Globale Hedgefonds starteten den größten Nettoverkauf von US-Finanztiteln seit 16 Wochen, gerade als die Gewinnsaison in der Woche zum 11. Januar begann, so eine Mitteilung von Goldman Sachs an Kunden.

Die Hedge-Fonds stiegen aus ihren Long-Positionen aus und setzten auf fallende Aktienkurse von Banken, Versicherungen und Finanzintermediären, bevor die Gewinne der Banken am Freitag veröffentlicht wurden, heißt es in der Goldman-Notiz vom 12. Januar, die Reuters am Montag vorlag.

Die Notiz, die von Goldmans Prime Brokerage geschrieben wurde, das Hedge-Fonds bedient, verfolgte die Handelsaktivitäten von Freitag, dem 5. Januar bis Donnerstag, dem 11. Januar.

Die Aktien der US-Banken fielen am Freitag, nachdem die großen Kreditinstitute in einem durch Sonderbelastungen und Stellenabbau getrübten vierten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichneten und es Anzeichen dafür gab, dass der Ertragsschub durch die hohen Zinssätze nachlässt und einige Verbraucherkredite ins Stocken geraten.

Der S&P 500 Bankenindex schloss über 1% im Minus, nachdem er zuvor den niedrigsten Stand seit dem 14. Dezember erreicht hatte.

JPMorgan Chase und Bank of America verzeichneten einen Gewinnrückgang im vierten Quartal, während Wells Fargo zwar einen höheren Gewinn im vierten Quartal verzeichnete, aber davor warnte, dass der Nettozinsertrag in diesem Jahr um 7% bis 9% sinken könnte, was die Aktie am Freitag um mehr als 3% nach unten schickte.

Finanzwerte, Konsumgüterhersteller, die Produkte herstellen, die die Menschen zwar kaufen, aber nicht unbedingt brauchen, und Aktien aus dem Gesundheitswesen wurden verkauft, so die Goldman-Notiz.

Die Leerverkäufe konzentrierten sich auf den Finanzsektor und waren besonders hoch, so die Bank. Dies gelte auch für den Immobiliensektor und die Reise- und Freizeitbranche, fügte sie hinzu.

Die US-Märkte sind am Montag wegen des Martin Luther King-Feiertags geschlossen. (Berichterstattung von Nell Mackenzie; Redaktion: Emelia Sithole-Matarise)