Finanzen Valero Energy Corporation

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908683

US91913Y1001

VLO

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
165,8 ^USD	-0,80 %		+1,17 %	+27,54 %

26.04.	VALERO ENERGY CORPORATION : Wolfe Research behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
25.04.	Transcript : Valero Energy Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38 458	23 069	30 708	48 907	44 259	54 216	-	-
Unternehmenswert ¹	45 547	34 433	40 456	55 680	50 359	59 288	58 946	58 732
KGV	16 x	-16,2 x	33,1 x	4,37 x	5,22 x	9,92 x	11,6 x	13,6 x
Rendite	3,84 %	6,93 %	5,22 %	3,09 %	3,14 %	2,58 %	2,66 %	2,72 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,36 x	0,36 x	0,27 x	0,28 x	0,31 x	0,41 x	0,42 x	0,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,42 x	0,53 x	0,35 x	0,32 x	0,35 x	0,44 x	0,46 x	0,52 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,48 x	34,2 x	8,62 x	3,07 x	3,46 x	5,63 x	6,43 x	7,24 x
Unternehmenswert / FCF	15,3 x	-23,1 x	11,9 x	5,66 x	6,89 x	8,54 x	11 x	13,3 x
FCF Yield	6,55 %	-4,32 %	8,41 %	17,7 %	14,5 %	11,7 %	9,08 %	7,5 %
Price to Book	1,78 x	1,22 x	1,66 x	2 x	1,64 x	1,85 x	1,83 x	1,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	410 653	407 789	408 836	385 523	340 453	326 996	-	-
Referenzkurs ²	93,65	56,57	75,11	126,9	130,0	165,8	165,8	165,8
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	108 324	64 912	113 977	176 383	144 766	133 762	127 787	112 405
EBITDA ¹	6 091	1 007	4 691	18 163	14 559	10 532	9 161	8 109
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 836	-1 344	2 333	15 690	11 858	7 403	6 435	5 459
Umsatzrendite	3,54 %	-2,07 %	2,05 %	8,9 %	8,19 %	5,53 %	5,04 %	4,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 486	-2 010	1 543	15 307	11 768	7 412	6 033	5 963
Nettoergebnis ¹	2 422	-1 421	930	11 528	8 835	5 382	4 325	3 229
Nettomarge	2,24 %	-2,19 %	0,82 %	6,54 %	6,1 %	4,02 %	3,38 %	2,87 %
Gewinn pro Aktie ²	5,840	-3,500	2,270	29,04	24,92	16,71	14,32	12,20
Free Cash Flow ¹	2 982	-1 488	3 401	9 837	7 313	6 944	5 354	4 408
FCF-Marge N	2,75 %	-2,29 %	2,98 %	5,58 %	5,05 %	5,19 %	4,19 %	3,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,96 %	-	72,5 %	54,16 %	50,23 %	65,93 %	58,44 %	54,36 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	123,12 %	-	365,7 %	85,33 %	82,77 %	129,02 %	123,79 %	136,51 %
Dividende pro Aktie ²	3,600	3,920	3,920	3,920	4,080	4,272	4,415	4,507
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	35 903	38 542	51 641	44 454	41 746	36 439	34 509	38 404	35 414	31 759	31 697	33 222	31 734	30 471	32 269
EBITDA ¹	2 183	1 990	6 821	4 017	4 928	4 703	3 428	3 764	2 243	2 362	3 130	2 990	2 213	2 201	2 791
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 597	1 384	6 219	3 792	4 295	4 043	2 759	3 503	1 553	1 679	1 748	2 091	1 560	1 445	2 054
Umsatzrendite	4,45 %	3,59 %	12,04 %	8,53 %	10,29 %	11,1 %	8 %	9,12 %	4,39 %	5,29 %	5,52 %	6,29 %	4,92 %	4,74 %	6,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 279	1 219	6 110	3 728	4 250	4 026	2 717	3 476	1 549	1 683	2 120	2 421	1 507	1 371	2 074
Nettoergebnis ¹	1 009	905	4 693	2 817	3 113	3 067	1 944	2 622	1 202	1 245	1 560	1 756	1 059	949	1 481
Nettomarge	2,81 %	2,35 %	9,09 %	6,34 %	7,46 %	8,42 %	5,63 %	6,83 %	3,39 %	3,92 %	4,92 %	5,29 %	3,34 %	3,11 %	4,59 %
Gewinn pro Aktie ²	2,460	2,210	11,57	7,190	8,150	8,290	5,400	7,490	3,550	3,750	4,850	5,630	3,460	2,580	4,535
Dividende pro Aktie ²	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,020	1,020	1,020	1,020	-	1,070	1,070	1,070	1,114	1,121
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	26.04.22	28.07.22	25.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7 089	11 364	9 748	6 773	6 100	5 072	4 730	4 516
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,164 x	11,29 x	2,078 x	0,3729 x	0,419 x	0,4816 x	0,5164 x	0,557 x
Free Cash Flow ¹	2 982	-1 488	3 401	9 837	7 313	6 944	5 354	4 408
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,9 %	-6,23 %	5 %	54,9 %	35,4 %	16,7 %	15,8 %	13,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,54 %	-2,39 %	1,7 %	19,4 %	14,2 %	8,72 %	7,19 %	-
Aktiva ¹	53 353	59 333	54 835	59 435	62 019	61 716	60 129	-
Buchwert je Aktie ²	52,70	46,20	45,30	63,30	79,20	89,70	90,40	96,20
Cash Flow pro Aktie ²	12,60	3,180	8,930	35,90	26,10	28,70	26,10	24,20
Capex ¹	2 774	2 436	2 458	2 737	1 916	2 004	2 058	1 888
Capex / Umsatz	2,56 %	3,75 %	2,16 %	1,55 %	1,32 %	1,5 %	1,61 %	1,68 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Valero Energy Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

165,8 USD

Mittleres Kursziel

181,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54 %	54,22 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	221 Mrd.
BP PLC	+12,58 %	107 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72 %	71,49 Mrd.
PHILLIPS 66	+13,72 %	64,2 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93 %	37,79 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,33 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	20,79 Mrd.
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,12 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC