum vorherrschenden Thema an den Märkten wird, könnte die Reaktion der Devisenmärkte auf die Entwicklung der relativen (Zins-)Preise asymmetrisch werden, da positive Entwicklungen kaum auf positive Resonanz stoßen könnten", so die HSBC-Analysten.
Die Anleihemärkte stabilisierten sich am Freitag, wobei die Futures auf 10-jährige Aussie-Staatsanleihen um 8 Ticks auf 95,925 stiegen, obwohl sie im Wochenvergleich 7 Ticks niedriger lagen. Dreijährige Futures stiegen am Freitag ebenfalls um 8 Ticks auf 96,240.
In Neuseeland lagen die Benchmark-Swaps für zweijährige Anleihen unverändert bei 5,452%, und die Rendite der 10-jährigen neuseeländischen Staatsanleihe fiel um 6,5 Basispunkte auf 4,963%. (Berichterstatter: Tom Westbrook; Redaktion: Kim Coghill)
