Finanzen Vedanta Limited

Aktien

A0Q8EW

INE205A01025

VEDL

Integrierter Bergbau

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:24:38 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
410,8 ^INR	+3,25 %		+8,95 %	+58,89 %

01.05.	26 Unternehmen stehen angeblich Schlange für KSK Mahanadi Power Project	CI
25.04.	Transcript : Vedanta Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	683 934	239 532	847 245	1 494 414	1 017 894	1 477 294	-	-
Unternehmenswert ¹	953 494	452 262	1 097 725	1 702 924	1 465 274	1 008 689	2 146 191	2 130 351
KGV	9,67 x	-3,59 x	7,3 x	8,01 x	9,69 x	24 x	11,2 x	9,73 x
Rendite	10,2 %	6,03 %	4,15 %	11,2 %	37 %	8,95 %	8,69 %	8,46 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,75 x	0,29 x	0,98 x	1,13 x	0,69 x	0,7 x	1 x	0,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,05 x	0,54 x	1,26 x	1,28 x	0,99 x	0,7 x	1,45 x	1,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,97 x	2,19 x	4,02 x	3,8 x	4,26 x	2,87 x	5,14 x	4,61 x
Unternehmenswert / FCF	6,44 x	3,94 x	6,42 x	7 x	7,6 x	40,6 x	12,9 x	9,91 x
FCF Yield	15,5 %	25,4 %	15,6 %	14,3 %	13,2 %	2,46 %	7,75 %	10,1 %
Price to Book	1,1 x	0,44 x	1,37 x	2,29 x	2,59 x	4,25 x	4,33 x	3,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3 707 963	3 702 198	3 703 804	3 705 006	3 708 850	3 713 194	-	-
Referenzkurs ²	184,4	64,70	228,8	403,4	274,4	397,8	397,8	397,8
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	909 010	835 450	868 630	1 327 320	1 473 080	1 437 270	1 483 375	1 597 385
EBITDA ¹	240 120	206 870	273 180	448 240	344 220	351 980	417 472	461 853
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	158 200	115 940	196 800	359 290	238 670	244 750	306 643	345 750
Umsatzrendite	17,4 %	13,88 %	22,66 %	27,07 %	16,2 %	17,03 %	20,67 %	21,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	135 600	-82 590	172 130	329 640	202 760	203 630	240 046	276 563
Nettoergebnis ¹	70 650	-66 640	116 020	188 020	105 740	42 390	134 160	158 380
Nettomarge	7,77 %	-7,98 %	13,36 %	14,17 %	7,18 %	2,95 %	9,04 %	9,91 %
Gewinn pro Aktie ²	19,07	-18,00	31,32	50,38	28,32	11,33	35,38	40,89
Free Cash Flow ¹	148 120	114 840	170 940	243 330	192 780	53 022	166 314	214 896
FCF-Marge N	16,29 %	13,75 %	19,68 %	18,33 %	13,09 %	3,82 %	11,21 %	13,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,69 %	55,51 %	62,57 %	54,29 %	56 %	15,86 %	39,84 %	46,53 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	209,65 %	-	147,34 %	129,42 %	182,32 %	76,64 %	123,97 %	135,68 %
Dividende pro Aktie ²	18,85	3,900	9,500	45,00	101,5	35,59	34,58	33,67
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	281 050	300 480	336 970	398 220	386 220	366 540	348 180	379 300	337 330	389 450	355 410	344 504
EBITDA ¹	98 710	103 630	109 380	136 330	101 970	76 990	70 670	94 590	64 200	118 340	85 310	84 547
Betriebsergebnis (EBIT)	77 470	82 450	84 680	112 540	77 330	50 750	43 470	-	38 700	88 370	-	56 774
Umsatzrendite	27,56 %	27,44 %	25,13 %	28,26 %	20,02 %	13,85 %	12,48 %	-	11,47 %	22,69 %	-	16,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71 700	78 060	77 920	101 960	72 600	43 640	43 940	42 580	40 860	81 770	41 050	39 189
Nettoergebnis ¹	42 240	46 150	41 640	57 990	44 210	18 080	24 640	18 810	26 400	-17 830	20 130	20 336
Nettomarge	15,03 %	15,36 %	12,36 %	14,56 %	11,45 %	4,93 %	7,08 %	4,96 %	7,83 %	-4,58 %	5,66 %	5,9 %
Gewinn pro Aktie ²	11,31	12,38	11,17	15,56	11,84	4,850	6,600	-	7,060	-4,800	5,380	5,500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.07.21	29.10.21	28.01.22	28.04.22	28.07.22	28.10.22	27.01.23	12.05.23	21.07.23	04.11.23	25.01.24	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	269 560	212 730	250 480	208 510	447 380	673 764	668 896	653 057
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,123 x	1,028 x	0,9169 x	0,4652 x	1,3 x	2,015 x	1,602 x	1,414 x
Free Cash Flow ¹	148 120	114 840	170 940	243 330	192 780	53 022	166 314	214 896
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,9 %	5,68 %	19,8 %	29,5 %	20,2 %	15,2 %	39,9 %	44,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,65 %	1,72 %	6,28 %	9,78 %	5,36 %	6,41 %	10,5 %	11,7 %
Aktiva ¹	1 933 138	-3 870 143	1 846 600	1 921 552	1 973 682	1 079 761	1 273 353	1 359 018
Buchwert je Aktie ²	167,0	147,0	167,0	176,0	106,0	93,50	91,90	99,80
Cash Flow pro Aktie ²	63,80	52,10	64,70	93,70	88,90	45,70	86,80	102,0
Capex ¹	89 420	78 140	68 860	106 300	137 870	141 717	171 657	156 965
Capex / Umsatz	9,84 %	9,35 %	7,93 %	8,01 %	9,36 %	10,22 %	11,57 %	9,83 %
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	06.06.20	13.05.21	28.04.22	12.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vedanta Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

397,8 INR

Mittleres Kursziel

375,3 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,67 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
VEDANTA LIMITED	+58,89 %	17,7 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-15,93 %	139 Mrd.
RIO TINTO PLC	-7,22 %	116 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+4,22 %	49,5 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+15,88 %	48,35 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+32,07 %	39,91 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+18,91 %	25,13 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+35,83 %	21,61 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+44,75 %	16,94 Mrd.
SOUTH32 LIMITED	+6,61 %	10,26 Mrd.

Integrierter Bergbau