SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im H1 2023 erreicht

    SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im H1 2023 erreicht

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   SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
   SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im
   H1 2023 erreicht
   18.08.2023 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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   MEDIENMITTEILUNG

   Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX
   Swiss
   Zürich, 18. August 2023
     * Ausbau des Immobilienportfolios um 13% auf CHF 258.3
       Millionen durch abgeschlossene Neubauprojekte und
       Akquisitionen
     * Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften steigt um 17% auf
       CHF 13.0 Millionen p.a. per 30. Juni 2023
     * Erfolg aus Vermietung auf CHF 5.0 Millionen erhöht; Anstieg
       um 7% gegenüber Vorjahresperiode
     * Neubewertungseffekte von CHF -3.4 Millionen beeinflussen
       Gewinn inklusive Neubewertungen; dieser liegt bei CHF 0.3
       Millionen gegenüber CHF 2.4 Millionen in der Vorjahresperiode
     * Gewinn exklusive Neubewertungen deutlich gesteigert auf CHF
       3.1 Millionen (+35%)

   Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat im ersten Halbjahr
   2023 das Immobilienportfolio weiter ausgebaut und ihre
   langfristig orientierte Wachstumsstrategie erfolgreich
   fortgesetzt. Operativ konnte die zukünftige Ertragsbasis mit der
   Fertigstellung bzw. Akquisition der Neubauprojekte «Croix
   Blanche» in Aigle/VD und «DOMUM Saline II» in Bad Zurzach/AG
   sowie der Akquisition einer Liegenschaft in Salmsach/TG weiter
   gestärkt werden. Zudem wurde das Neubauprojekt in
   Oberdiessbach/BE mit 24 Wohneinheiten für hindernisfreies und
   altersgerechtes Wohnen nach Bilanzstichtag fertiggestellt und war
   per 1. August 2023 bezugsbereit. Durch den Ausbau des Portfolios
   und die Fertigstellung der Neubauprojekte erwartet die
   Gesellschaft in der zweiten Jahreshälfte 2023 einen bedeutenden
   Beitrag zum Gesamtmietertrag.
   Immobilienportfolio von CHF 258.3 Millionen per 30. Juni 2023

   Der Gesamtwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten
   Halbjahr 2023 um 13% auf CHF 258.3 Millionen erhöht (31.12.2022:
   CHF 228.4 Millionen). Die Wertsteigerung ist vor allem auf die
   Akquisitionen der Liegenschaften in Salmsach und Bad Zurzach (CHF
   +22.1 Millionen) sowie die Investitionen in die Neubauprojekte in
   Aigle und Oberdiessbach (CHF +11.2 Millionen) zurückzuführen. Im
   Vergleich zum Jahresende 2022 haben sich die Soll-Mietzinsen der
   Renditeliegenschaften per 30. Juni 2023, auf annualisierter Basis
   betrachtet, um 17% auf CHF 13.0 Millionen erhöht (31.12.2022: CHF
   11.1 Millionen).
   Details zum Halbjahresergebnis 2023
   Erfolgsrechnung
   Der Mietertrag stieg im ersten Halbjahr 2023 um 7% auf CHF 5.7
   Millionen (H1 2022: CHF 5.3 Millionen). Die Leerstandsquote des
   Portfolios per 30. Juni 2023 lag in einer Stichtagsbetrachtung
   bei 2.9%. Die erzielte Bruttorendite belief sich auf 5.3%, die
   Nettorendite auf 4.7% (jeweils annualisiert).
   Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften
   bezifferte sich auf CHF 0.7 Millionen (H1 2022: CHF 0.6
   Millionen). Der Erfolg aus Vermietung konnte somit um 7% auf CHF
   5.0 Millionen gesteigert werden (H1 2022: CHF 4.7 Millionen). Die
   Aufwandspositionen Beratungs- und Verwaltungsaufwand beliefen
   sich im Total auf CHF 1.2 Millionen (H1 2022: CHF 1.5 Millionen).
   Der Rückgang steht vor allem im Zusammenhang mit geringeren
   Rechtskosten im noch laufenden Konkursverfahren des
   Paracelsus-Spitals.
   Die Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen
   Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem Ergebnis aus
   Neubewertung von CHF -3.4 Millionen (H1 2022: CHF 0.1 Millionen).
   Der Neubewertungseffekt ist zum einen auf eine Erhöhung der
   Diskontierungssätze bei den bestehenden Renditeliegenschaften
   aufgrund des höheren Zinsumfelds zurückzuführen, und zum anderen
   auf den betriebsspezifischen Investitionsbedarf entlang der
   langfristigen Liegenschaftsplanung bei den Immobilien in
   Leukerbad und Richterswil.
   Aufgrund des Neubewertungsverlusts verzeichnete das
   Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr
   2023 einen Rückgang auf CHF 0.9 Millionen (H1 2022: CHF 3.3
   Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis lag bei
   CHF 0.3 Millionen (H1 2022: CHF 2.4 Millionen). Der Gewinn
   exklusive Neubewertungsergebnis erhöhte sich um 35% auf CHF 3.1
   Millionen (H1 2022: CHF 2.3 Millionen).
   Solide Finanzierung
   SenioResidenz AG ist mit einer Eigenkapitalquote von 47.8% und
   einem Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften von 49.0% per 30.
   Juni 2023 weiterhin solide finanziert (31.12.2022:
   Eigenkapitalquote 55.3%; Fremdbelehnungsgrad 42.1%). Der
   durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten belief
   sich im ersten Halbjahr 2023 auf 1.6% (31.12.2022: 0.7%). Die
   Duration der Finanzverbindlichkeiten per 30. Juni 2023 war 2.6
   Jahre (31.12.2022: 3.7 Jahre).
   Das Eigenkapital lag per Bilanzstichtag bei CHF 124.8 Millionen
   (31.12.2022: CHF 129.3 Millionen). Die Veränderung ist auf den
   Gewinnbeitrag des ersten Halbjahrs 2023 von CHF 0.3 Millionen
   sowie auf die Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro Namenaktie im
   Gesamtbetrag von CHF 4.9 Millionen, die im Juni 2023 ausbezahlt
   wurde, zurückzuführen. Der Net Asset Value per 30. Juni 2023 lag
   bei CHF 48.82 (31.12.2022: CHF 50.60).
   Mietvertrag mit Kanton Zürich verlängert

