XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust erklärt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. März 2022
Am 01. Februar 2022 um 22:15 Uhr
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Der XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust hat seine reguläre monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,073 US-Dollar pro Anteil auf die Stammanteile des Trusts erklärt, die am 1. März 2022 an die am 15. Februar 2022 eingetragenen Stammaktionäre zahlbar ist. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 14. Februar 2022.
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XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (der Trust) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Trusts besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Erwirtschaftung von Erträgen über mehrere Phasen des Kreditzyklus liegt. Der Trust investiert in ein dynamisch verwaltetes Portfolio aus variabel verzinslichen Kreditinstrumenten und anderen strukturierten Kreditanlagen auf den privaten Märkten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Trust mindestens 80% des verwalteten Vermögens in vorrangig besicherte Kredite, Collateralized Loan Obligation (CLO) Schuldtitel und CLO-Eigenkapital. XA Investments LLC fungiert als Anlageberater des Trusts. Der Unterberater des Trusts ist Octagon Credit Investors, LLC.