Cashflow Tiziana Life Sciences Ltd

Aktien

A3C5SS

BMG889121031

TLSA

Biotechnologie

Verzögert Nasdaq Andere Börsenplätze 17:03:14 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,9400 ^USD	+1,63 %		+8,05 %	+67,86 %

11.09.	Top-Gewinner am Vormarkt	MT
19.08.	Tiziana Life Sciences Ltd. gibt Wechsel des Chief Executive Officer bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TIZIANA LIFE SCIENCES LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,21 Mio.	24,42 Mio.	14,17 Mio.	1,63 Mio.	9,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,71 Mio.	5,99 Mio.	13,21 Mio.	12,96 Mio.	8,11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,92 Mio.	30,41 Mio.	27,37 Mio.	14,59 Mio.	17,98 Mio.
Betriebseinkommen	-9,92 Mio.	-30,41 Mio.	-27,37 Mio.	-14,59 Mio.	-17,98 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-92 000	-320 000	-176 000	-7000	-10 000
Zins- und Anlageerträge	1000	8000	-	-	1,15 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-91 000	-312 000	-176 000	-7000	1,14 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	893 000	-4000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-10,01 Mio.	-30,72 Mio.	-26,66 Mio.	-14,6 Mio.	-16,84 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-279 000	-	-800 000	-402 000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	2,66 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10,01 Mio.	-28,34 Mio.	-26,66 Mio.	-15,4 Mio.	-17,24 Mio.
Einkommensteueraufwand	-689 000	-2,21 Mio.	-3,24 Mio.	-	449 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-9,32 Mio.	-26,13 Mio.	-23,42 Mio.	-15,4 Mio.	-17,69 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-9,32 Mio.	-26,13 Mio.	-23,42 Mio.	-15,4 Mio.	-17,69 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-9,32 Mio.	-26,13 Mio.	-23,42 Mio.	-15,4 Mio.	-17,69 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-9,32 Mio.	-26,13 Mio.	-23,42 Mio.	-15,4 Mio.	-17,69 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9,32 Mio.	-26,13 Mio.	-23,42 Mio.	-15,4 Mio.	-17,69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,07	-0,15	-0,24	-0,15	-0,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,07	-0,15	-0,24	-0,15	-0,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	169 Mio.	97,93 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,07	-0,15	-0,24	-0,15	-0,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,07	-0,15	-0,24	-0,15	-0,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	169 Mio.	97,93 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,05	-0,11	-0,17	-0,09	-0,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,05	-0,11	-0,17	-0,09	-0,1
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-9,92 Mio.	-30,4 Mio.	-27,37 Mio.	-14,58 Mio.	-17,98 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-9,92 Mio.	-30,41 Mio.	-27,37 Mio.	-14,59 Mio.	-17,98 Mio.
EBIT	-9,92 Mio.	-30,41 Mio.	-27,37 Mio.	-14,59 Mio.	-17,98 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,88	7,79	12,15	-	-2,6