   Sehr erfreulich war im ersten Halbjahr 2023 auch die Verlängerung
   des Mietvertrags mit dem Kanton Zürich für die Zwischennutzung
   von zwei Gebäuden an der Bergstrasse 16 und Bodenstrasse 10 in
   Richterswil/ZH. Der Mietvertrag konnte vorzeitig bis Jahresende
   2024 verlängert und damit die Planungssicherheit sowohl für den
   Kanton Zürich als auch für die SenioResidenz AG als Vermieterin
   erhöht werden.
   Nachhaltigkeit

   Im Frühjahr 2023 hat die SenioResidenz AG die UN Principles for
   Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet und verpflichtet
   sich damit, die Grundsätze für verantwortungsbewusstes
   Investieren zu befolgen und die ESG-Themen im Rahmen ihrer
   Investitionspolitik und -praxis zu berücksichtigen. Die
   Integration der Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette
   ist ein laufender Prozess, über dessen Fortschritte im
   Geschäftsbericht 2023 ausführlich berichtet wird.
   Ausblick

   Das erste Halbjahr 2023 war geprägt von schrittweisen
   Leitzinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die
   Wirtschaftsexperten der SNB und des SECO (Staatssekretariat für
   Wirtschaft) gehen für das Gesamtjahr 2023 von einem
   unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum mit einem
   BIP-Wachstum in der Grössenordnung von rund 1% aus^1. Mit der
   letzten Leitzinserhöhung am 22. Juni 2023 kündigte die SNB zudem
   an, dass allenfalls "zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein
   werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu
   gewährleisten". Die SNB rechnet derzeit für das Gesamtjahr 2023
   mit einer Inflationsrate von 2.2%, was noch leicht über der von
   ihr angestrebten Preisstabilität von unter 2% im
   Jahresdurchschnitt liegt.
   Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien ist aufgrund des
   höheren Zinsniveaus anspruchsvoll. Aus Sicht der Gesellschaft
   bleibt jedoch der Druck auf die Transaktionspreise, insbesondere
   auch durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum und eine relativ
   geringe Bautätigkeit, begrenzt.
   Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Lebenserwartung der
   Schweizer Bevölkerung als auch deren Ansprüche an das Wohnangebot
   im Alter steigen, sind der Verwaltungsrat und die
   Geschäftsleitung der SenioResidenz AG überzeugt, dass sich
   Nachfrage und Bedarf an bedürfnisgerechten und
   zukunftsgerichteten Angeboten im Bereich «Wohnen im Alter» wie
   auch an preisgünstigem Wohnraum für Menschen im Alter erhöhen
   werden. Die Anlagestrategie als Pure Player mit speziellem Fokus
   auf Immobilien für Alters-/Seniorenresidenzen, neue Wohnformen
   für die dritte Lebensphase und Pflegeeinrichtungen bleibt daher
   unverändert bestehen.
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   ^1 Quelle: Medienmitteilungen SECO vom 15. Juni 2023 bzw. SNB vom
   22. Juni 2023

