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| 2023 | TOTO LTD : Jefferies & Co. bleibt neutral | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 794 869 | 608 841 | 1 152 227 | 837 468 | 749 513 | 735 634 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 761 958 | 565 209 | 1 106 858 | 784 970 | 719 308 | 724 609 | 672 634 | 698 147 |
| KGV | 24,5 x | 25,8 x | 42,4 x | 20,9 x | 19,2 x | 19,5 x | 19,7 x | 17,8 x |
| Rendite | 1,92 % | 2,5 % | 1,03 % | 1,92 % | 2,26 % | 2,34 % | 2,36 % | 2,5 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,36 x | 1,02 x | 1,98 x | 1,3 x | 1,07 x | 1,03 x | 1,01 x | 0,98 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,3 x | 0,95 x | 1,91 x | 1,22 x | 1,03 x | 1,03 x | 0,92 x | 0,93 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 12 x | 9,1 x | 16,6 x | 9,92 x | 8,93 x | 9,11 x | 8,32 x | 7,65 x |
| Unternehmenswert / FCF | -61,8 x | 20,8 x | 65,4 x | 40,8 x | -21,1 x | 35,4 x | 18,8 x | 32,5 x |
| FCF Yield | -1,62 % | 4,8 % | 1,53 % | 2,45 % | -4,74 % | 2,82 % | 5,31 % | 3,08 % |
| Price to Book | 2,35 x | 1,82 x | 3,14 x | 2,07 x | 1,65 x | 1,44 x | 1,47 x | 1,39 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 169 301 | 169 358 | 169 445 | 169 528 | 169 573 | 169 618 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 4 695 | 3 595 | 6 800 | 4 940 | 4 420 | 4 337 | 4 337 | 4 337 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 586 086 | 596 497 | 580 935 | 645 273 | 701 187 | 702 284 | 730 433 | 750 556 |
| EBITDA 1 | 63 514 | 62 103 | 66 582 | 79 119 | 80 533 | 75 600 | 80 880 | 91 257 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 40 167 | 36 760 | 41 351 | 52 180 | 49 121 | 42 766 | 51 438 | 57 989 |
| Umsatzrendite | 6,85 % | 6,16 % | 7,12 % | 8,09 % | 7,01 % | 6,09 % | 7,04 % | 7,73 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 45 335 | 33 700 | 39 064 | 57 867 | 59 975 | 54 206 | 54 184 | 60 682 |
| Nettoergebnis 1 | 32 380 | 23 583 | 27 199 | 40 131 | 38 943 | 37 196 | 37 146 | 41 608 |
| Nettomarge | 5,52 % | 3,95 % | 4,68 % | 6,22 % | 5,55 % | 5,3 % | 5,09 % | 5,54 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 191,3 | 139,3 | 160,6 | 236,7 | 229,7 | 219,3 | 220,6 | 244,1 |
| Free Cash Flow 1 | -12 335 | 27 138 | 16 929 | 19 235 | -34 085 | 19 433 | 35 700 | 21 508 |
| FCF-Marge N | -2,1 % | 4,55 % | 2,91 % | 2,98 % | -4,86 % | 2,75 % | 4,89 % | 2,87 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 43,7 % | 25,43 % | 24,31 % | - | 25,71 % | 44,14 % | 23,57 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 115,07 % | 62,24 % | 47,93 % | - | 54,22 % | 96,11 % | 51,69 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | 95,00 | 100,0 | 100,0 | 102,3 | 108,4 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 296 329 | 257 546 | 323 389 | 163 777 | 309 506 | 170 626 | 165 141 | 335 767 | 153 472 | 174 216 | 327 688 | 199 455 | 174 044 | 373 499 | 156 608 | 183 133 | 339 741 | 185 024 | 177 519 | 362 543 | 165 600 | 189 067 | 199 233 | 187 533 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 17 467 | 10 605 | 30 746 | 14 500 | 26 613 | 16 413 | 9 154 | 25 567 | 10 206 | 10 443 | 20 649 | 22 945 | 5 527 | 28 472 | 4 001 | 11 268 | 15 269 | 17 640 | 9 857 | 27 497 | 7 050 | 12 900 | 15 967 | 15 533 |
| Umsatzrendite | 5,89 % | 4,12 % | 9,51 % | 8,85 % | 8,6 % | 9,62 % | 5,54 % | 7,61 % | 6,65 % | 5,99 % | 6,3 % | 11,5 % | 3,18 % | 7,62 % | 2,55 % | 6,15 % | 4,49 % | 9,53 % | 5,55 % | 7,58 % | 4,26 % | 6,82 % | 8,01 % | 8,28 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 18 416 | 8 138 | 30 926 | 15 401 | 29 196 | 18 087 | 10 584 | 28 671 | 15 410 | 12 046 | 27 456 | 27 474 | 5 045 | 32 519 | 9 359 | 15 819 | 25 178 | 15 082 | 13 946 | 29 028 | 7 950 | 15 150 | 17 300 | 15 950 |
| Nettoergebnis 1 | 12 405 | 4 569 | 22 630 | 10 883 | 19 868 | 12 484 | 7 779 | 20 263 | 10 538 | 8 314 | 18 852 | 17 418 | 2 673 | 20 091 | 5 723 | 10 954 | 16 677 | 9 817 | 10 702 | 20 519 | 5 400 | 10 350 | 11 850 | 10 950 |
| Nettomarge | 4,19 % | 1,77 % | 7 % | 6,65 % | 6,42 % | 7,32 % | 4,71 % | 6,03 % | 6,87 % | 4,77 % | 5,75 % | 8,73 % | 1,54 % | 5,38 % | 3,65 % | 5,98 % | 4,91 % | 5,31 % | 6,03 % | 5,66 % | 3,26 % | 5,47 % | 5,95 % | 5,84 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 73,26 | 26,98 | - | 64,20 | 117,2 | 73,65 | 45,87 | 119,5 | 62,16 | 49,03 | 111,2 | 102,7 | 15,75 | - | 33,75 | 64,58 | 98,33 | 57,88 | 63,09 | 121,0 | 22,10 | 53,02 | 67,76 | 69,98 |
| Dividende pro Aktie 2 | 45,00 | 30,00 | - | 45,00 | 45,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | 50,00 |
| Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 30.10.20 | 28.04.21 | 29.10.21 | 29.10.21 | 28.01.22 | 28.04.22 | 28.04.22 | 29.07.22 | 28.10.22 | 28.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 28.04.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 30.10.23 | 31.01.24 | 26.04.24 | 26.04.24 | - | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 32 911 | 43 632 | 45 369 | 52 498 | 30 205 | 46 857 | 63 000 | 37 487 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -12 335 | 27 138 | 16 929 | 19 235 | -34 085 | 19 433 | 35 700 | 17 385 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9,6 % | 7 % | 7,8 % | 10,4 % | 9,1 % | 7,8 % | 7,64 % | 8,18 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7,56 % | 6,23 % | 6,72 % | 8,83 % | 7,98 % | 6,77 % | 5,83 % | 6,33 % |
| Aktiva 1 | 428 449 | 378 419 | 405 018 | 454 679 | 488 090 | 549 435 | 638 115 | 653 114 |
| Buchwert je Aktie 2 | 2 000 | 1 973 | 2 164 | 2 391 | 2 674 | 2 962 | 2 960 | 3 119 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 329,0 | 289,0 | 309,0 | 396,0 | 415,0 | 421,0 | 564,0 | 472,0 |
| Capex 1 | 30 898 | 30 409 | 38 737 | 30 121 | 65 664 | 62 000 | 62 250 | 64 000 |
| Capex / Umsatz | 5,27 % | 5,1 % | 6,67 % | 4,67 % | 9,36 % | 8,78 % | 8,52 % | 8,54 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 26.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
4 337
JPY
Mittleres Kursziel
4 127
JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-4,85 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +16,81 % | 4,67 Mrd. | |
| +12,06 % | 40,33 Mrd. | |
| +3,13 % | 30,34 Mrd. | |
| +11,59 % | 22,89 Mrd. | |
| +27,24 % | 19,02 Mrd. | |
| +4,30 % | 15,38 Mrd. | |
| +8,67 % | 9,84 Mrd. | |
| -1,46 % | 9,32 Mrd. | |
| +10,03 % | 7,75 Mrd. | |
| -11,45 % | 7,37 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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