Finanzen Zhongsheng Group Holdings Limited

Aktien

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881 Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:06 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,38 ^HKD	-3,75 %		+7,31 %	-23,02 %

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
28.03.	Ausblick auf Peking, Ex-Dividenden-Termine beunruhigen asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	64 762	106 110	119 642	85 168	40 505	31 748	-	-
Unternehmenswert ¹	87 770	126 002	137 189	103 977	40 505	42 078	38 098	33 677
KGV	14,8 x	19,7 x	14,3 x	13,1 x	8,16 x	5,97 x	5,25 x	4,76 x
Rendite	1,4 %	1,05 %	1,39 %	2,74 %	-	5,88 %	6,81 %	7,6 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,52 x	0,72 x	0,68 x	0,47 x	0,23 x	0,18 x	0,17 x	0,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,71 x	0,85 x	0,78 x	0,58 x	0,23 x	0,23 x	0,21 x	0,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,28 x	11,6 x	9,15 x	7,99 x	3,84 x	3,79 x	3,1 x	2,62 x
Unternehmenswert / FCF	14,5 x	20,4 x	-260 x	15,2 x	-	5,63 x	5,01 x	3,74 x
FCF Yield	6,9 %	4,89 %	-0,38 %	6,57 %	-	17,8 %	20 %	26,8 %
Price to Book	2,98 x	3,99 x	2,88 x	1,95 x	-	0,64 x	0,59 x	0,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 271 698	2 281 860	2 415 041	2 401 823	2 385 668	2 385 668	-	-
Referenzkurs ²	28,51	46,50	49,54	35,46	16,98	13,31	13,31	13,31
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124 043	148 348	175 103	179 857	179 290	179 535	182 193	186 187
EBITDA ¹	9 457	10 876	14 991	13 020	10 558	11 115	12 280	12 852
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7 718	8 937	12 617	10 169	8 340	8 715	9 711	10 515
Umsatzrendite	6,22 %	6,02 %	7,21 %	5,65 %	4,65 %	4,85 %	5,33 %	5,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 327	7 679	11 504	8 951	6 831	7 244	8 229	8 964
Nettoergebnis ¹	4 502	5 540	8 329	6 668	5 018	5 331	6 054	6 567
Nettomarge	3,63 %	3,73 %	4,76 %	3,71 %	2,8 %	2,97 %	3,32 %	3,53 %
Gewinn pro Aktie ²	1,920	2,360	3,470	2,710	2,080	2,231	2,536	2,798
Free Cash Flow ¹	6 057	6 166	-527,7	6 836	-	7 476	7 604	9 012
FCF-Marge N	4,88 %	4,16 %	-0,3 %	3,8 %	-	4,16 %	4,17 %	4,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	64,05 %	56,69 %	-	52,5 %	-	67,26 %	61,92 %	70,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	134,55 %	111,31 %	-	102,53 %	-	140,24 %	125,61 %	137,23 %
Dividende pro Aktie ²	0,4000	0,4900	0,6900	0,9700	-	0,7824	0,9068	1,012
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	66 630	58 203	90 145	87 361	87 742	86 029	93 828	81 902	97 388	78 102	84 611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 157	3 802	5 134	5 703	6 914	5 248	4 921	4 768	3 572	3 941	4 685
Umsatzrendite	6,24 %	6,53 %	5,7 %	6,53 %	7,88 %	6,1 %	5,24 %	5,82 %	3,67 %	5,05 %	5,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	3 192	4 486	5 109	-	-	4 263	-	-	-	-
Nettoergebnis	2 419	2 292	3 248	3 696	4 633	3 425	3 242	3 009	-	-	-
Nettomarge	3,63 %	3,94 %	3,6 %	4,23 %	5,28 %	3,98 %	3,46 %	3,67 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0,9780	1,382	-	-	-	1,320	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	10.08.20	19.03.21	09.08.21	17.03.22	30.08.22	23.03.23	23.08.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	23 008	19 893	17 546	18 809	-	10 330	6 350	1 929
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,433 x	1,829 x	1,17 x	1,445 x	-	0,9294 x	0,5171 x	0,1501 x
Free Cash Flow ¹	6 057	6 166	-528	6 836	-	7 476	7 604	9 013
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,5 %	23 %	25 %	15,9 %	-	11,1 %	11,7 %	11,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,49 %	8,42 %	10,8 %	7,53 %	-	5,15 %	5,8 %	5,69 %
Aktiva ¹	60 094	65 763	76 987	88 568	-	103 494	104 427	115 460
Buchwert je Aktie ²	9,580	11,60	17,20	18,20	-	20,60	22,50	24,10
Cash Flow pro Aktie ²	3,210	3,840	4,440	3,490	-	5,110	5,190	8,220
Capex ¹	1 743	3 158	11 400	1 949	-	2 833	2 886	3 133
Capex / Umsatz	1,4 %	2,13 %	6,51 %	1,08 %	-	1,58 %	1,58 %	1,68 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,31 CNY

Mittleres Kursziel

17,53 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-23,02 %	4,39 Mrd.
D'IETEREN GROUP	+14,87 %	11,5 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-12,55 %	10,59 Mrd.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-5,51 %	10,25 Mrd.
AUTONATION, INC.	+7,56 %	6,49 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-6,09 %	4,24 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-13,88 %	3,4 Mrd.
TUHU CAR INC.	-18,51 %	2,37 Mrd.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-16,57 %	2,12 Mrd.
SONIC AUTOMOTIVE, INC.	+1,80 %	1,96 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC