Finanzen Safe Bulkers, Inc.

Aktien

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,12 ^USD	+1,39 %		+1,59 %	+30,28 %

30.04.	Transcript : Safe Bulkers, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
29.04.	Safe Bulkers, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	539,2	-	-
Unternehmenswert ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	858,6	1 017	866,7	780,2
KGV	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	5,79 x	6,82 x	4,23 x
Rendite	-	-	-	6,87 %	5,09 %	4,72 %	4,15 %	6,67 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	1,89 x	1,67 x	1,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	2,91 x	3,57 x	2,68 x	2,53 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	5,76 x	5,4 x	5,02 x	3,71 x
Unternehmenswert / FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-29,1 x	7,71 x	13,1 x	5,38 x
FCF Yield	3,2 %	4,48 %	31,7 %	-1,76 %	-3,44 %	13 %	7,62 %	18,6 %
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	0,56 x	0,65 x	0,62 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	104 566	102 175	121 641	118 868	111 608	106 764	-	-
Referenzkurs ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	5,050	5,050	5,050
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	285	323,4	308
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	188,4	172,6	210,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	135	110,4	148,3
Umsatzrendite	21,54 %	5,09 %	55,73 %	50,72 %	35,26 %	47,38 %	34,15 %	48,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	102	62,48	149
Nettoergebnis ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	94,04	54,47	141
Nettomarge	2,1 %	-12,29 %	47,62 %	44,93 %	23,48 %	33 %	16,84 %	45,78 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,8718	0,7401	1,195
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-29,52	132	66	145
FCF-Marge N	10,4 %	13,88 %	65,73 %	-3,12 %	-9,99 %	46,32 %	20,41 %	47,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,01 %	44,43 %	100,82 %	-	-	70,07 %	38,24 %	68,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	495,25 %	-	138,03 %	-	-	140,37 %	121,16 %	102,84 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2384	0,2097	0,3367
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	84,98	67	69	72	-
EBITDA ¹	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	46,85	44,22	44,94	48,59	26
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	34,93	31,89	32,39	35,79	13
Umsatzrendite	60,95 %	68,08 %	44,79 %	57,08 %	55,54 %	44,11 %	35,63 %	29,37 %	30,75 %	43,54 %	41,11 %	47,6 %	46,94 %	49,71 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	25,3	29	24	25	5
Nettoergebnis ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	23,3	27	22	23	3
Nettomarge	54,35 %	64,76 %	41,45 %	50,38 %	50,31 %	36,48 %	24,91 %	18,26 %	19,44 %	29,96 %	27,42 %	40,3 %	31,88 %	31,94 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,2100	0,2050	0,2100	0,2450	0,0300
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	09.03.22	25.05.22	27.07.22	09.11.22	14.02.23	10.05.23	26.07.23	07.11.23	13.02.24	29.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	495	506	254	301	420	478	328	241
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	2,818 x	2,537 x	1,898 x	1,145 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-29,5	132	66	145
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,42 %	-5,52 %	25,5 %	22 %	7,95 %	11,6 %	5,33 %	15,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,46 %	-2,28 %	13 %	13,6 %	4,81 %	6,9 %	4 %	10,5 %
Aktiva ¹	296,5	1 110	1 256	1 200	1 442	1 363	1 362	1 343
Buchwert je Aktie ²	4,530	4,350	5,580	-	6,980	7,750	8,170	-
Cash Flow pro Aktie ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	1,080	1,380	1,490	1,640
Capex ¹	-	50,4	109	183	209	83,7	52,8	82,1
Capex / Umsatz	-	24,48 %	31,8 %	50,34 %	70,79 %	29,37 %	16,31 %	26,65 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Safe Bulkers, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,05 USD

Mittleres Kursziel

5,062 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
SAFE BULKERS, INC.	+30,28 %	539 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06 %	12,43 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+28,76 %	4,3 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63 %	4 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,79 %	2,78 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+22,06 %	2,02 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91 %	1,87 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90 %	1,81 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,41 %	1,65 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96 %	1,56 Mrd.

Tiefsee-Fracht