SRH Total Return Fund, Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 31. Juli 2023
Am 11. Mai 2023 um 15:30 Uhr
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SRH Total Return Fund, Inc. gab die Ankündigung einer vierteljährlichen Ausschüttung in Höhe von $0,125 pro Anteil bekannt, die im Juli 2023 erfolgen soll. Diese Ausschüttung wird im Rahmen des verwalteten Ausschüttungsprogramms des Fonds gezahlt, in dessen Rahmen der Fonds beabsichtigt, pro Anteil Ausschüttungen von 0,125 $ pro Quartal oder 0,50 $ pro Jahr vorzunehmen. Zum Marktschluss am 8. Mai 2023 beläuft sich die Ausschüttung (auf Jahresbasis) auf etwa 3,98% des Marktpreises des Fonds und 3,21% seines Nettovermögenswertes (Nettovermögenswert).
Zahltag ist der 31. Juli 2023. Stichtag ist der 24. Juli 2023. Ex-Dividendentag ist der 21. Juli 2023.
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Der SRH Total Return Fund, Inc. (der Fonds) ist ein nicht-diversifizierter geschlossener Fonds mit dem Anlageziel einer Gesamtrendite. Der Fonds ist bestrebt, den Portfolioumschlag gering zu halten, was nach Ansicht des Unterberaters dazu beiträgt, die damit verbundenen Handelskosten zu minimieren. Der Fonds verfügt über ein hohes Maß an Anlageflexibilität und ist in der Lage, in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere inländischer und internationaler Unternehmen ohne Beschränkung auf die Marktkapitalisierung eines Unternehmens zu investieren. Das Portfolio des Fonds umfasst Berkshire Hathaway, Inc., JPMorgan Chase & Co, State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Berkshire Hathaway, Inc., Yum! Brands, Inc, Enterprise Products Partners LP, Microsoft Corp, Cisco Systems, Inc, NRG Energy, Inc. und Stanley Black & Decker, Inc. Der Fonds wird von seinem Anlageberater, Paralel Advisors LLC, verwaltet.