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Verzögert
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 71 060,00 JPY | +1,02 % |
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-3,00 % | +35,71 % |
| 06.07. | Listed Index Fund 225 kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 17. August 2026 | CI |
| 04.07.25 | Listed Index Fund 225 kündigt Jahresdividende an, zahlbar am 18. August 2025 | CI |
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, einen Nettoinventarwert zu erzielen, der eng mit der Entwicklung des Nikkei 225 korreliert, indem er in Aktien der Bestandteile des Nikkei 225 investiert und grundsätzlich ein Portfolio unterhält, das in Übereinstimmung mit der Berechnungsmethode des Nikkei 225 aufgebaut ist.
Richtpreis |
% |
% 1. Jan. |
Gewichtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
 | 29 830,00JPY | +2,30 % | +51,92 % | 10,42 % | |
| 82 110,00JPY | -3,59 % | +44,20 % | 9,06 % | |
| 6 370,00JPY | +10,65 % | +44,77 % | 7 % | |
| 72 940,00JPY | +2,65 % | +112,53 % | 6,83 % | |
| 3 389,00JPY | +0,21 % | +53,28 % | 2,2 % | |
| 2 790,50JPY | -0,52 % | +3,03 % | 2,16 % | |
| 7 156,00JPY | +4,45 % | +17,62 % | 2,02 % | |
| 12 240,00JPY | -2,12 % | +38,35 % | 1,76 % | |
| 7 389,00JPY | +0,41 % | -10,36 % | 1,64 % | |
| 7 320,00JPY | +4,42 % | +50,22 % | 1,62 % | |
In Zusammenarbeit mit
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 10.07.26 | ¥ 71.060,00 | +1,02 % | 26 578 |
| 09.07.26 | ¥ 70.340,00 | +1,40 % | 88 740 |
| 08.07.26 | ¥ 69.370,00 | -1,95 % | 50 204 |
| 07.07.26 | ¥ 70.750,00 | -3,23 % | 40 736 |
| 06.07.26 | ¥ 73.110,00 | -0,20 % | 30 092 |
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verzögerte Kurse Japan Exchange
Letzte Aktualisierung Am 10. Juli 2026 um 08:30 Uhr
Beschreibung
| ISIN Code | JP3027660004 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.11% |
| Anlageklassen | Aktien |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Nikkei 225 Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
13.07.2001
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| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 27.02.2026
| Volumen (JPY) | 7 747 Mrd. |
|---|---|
| Volumen 1M | 7 122 Mrd. |
| Volumen 3M | 6 733 Mrd. |
| Volumen 6M | 6 030 Mrd. |
| Volumen 12M | 5 793 Mrd. |
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