   Kennzahlen

   Erfolgsrechnung

   in CHF

    01.01.-30.06.2023

    01.01.-30.06.2022

   Mietertrag

   5 694 139

   5 314 733

   Erfolg aus Verkauf von Projekten

   49 769

   0

   Übriger Ertrag

   371 289

   10 185

   Total Betriebsertrag

   6 115 198

   5 324 918

   Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften

   -663 408

   -624 227

   Beratungsaufwand

   -135 667

   -400 533

   Verwaltungsaufwand

   -1 032 360

   -1 069 203

   Total Betriebsaufwand

   -1 831 436

   -2 093 963

   Total Erfolg aus Neubewertung

   -3 376 964

   113 089

   Abschreibungen auf immateriellen Anlagen (Goodwill)

   0

   -143 170

   Auflösung negativer Goodwill (Badwill)

   42 294

   63 441

   Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

   949 092

   3 264 315

   Finanzaufwand

   -611 249

   -302 214

   Ertragssteuern

   7 427

   -573 742

   Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern

   345 270

   2 388 359

   Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)

   3 108 281

   2 297 506

   Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)

   0.14

   0.93

   Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)

   1.22

   0.90




   Bilanz

   in CHF bzw. %

   30.06.2023

   31.12.2022

   Bilanzsumme

   260 810 461

   233 920 451

   Eigenkapital

   124 763 302

   129 297 488

   Eigenkapitalquote

   47.8%

   55.3%

   Hypothekarvolumen

   126 667 500

   96 075 000

   Fremdfinanzierungsgrad

   52.2%

   44.7%

   Fremdbelehnung der Liegenschaften

   49.0%

   42.1%

   Net Gearing 2)

   100.5%

   71.8%

   Net Asset Value (NAV) 3)

   48.82

   50.60


   Portfolioangaben



   30.06.2023



   31.12.2022

   Total Liegenschaftsportfolio in CHF

   258 314 237

   228 425 749

   Anzahl Renditeliegenschaften

   21

   18

   Anzahl Liegenschaften Projekte

   1

   3

   Bruttorendite 4)

   5.3%

   5.3%

   Nettorendite 5)

   4.7%

   4.9%

   Leerstandsquote

   2.9%

   0.4%

   Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung

   3.3%

   3.3%

   Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten

   1.6%

   0.7%

   Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten

   2.6 Jahre

   3.7 Jahre


    1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus
       latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg
       aus Neubewertung zurechenbar sind
    2. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
       Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in
       Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag
    3. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per
       Bilanzstichtag
    4. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag
       (Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
       Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des
       Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
    5. Nettorendite entspricht dem annualisierten Nettoertrag
       (Ist-Mietzinseinnahmen abzüglich Betriebs- und
       Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des
       Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften


   Der Halbjahresbericht 2023 sowie ein Kurzbericht davon sind auf
   der Website der Gesellschaft unter Investor Relations -
   Finanzberichte einsehbar.
   https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/

   Kontaktperson
   Peter Mettler
   Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
   SenioResidenz AG
   Feldeggstrasse 26
   CH-8008 Zürich
   Telefon    [phone]
   [e-mail]
   www.senio.ch

   SenioResidenz AG
   Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige
   Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre
   Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor
   allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu
   gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,
   selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen
   sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der
   Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen
   auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte
   Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen
   und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an
   der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN
   CH0384629934. www.senio.ch

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
   schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
   Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein
   Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien
   der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
   Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
   Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
   Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
   "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
   Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
   Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
   Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
   dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
   denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
   indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
   Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
   Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
   keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
   Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
   enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
   US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
   sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
   USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG
   werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf
   angeboten.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   SenioResidenz AG
                  Feldeggstrasse 26
                  8008 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       [phone]
   E-Mail:        [e-mail]
   Internet:      www.senio.ch
   ISIN:          CH0384629934
   Valorennummer: 38462993
   Börsen:        BX Berne eXchange
   EQS News ID:   1706185


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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   1706185  18.08.2023 CET/CEST

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