SRH Total Return Fund, Inc. beschließt vierteljährliche Ausschüttung, zahlbar am 31. Oktober 2022
Am 11. August 2022 um 22:30 Uhr
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SRH Total Return Fund, Inc. gab die Ankündigung einer vierteljährlichen Ausschüttung von $0,12 pro Anteil bekannt, die im Oktober 2022 erfolgen soll. Diese Ausschüttung wird im Rahmen des verwalteten Ausschüttungsprogramms des Fonds gezahlt, in dessen Rahmen der Fonds beabsichtigt, pro Anteil eine Ausschüttung von 0,12 $ pro Quartal oder 0,48 $ pro Jahr vorzunehmen. Zum Marktschluss am 9. August 2022 beläuft sich die Ausschüttung (auf Jahresbasis) auf etwa 3,83% des Marktpreises des Fonds und 3,24% seines Nettovermögenswertes ("Nettovermögenswert").
Zahltag ist der 31. Oktober 2022. Stichtag ist der 24. Oktober 2022. Ex-Dividendentag ist der 21. Oktober 2022.
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Der SRH Total Return Fund, Inc. (der Fonds) ist ein nicht-diversifizierter geschlossener Fonds mit dem Anlageziel einer Gesamtrendite. Der Fonds ist bestrebt, den Portfolioumschlag gering zu halten, was nach Ansicht des Unterberaters dazu beiträgt, die damit verbundenen Handelskosten zu minimieren. Der Fonds verfügt über ein hohes Maß an Anlageflexibilität und ist in der Lage, in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere inländischer und internationaler Unternehmen ohne Beschränkung auf die Marktkapitalisierung eines Unternehmens zu investieren. Das Portfolio des Fonds umfasst Berkshire Hathaway, Inc., JPMorgan Chase & Co, State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Berkshire Hathaway, Inc., Yum! Brands, Inc, Enterprise Products Partners LP, Microsoft Corp, Cisco Systems, Inc, NRG Energy, Inc. und Stanley Black & Decker, Inc. Der Fonds wird von seinem Anlageberater, Paralel Advisors LLC, verwaltet.
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