Finanzen Texas Instruments Incorporated

Aktien

852654

US8825081040

TXN

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:01 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
178,9 ^USD	+1,77 %		+0,81 %	+4,96 %

03.05.	Texas Instruments Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,843,964, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
01.05.	Texas Instruments Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,789,400, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119 922	150 662	174 057	149 949	154 812	162 894	-	-
Unternehmenswert ¹	120 338	150 892	172 059	149 617	157 460	167 768	168 233	168 629
KGV	24,5 x	27,5 x	22,8 x	17,6 x	24,1 x	34,9 x	28,2 x	24,1 x
Rendite	2,5 %	2,27 %	2,23 %	2,84 %	2,94 %	2,93 %	3,08 %	3,29 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,34 x	10,4 x	9,49 x	7,49 x	8,84 x	10,3 x	9,08 x	8,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,37 x	10,4 x	9,38 x	7,47 x	8,99 x	10,7 x	9,38 x	8,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,9 x	22,1 x	17,5 x	13,5 x	18,5 x	24,2 x	19,1 x	16,6 x
Unternehmenswert / FCF	20,7 x	27,5 x	27,3 x	25,3 x	117 x	77,9 x	36,7 x	29,1 x
FCF Yield	4,82 %	3,64 %	3,66 %	3,96 %	0,86 %	1,28 %	2,73 %	3,44 %
Price to Book	13,4 x	16,4 x	13,1 x	17,7 x	9,17 x	9,28 x	8,54 x	7,87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	934 775	917 942	923 526	907 572	908 204	910 482	-	-
Referenzkurs ²	128,3	164,1	188,5	165,2	170,5	178,9	178,9	178,9
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14 383	14 461	18 344	20 028	17 519	15 743	17 933	19 907
EBITDA ¹	6 719	6 825	9 857	11 065	8 506	6 942	8 792	10 174
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 723	5 894	8 960	10 140	7 331	5 461	6 833	8 153
Umsatzrendite	39,79 %	40,76 %	48,84 %	50,63 %	41,85 %	34,69 %	38,1 %	40,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 728	6 017	8 919	10 032	7 418	5 380	6 627	7 785
Nettoergebnis ¹	5 017	5 595	7 769	8 749	6 510	4 672	5 800	6 820
Nettomarge	34,88 %	38,69 %	42,35 %	43,68 %	37,16 %	29,68 %	32,34 %	34,26 %
Gewinn pro Aktie ²	5,240	5,970	8,260	9,410	7,070	5,131	6,351	7,430
Free Cash Flow ¹	5 802	5 490	6 294	5 923	1 349	2 154	4 587	5 795
FCF-Marge N	40,34 %	37,96 %	34,31 %	29,57 %	7,7 %	13,68 %	25,58 %	29,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	86,35 %	80,44 %	63,85 %	53,53 %	15,86 %	31,02 %	52,18 %	56,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115,65 %	98,12 %	81,01 %	67,7 %	20,72 %	46,1 %	79,1 %	84,97 %
Dividende pro Aktie ²	3,210	3,720	4,210	4,690	5,020	5,251	5,513	5,889
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4 832	4 905	5 212	5 241	4 670	4 379	4 531	4 532	4 077	3 661	3 811	4 113	4 154	4 134	4 422
EBITDA ¹	2 703	2 763	2 950	2 927	2 425	2 199	2 257	2 195	1 855	1 648	1 617	1 896	1 949	1 927	2 162
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 503	2 563	2 723	2 678	2 176	1 934	1 972	1 892	1 533	1 286	1 223	1 437	1 483	1 455	1 632
Umsatzrendite	51,8 %	52,25 %	52,24 %	51,1 %	46,6 %	44,17 %	43,52 %	41,75 %	37,6 %	35,13 %	32,09 %	34,94 %	35,71 %	35,2 %	36,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 463	2 526	2 681	2 658	2 167	1 946	2 002	1 922	1 548	1 293	1 224	1 437	1 495	1 460	1 602
Nettoergebnis ¹	2 138	2 201	2 291	2 295	1 962	1 708	1 722	1 709	1 371	1 105	1 063	1 244	1 277	1 266	1 416
Nettomarge	44,25 %	44,87 %	43,96 %	43,79 %	42,01 %	39 %	38 %	37,71 %	33,63 %	30,18 %	27,89 %	30,23 %	30,75 %	30,63 %	32,03 %
Gewinn pro Aktie ²	2,270	2,350	2,450	2,470	2,130	1,850	1,870	1,850	1,490	1,200	1,159	1,360	1,403	1,372	1,537
Dividende pro Aktie ²	1,150	1,150	1,150	1,150	1,240	1,240	1,240	1,240	1,300	1,300	1,300	1,300	1,370	1,365	1,365
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	24.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	23.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	416	230	-	-	2 648	4 873	5 339	5 735
Nettoliquidität ¹	-	-	1 998	332	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0619 x	0,0337 x	-	-	0,3113 x	0,702 x	0,6072 x	0,5637 x
Free Cash Flow ¹	5 802	5 490	6 294	5 923	1 349	2 154	4 587	5 795
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	56,1 %	61,8 %	69 %	62,7 %	41,4 %	27,4 %	32,8 %	32,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	28,5 %	29,9 %	35,3 %	33,7 %	21,9 %	14,7 %	17,9 %	17,9 %
Aktiva ¹	17 578	18 684	22 013	25 941	29 778	31 782	32 448	38 078
Buchwert je Aktie ²	9,560	9,990	14,40	9,310	18,60	19,30	21,00	22,70
Cash Flow pro Aktie ²	6,980	6,580	9,350	9,420	7,010	7,310	9,090	9,760
Capex ¹	847	649	2 462	2 797	5 071	5 026	4 977	5 087
Capex / Umsatz	5,89 %	4,49 %	13,42 %	13,97 %	28,95 %	31,93 %	27,75 %	25,55 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Texas Instruments Incorporated

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

178,9 USD

Mittleres Kursziel

176 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,96 %	163 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+79,29 %	2 185 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,53 %	627 Mrd.
BROADCOM INC.	+14,50 %	592 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+2,16 %	243 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+24,21 %	200 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38,51 %	132 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,40 %	127 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+35,34 %	105 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+0,54 %	99 Mrd.

Halbleiter - Andere