Finanzen Torrent Pharmaceuticals Limited

Aktien

A0RC1B

INE685A01028

TORNTPHARM

Pharmazeutika

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:17:56 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2 800 ^INR	-1,07 %		-2,89 %	+21,48 %

21.06.	Takeda gibt Sun Pharma und Cipla die Rechte für die Vermarktung eines Magen-Darm-Medikaments in Indien	RE
06.06.	Torrent Pharma unterzeichnet Vertrag mit dem japanischen Unternehmen Takeda zur Vermarktung eines Medikaments gegen säurebedingte Störungen in Indien	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	330 355	333 623	430 029	473 197	520 309	957 919	-	-
Unternehmenswert ¹	366 505	387 633	458 139	508 027	566 719	910 767	979 451	966 340
KGV	75,7 x	32,6 x	34,3 x	60,9 x	57,4 x	53,1 x	46,9 x	36,6 x
Rendite	0,87 %	0,86 %	1,38 %	1,18 %	1,43 %	1,08 %	0,88 %	1,02 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,31 x	4,2 x	5,37 x	5,56 x	5,41 x	8,21 x	7,92 x	7,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,78 x	4,88 x	5,72 x	5,97 x	5,89 x	8,49 x	8,1 x	7,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,5 x	17,9 x	18,4 x	20,9 x	19,9 x	27 x	25,1 x	21,2 x
Unternehmenswert / FCF	32,3 x	39,3 x	27,3 x	31,8 x	31,6 x	32,1 x	43,2 x	32,4 x
FCF Yield	3,1 %	2,54 %	3,66 %	3,15 %	3,17 %	3,11 %	2,32 %	3,08 %
Price to Book	6,99 x	6,92 x	7,4 x	7,95 x	8,4 x	12,8 x	12 x	9,97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	338 444	338 445	338 445	338 445	338 445	338 445	-	-
Referenzkurs ²	976,1	985,8	1 271	1 398	1 537	2 830	2 830	2 830
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	26.05.20	18.05.21	25.05.22	30.05.23	24.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	76 730	79 390	80 050	85 080	96 200	107 280	120 956	136 565
EBITDA ¹	19 840	21 700	24 850	24 310	28 420	33 680	39 092	45 516
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13 660	15 160	18 270	17 690	21 350	26 480	30 700	37 001
Umsatzrendite	17,8 %	19,1 %	22,82 %	20,79 %	22,19 %	24,68 %	25,38 %	27,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 620	11 870	15 260	12 260	18 470	23 520	28 926	36 012
Nettoergebnis ¹	4 360	10 250	12 520	7 770	12 450	16 560	20 426	26 110
Nettomarge	5,68 %	12,91 %	15,64 %	9,13 %	12,94 %	15,44 %	16,89 %	19,12 %
Gewinn pro Aktie ²	12,89	30,28	36,99	22,96	26,79	48,94	60,30	77,26
Free Cash Flow ¹	11 352	9 860	16 760	16 000	17 940	28 330	22 693	29 793
FCF-Marge N	14,8 %	12,42 %	20,94 %	18,81 %	18,65 %	26,41 %	18,76 %	21,82 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,22 %	45,44 %	67,44 %	65,82 %	63,12 %	84,12 %	58,05 %	65,46 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	260,38 %	96,2 %	133,87 %	205,92 %	144,1 %	171,07 %	111,1 %	114,11 %
Dividende pro Aktie ²	8,500	8,500	17,50	16,50	22,00	28,00	24,91	28,85
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	26.05.20	18.05.21	25.05.22	30.05.23	24.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	19 950	19 370	21 340	21 370	21 080	21 310	23 470	22 910	24 910	24 910	25 910	26 329	27 505	27 836	29 207
EBITDA ¹	6 070	5 820	6 770	6 600	5 380	5 610	7 120	6 790	7 240	7 270	7 910	8 124	8 597	8 895	9 297
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 400	4 170	5 120	4 920	3 710	3 990	5 570	5 160	5 310	5 310	6 000	6 087	6 507	6 782	7 093
Umsatzrendite	22,06 %	21,53 %	23,99 %	23,02 %	17,6 %	18,72 %	23,73 %	22,52 %	21,32 %	21,32 %	23,16 %	23,12 %	23,66 %	24,37 %	24,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 570	3 830	4 840	4 720	3 570	-870	5 320	4 630	4 190	4 330	5 310	5 592	6 014	6 426	6 555
Nettoergebnis ¹	2 970	3 240	3 300	3 160	2 490	-1 180	3 540	3 120	2 830	2 870	3 780	3 892	4 173	4 570	4 588
Nettomarge	14,89 %	16,73 %	15,46 %	14,79 %	11,81 %	-5,54 %	15,08 %	13,62 %	11,36 %	11,52 %	14,59 %	14,78 %	15,17 %	16,42 %	15,71 %
Gewinn pro Aktie ²	8,760	9,580	9,765	9,315	7,375	-3,490	20,90	9,220	8,360	8,480	11,18	11,43	12,51	13,23	13,60
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.21	18.05.21	27.07.21	26.10.21	25.01.22	25.05.22	29.07.22	21.10.22	25.01.23	30.05.23	07.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36 150	54 010	28 110	34 830	46 410	30 420	21 532	8 421
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,822 x	2,489 x	1,131 x	1,433 x	1,633 x	0,9032 x	0,5508 x	0,185 x
Free Cash Flow ¹	11 353	9 860	16 760	16 000	17 940	28 330	22 693	29 793
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,4 %	21,5 %	23,5 %	13,2 %	20,5 %	25,4 %	27,3 %	29,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,06 %	7,28 %	8,92 %	5,72 %	8,86 %	11 %	13,6 %	16,1 %
Aktiva ¹	86 166	140 795	140 425	135 875	140 560	150 365	149 980	162 651
Buchwert je Aktie ²	140,0	142,0	172,0	176,0	183,0	203,0	236,0	284,0
Cash Flow pro Aktie ²	53,20	41,10	59,40	53,30	51,00	96,50	61,80	73,60
Capex ¹	6 628	4 060	3 350	2 030	5 740	4 330	3 452	3 551
Capex / Umsatz	8,64 %	5,11 %	4,18 %	2,39 %	5,97 %	4,04 %	2,85 %	2,6 %
Datum der Veröffentlichung	20.05.19	26.05.20	18.05.21	25.05.22	30.05.23	24.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Torrent Pharmaceuticals Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2 830 INR

Mittleres Kursziel

2 876 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED	+21,48 %	11,48 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+55,19 %	815 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+45,82 %	654 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-6,09 %	354 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+21,92 %	337 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+19,68 %	247 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	+3,68 %	229 Mrd.
NOVARTIS AG	+14,08 %	219 Mrd.
AMGEN INC.	+10,86 %	171 Mrd.
PFIZER, INC.	-2,78 %	159 Mrd.

Pharmazeutika - Andere