TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

A1XFLW

GG00BJVDZ946

SMIF

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:00 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
82,6 ^GBX	0,00 %		+0,12 %	+4,29 %

08.05.	TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den am 30. April 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 31. Mai 2024	CI
11.04.	Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited erklärt eine Dividende für den am 31. März 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 3. Mai 2024	CI

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende Monatliche Zieldividende für den am 31. Januar 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 1. März 2024

Am 08. Februar 2024 um 14:03 Uhr

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited hat eine Dividende von 0,50 Pence pro Anteil erklärt. Ex-Dividendentag 15. Februar 2024, Eintragungsdatum 16. Februar 2024, Zahlungsdatum 1. März 2024, was der regulären monatlichen Zieldividende für den am 31. Januar 2024 endenden Finanzzeitraum entspricht.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den am 30. April 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 31. Mai 2024	08.05.	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited erklärt eine Dividende für den am 31. März 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 3. Mai 2024	11.04.	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited erklärt eine zusätzliche Dividende, zahlbar am 3. Mai 2024	11.04.	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende Monatliche Zieldividende für den am 29. Februar 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 5. April 2024	14.03.	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende Monatliche Zieldividende für den am 31. Januar 2024 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 1. März 2024	08.02.	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den am 31. Dezember 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 2. Februar 2024	11.01.	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den am 30. November 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 5. Januar 2024	14.12.	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt eine Dividende, zahlbar am 1. Dezember 2023	09.11.	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited ernennt Simon Richard Class (Richard Class) zum unabhängigen Non-Executive Director der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. November 2023	23.10.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt eine Dividende, zahlbar am 3. November 2023	12.10.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt regelmäßige monatliche Dividende für den am 31. August 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 6. Oktober 2023	14.09.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited gibt eine Dividendenprognose für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 ab	14.09.23	CI
Vorsitzende des TwentyFour Select Monthly Income Fund tritt zurück; Nachfolgerin benannt	11.08.23	MT
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited gibt Änderungen im Vorstand bekannt	11.08.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den am 31. Juli 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 1. September 2023	10.08.23	CI
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den am 30. Juni 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 4. August 2023	13.07.23	CI
TwentyFour Asset Management Mitbegründer Kirk zieht sich zurück	15.06.23	AN
Nettovermögenswert von TwentyFour Select fällt im ersten Halbjahr, schwenkt auf Rendite um	13.06.23	AN
Twentyfour Select Monthly Income Fund Limited erklärt regelmäßige monatliche Dividende für den am 31. Mai 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 30. Juni 2023	08.06.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt Dividende für den Monat bis zum 30. April 2023, zahlbar am 2. Juni 2023	11.05.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt regelmäßige monatliche Dividende für den am 31. März 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 5. Mai 2023	13.04.23	CI
TwentyFour Select sagt, kein Engagement in Credit Suisse AT1-Anleihen	21.03.23	AN
TwentyFour Select Monthly Income Fund erklärt regelmäßige monatliche Zieldividende für den am 28. Februar 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 31. März 2023	09.03.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited erklärt eine monatliche Dividende für den am 31. Januar 2023 endenden Finanzzeitraum, zahlbar am 3. März 2023	09.02.23	CI
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited kündigt Änderungen im Direktorium mit Wirkung zum 1. Februar 2023 an	31.01.23	CI

Chart TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Dauer

Zeitraum

Chart TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Mehr Grafiken

Unternehmensprofil

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erwirtschaftung attraktiver risikoangepasster Renditen, vor allem durch Ertragsausschüttungen. Die Anlagepolitik des Unternehmens besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Kreditpapieren zu investieren. Das Portfolio setzt sich aus allen Kategorien von Kredittiteln zusammen, darunter - unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden - Bankkapital, Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Leveraged Loans, Payment-in-Skin-Notes und Asset-Backed-Securities und umfasst auch weniger liquide Wertpapiere. Es unterhält ein nach Emittenten diversifiziertes Portfolio, das mindestens 50 Kredittitel umfasst. Nicht mehr als 5% des Portfoliowertes werden in ein einzelnes Kreditpapier oder einen einzelnen Emittenten von Kreditpapieren investiert, was zum Zeitpunkt der Investition in das betreffende Kreditpapier oder der Aufstockung der Investition geprüft wird. Der Manager des alternativen Investmentfonds ist Maitland Institutional Services Limited.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

28.05.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED	+4,29 %	255 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+4,44 %	12,63 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,28 %	9,59 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+12,10 %	5,63 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5,43 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,91 %	5,33 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+18,69 %	4,48 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,57 %	4,41 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,65 %	4,06 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,62 %	4,01 Mrd.