Finanzen Thai Oil OTC Markets

Aktien

A0DJ1F

TH0796010013

TOIPF

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 16:11:05 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,44 ^USD	-7,69 %		-.--%	+10,77 %

31.05.	Thai Oil Public Company Limited gibt Änderungen im Vorstand bekannt, die am 1. Juni 2024 in Kraft treten	CI
09.05.	Thai Oil Public Company Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142 290	106 081	100 981	125 653	120 069	113 367	-	-
Unternehmenswert ¹	183 877	191 741	269 433	257 808	269 900	268 466	256 251	240 847
KGV	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,44 x	5,61 x	4,5 x
Rendite	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	6,33 %	5,64 %	7,84 %	9,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,24 x	0,22 x	0,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,58 x	0,58 x	0,51 x	0,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	7,22 x	8,51 x	6,33 x	5 x
Unternehmenswert / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	19,9 x	-149 x	8,1 x	10 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	5,03 %	-0,67 %	12,3 %	9,96 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	0,73 x	0,65 x	0,6 x	0,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 040 000	2 040 028	2 040 028	2 233 836	2 233 836	2 233 836	-	-
Referenzkurs ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	50,75	50,75	50,75
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	364 327	247 913	345 496	529 589	469 244	462 974	504 415	545 076
EBITDA ¹	12 971	-2 483	30 309	52 014	37 359	31 541	40 478	48 144
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 886	-10 037	22 885	44 270	29 560	23 036	29 181	36 787
Umsatzrendite	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	4,98 %	5,79 %	6,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 756	-3 242	15 100	42 024	24 257	19 421	24 592	31 368
Nettoergebnis ¹	6 277	-3 301	12 578	32 668	19 443	15 436	20 331	25 176
Nettomarge	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,33 %	4,03 %	4,62 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,821	9,050	11,27
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-1 801	31 638	23 987
FCF-Marge N	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	2,89 %	-0,39 %	6,27 %	4,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	36,36 %	-	78,16 %	49,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34,66 %	69,87 %	-	155,61 %	95,28 %
Dividende pro Aktie ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	3,400	2,862	3,980	5,000
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	128 353	155 094	108 338	120 882	155 379	-	127 901	125 426	116 820	108 662	124 206	119 556	119 532	121 109	121 109	121 109	-	-
EBITDA	-	-	7 788	18 687	32 514	-	-432,8	1 246	7 758	4 390	21 222	4 305	10 848	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-13 670	11 702	5 858	16 855	30 509	-	-2 283	-810,9	5 854	2 138	19 281	2 287	8 904	2 510	5 162	5 465	-	-
Umsatzrendite	-10,65 %	7,55 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	7,45 %	2,07 %	4,26 %	4,51 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-14 139	-	6 229	9 004	32 959	-	-40,94	101,9	6 404	618,4	13 567	3 667	7 365	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-11 274	5 483	5 033	7 183	25 327	32 510	11,71	146,8	4 554	1 117	10 828	2 944	5 863	4 548	-	-	-	-
Nettomarge	-8,78 %	3,54 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,9 %	3,76 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-5,530	-	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,620	1,895	1,822	1,749	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	2,750	-	-	-	2,915	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.08.20	10.08.21	15.02.22	11.05.22	09.08.22	09.08.22	09.11.22	10.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	14.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41 587	85 659	168 451	132 155	149 832	155 098	142 884	127 480
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	4,011 x	4,917 x	3,53 x	2,648 x
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-1 801	31 638	23 987
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	11,9 %	9,26 %	11,6 %	13,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	4,5 %	3,88 %	5,26 %	6,41 %
Aktiva ¹	386 495	108 823	334 166	403 360	432 291	397 540	386 463	392 728
Buchwert je Aktie ²	58,80	57,00	59,30	67,40	74,10	78,40	83,90	91,90
Cash Flow pro Aktie ²	6,420	1,190	5,150	20,70	12,60	7,790	11,00	14,80
Capex ¹	27 531	48 377	35 146	31 929	14 504	16 899	12 654	10 054
Capex / Umsatz	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	3,09 %	3,65 %	2,51 %	1,84 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Thai Oil

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

50,75 THB

Mittleres Kursziel

65,9 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+14,32 %	239 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+14,91 %	97,17 Mrd.
BP PLC	-1,32 %	95,12 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+14,63 %	59,92 Mrd.
PHILLIPS 66	+2,72 %	57,98 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+15,44 %	49,07 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+16,73 %	34,34 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31,20 %	28,08 Mrd.
REPSOL S.A.	+6,36 %	18,62 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC