USA COMPRESSION PARTNERS, LP Zu einer Liste hinzufügen
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Markt geschlossen -
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 24,52 USD | +2,08 % |
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-1,33 % | +7,40 % |
Übersicht
- Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
- Der Refinitiv ESG-Score, ein Nachhaltigkeits-Ranking um Unternehmen innerhalb einer Branche zu vergleichen, ist negativ.
Stärken
- Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
- Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
- Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
- Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
- Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
- Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens erscheint relativ gut vor dem Hintergrund der eng zusammenliegenden Analystenschätzungen.
- Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.
Schwächen
- Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
- Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 39.64 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
- Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
- In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.
- Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Erdölbezogene Services
| % 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| +7,40 % | 2,47 Mrd. | D | ||
| -8,57 % | 67,41 Mrd. | B | ||
| +1,52 % | 32,16 Mrd. | B | ||
| -6,55 % | 31,83 Mrd. | A- | ||
| +28,75 % | 10,93 Mrd. | B+ | ||
| +24,98 % | 8,69 Mrd. | B+ | ||
| -8,48 % | 7,27 Mrd. | B | ||
| +14,86 % | 6,32 Mrd. | B- | ||
| +42,81 % | 5,71 Mrd. | B- | ||
| +30,20 % | 4,82 Mrd. | B |
Investment Rating
Trading Rating
ESG Refinitiv
Finanzen
Umsatzentwicklung
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Finanzielle Situation
Bewertung
KGV
EV / Sales
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendite
Momentum
Umsatzschätzungen 1J
Umsatzschätzungen 4M
Revision Umsatz, 7 Tage
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate
Analystenschätzungen
Analystenempfehlungen
Potenzielles Kursziel
Verlauf Kursziel 4M
Verlauf d. Empfehlungen 4M
Verlauf d. Empfehlungen 12M
Vorhersagbarkeit
Analystenabdeckung
Streuung Schätzungen
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen
Umwelt
Emissionen
Innovation
Einsatz von Ressourcen
Unternehmensführung
CSR-Strategie
Management
Aktionäre
Kontroversen
Kontroversen
Chartanalyse
Kurzfr. Timing
Mittelfr. Timing
Langfr. Timing
RSI
Bollinger Band
Ungewöhnliches Volumen
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