Gesamtlaufende Steuern	-661 000	-1,55 Mio.	-3,26 Mio.	-	449 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,26 Mio.	-19,2 Mio.	-16,66 Mio.	-9,12 Mio.	-10,52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	31 000	18 000	13 000	7000	10 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,71 Mio.	5,99 Mio.	13,21 Mio.	12,96 Mio.	8,11 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,37 Mio.	19,06 Mio.	6,03 Mio.	1,81 Mio.	2,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,37 Mio.	19,06 Mio.	6,03 Mio.	1,81 Mio.	2,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	200 000	65,82 Mio.	42,19 Mio.	18,12 Mio.	1,18 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	200 000	65,82 Mio.	42,19 Mio.	18,12 Mio.	1,18 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	143 000	152 000	-	-	-
Andere Forderungen	1,13 Mio.	3,5 Mio.	5,27 Mio.	5,86 Mio.	5,93 Mio.
Gesamtforderungen	1,28 Mio.	3,65 Mio.	5,27 Mio.	5,86 Mio.	5,93 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28 000	377 000	1,19 Mio.	170 000	102 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	326 000	35 000	130 000	121 000
Gesamt Umlaufvermögen	1,5 Mio.	70,18 Mio.	48,68 Mio.	24,28 Mio.	7,34 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	483 000	412 000	77 000	-	-
kumulierte Abschreibung	-44 000	-52 000	-60 000	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	439 000	360 000	17 000	389 000	293 000
Langfristige Investitionen	-	-	-	1,81 Mio.	4,55 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	130 000	-	-
Langfristige Forderungen	149 000	120 000	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	285 000	-	-	-	-
Gesamtvermögen	2,38 Mio.	70,66 Mio.	48,83 Mio.	26,48 Mio.	12,18 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,19 Mio.	3,37 Mio.	4,41 Mio.	4,96 Mio.	4,14 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,21 Mio.	2,22 Mio.	1,78 Mio.	1,57 Mio.	2,25 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	279 000	265 000	-	122 000	138 000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	676 000	2,12 Mio.	1,36 Mio.	9000	14 000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,35 Mio.	7,98 Mio.	7,55 Mio.	6,66 Mio.	6,54 Mio.
Langfristige Mietverträge	541 000	290 000	-	243 000	109 000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,89 Mio.	8,27 Mio.	7,55 Mio.	6,91 Mio.	6,65 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,6 Mio.	10,79 Mio.	102 000	102 000	103 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39,93 Mio.	112 Mio.	15,6 Mio.	15,6 Mio.	16,49 Mio.
Gewinnrücklagen	-60,04 Mio.	-84,65 Mio.	-108 Mio.	-116 Mio.	-134 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-1,32 Mio.	-1,57 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6 Mio.	24,42 Mio.	134 Mio.	121 Mio.	124 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-5,51 Mio.	62,39 Mio.	41,28 Mio.	19,57 Mio.	5,54 Mio.
Eigenkapital	-5,51 Mio.	62,39 Mio.	41,28 Mio.	19,57 Mio.	5,54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,38 Mio.	70,66 Mio.	48,83 Mio.	26,48 Mio.	12,18 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	137 Mio.	195 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	102 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	137 Mio.	195 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	102 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,04	0,32	0,4	0,19	0,05
Sachbuchwert	-5,51 Mio.	62,39 Mio.	41,15 Mio.	19,57 Mio.	5,54 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,04	0,32	0,4	0,19	0,05
Gesamtverschuldung	820 000	555 000	0	365 000	247 000
Nettoverbindlichkeiten	620 000	-65,27 Mio.	-42,19 Mio.	-17,76 Mio.	-936 000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	50 000	55 000	77 000	-	-
Vollzeitmitarbeiter	8	11	14	9	9

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-9,32 Mio.	-26,13 Mio.	-23,42 Mio.	-15,4 Mio.	-17,69 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	253 000	91 000	141 000	51 000	96 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	253 000	91 000	141 000	51 000	96 000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	71 000	-2,66 Mio.	-28 000	129 000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	296 000	-	869 000	402 000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,37 Mio.	19,06 Mio.	6,03 Mio.	1,81 Mio.	2,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	547 000	-1,7 Mio.	-3,71 Mio.	-5,91 Mio.	779 000
Änderung der Forderungen	-287 000	-31 000	-88 000	-1,16 Mio.	-1,52 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436 000	1,14 Mio.	-685 000	-1,36 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	136 000	-1,41 Mio.	0	1,35 Mio.	-58 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6,8 Mio.	-11,34 Mio.	-21,76 Mio.	-19,62 Mio.	-15,7 Mio.
Investitionsausgaben	-4000	-3000	-22 000	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-120 000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-2,68 Mio.	-1 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	152 000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4000	-123 000	130 000	-2,68 Mio.	-1 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,88 Mio.	163 000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,88 Mio.	163 000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-200 000	-277 000	-152 000	-55 000	-119 000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-200 000	-277 000	-152 000	-55 000	-119 000
Ausgabe von Stammaktien	-	71,16 Mio.	-	-	24 000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1,32 Mio.	-253 000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	4,3 Mio.	129 000	-	135 000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,68 Mio.	75,35 Mio.	-23 000	-1,38 Mio.	-213 000
Anpassungen des Wechselkurses	16 000	1,74 Mio.	-1,98 Mio.	-398 000	-28 000
Nettoveränderung der Liquidität	-5,1 Mio.	65,62 Mio.	-23,64 Mio.	-24,06 Mio.	-16,94 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,02 Mio.	-	-1,42 Mio.	-490 000	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,66 Mio.	-2,58 Mio.	-13,38 Mio.	-7,93 Mio.	-8,99 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,61 Mio.	-2,38 Mio.	-13,27 Mio.	-7,93 Mio.	-8,98 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-975 000	2,4 Mio.	2,31 Mio.	672 000	134 000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,68 Mio.	-114 000	-152 000	-55 000	-119 000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-133,38	-52,05	-28,64	-24,21	-58,15
Rendite auf das Gesamtkapital	297,04	-65,26	-32,83	-29,78	-87,41
Eigenkapitalrendite %	373,29	-91,89	-45,18	-50,61	-140,92
Rendite auf Eigenkapital	373,29	-91,89	-45,18	-50,61	-140,92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,2	8,79	6,45	3,64	1,12
Schnellverhältnis	0,2	8,71	6,29	3,6	1,09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,92	-1,42	-2,88	-2,94	-2,4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-14,87	0,89	-	1,86	4,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-17,47	0,88	-	1,83	4,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-9,81	0,46	-	1,24	1,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-11,53	0,46	-	1,22	1,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	331,88	11,7	15,45	26,08	54,56
EBIT / Zinsaufwand	-107,84	-95,03	-155,53	-2083,71	-1798,4
EBITDA / Zinsaufwand	-105,09	-94,75	-154,73	-2076,43	-1788,8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-105,13	-94,76	-154,86	-2076,43	-1788,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,08	-0,02	-	-0,03	-0,01
Netto-Schulden / EBITDA	-0,06	2,15	1,55	1,22	0,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,02	-	-0,03	-0,01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,06	2,15	1,55	1,22	0,05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,66	206,63	-10	-46,7	23,26
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,55	206,52	-9,98	-46,72	23,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	0,55	206,52	-9,98	-46,72	23,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	17,51	180,29	-10,39	-34,25	14,9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	17,51	180,29	-10,39	-34,25	14,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1,35	206,85	-13,23	-45,24	15,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,82	126,27	-10,96	-36,58	13,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	6,29	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6171,43	-18	-95,28	2188,24	-24,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-65,64	2871,24	-30,9	-45,77	-53,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1162,43	-1231,41	-33,91	-52,44	-71,71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1162,43	-1231,41	-33,83	-52,59	-71,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	47,67	66,79	91,99	-9,87	-19,97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-25	633,33	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	39,44	-29,64	419,23	-40,74	13,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	37,64	-34,07	458,28	-40,28	13,29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,73	75,68	66,13	-30,74	-18,95
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,76	75,56	66,11	-30,74	-18,95
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,76	75,56	66,11	-30,74	-18,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,16	81,48	58,48	-23,24	-13,08
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,16	81,48	58,48	-23,24	-13,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,37	76,35	63,17	-31,07	-20,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,03	57,63	57,98	-24,85	-15,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	324,79	617,14	-80,32	3,95	315,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,98	219,54	353,13	-38,78	-50,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	55,69	996,38	173,18	-43,94	-63,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	55,69	996,38	173,61	-43,99	-63,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,02	56,94	78,95	31,55	-15,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	100	-	134,52	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,69	-0,95	91,13	75,42	-18,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,28	-4,74	91,86	82,6	-17,74
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,94	42,62	40,58	13,73	-16,07
EBITA, 3 J. CAGR %	0,92	42,57	40,51	13,71	-16,06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,92	42,57	40,51	13,71	-16,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,79	44,88	43,44	18,2	-12,19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0,79	44,88	43,44	18,2	-12,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,19	43	39,22	13,39	-18,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12,51	24,16	56,65	16,54	-13,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	127,91	145,5	34,42	-3,95	-6,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-29,16	205,63	91,8	123,3