Finanzen Recordati OTC Markets

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IT0003828271

RCDTF

Pharmazeutika

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 16:25:52 25.01.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
51,6 ^USD	-0,73 %		-.--%	+12,17 %

30.05.	Neue Käufe im Europa-Portfolio
27.05.	Recordati erwirbt eigene Aktien für über 3 Millionen EUR	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7 667	9 330	11 657	7 959	10 042	9 955	-	-
Unternehmenswert ¹	8 570	10 195	12 405	9 379	11 621	11 255	11 038	10 840
KGV	21,3 x	26,7 x	30,6 x	25,9 x	26,2 x	21,6 x	19,4 x	18,3 x
Rendite	2,66 %	2,32 %	1,95 %	2,97 %	2,46 %	2,91 %	3,2 %	3,48 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,17 x	6,44 x	7,38 x	4,29 x	4,82 x	4,33 x	4,08 x	3,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,78 x	7,04 x	7,85 x	5,06 x	5,58 x	4,89 x	4,52 x	4,24 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,8 x	17,9 x	20,6 x	13,9 x	15,1 x	13,3 x	12,3 x	11,5 x
Unternehmenswert / FCF	28,3 x	26,7 x	26,4 x	21,4 x	25,5 x	23 x	20,5 x	17,7 x
FCF Yield	3,53 %	3,75 %	3,79 %	4,68 %	3,92 %	4,34 %	4,88 %	5,64 %
Price to Book	6,45 x	7,33 x	8,42 x	5,15 x	6,06 x	5,15 x	5,23 x	5,14 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	204 070	205 817	206 325	205 406	205 645	205 677	-	-
Referenzkurs ²	37,57	45,33	56,50	38,75	48,83	48,40	48,40	48,40
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	22.02.21	24.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 482	1 449	1 580	1 853	2 082	2 301	2 440	2 556
EBITDA ¹	544	569,3	602,3	672,8	769,6	847,8	895,7	945,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	465,3	469	490,2	437,3	558	687,9	744,9	781,8
Umsatzrendite	31,4 %	32,37 %	31,02 %	23,6 %	26,8 %	29,9 %	30,53 %	30,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	444,1	455,7	463,4	401,4	491	587,2	662,2	717,6
Nettoergebnis ¹	368,8	355	386	312,3	389,2	478,4	524,5	555,7
Nettomarge	24,89 %	24,5 %	24,43 %	16,85 %	18,69 %	20,79 %	21,49 %	21,74 %
Gewinn pro Aktie ²	1,764	1,698	1,846	1,494	1,861	2,240	2,498	2,645
Free Cash Flow ¹	302,8	382,3	469,8	439	456	488,4	538,3	611
FCF-Marge N	20,43 %	26,39 %	29,73 %	23,69 %	21,9 %	21,23 %	22,06 %	23,9 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,65 %	67,15 %	78 %	65,25 %	59,25 %	57,61 %	60,1 %	64,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82,09 %	107,69 %	121,71 %	140,57 %	117,16 %	102,07 %	102,64 %	109,95 %
Dividende pro Aktie ²	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	1,408	1,549	1,685
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	22.02.21	24.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz	760,2	770,8	423,9	419,4	473,1	892,5	485,1	475,8	551,4	492,9	1 044	511,9	526,1	-
EBITDA ¹	311,1	300,5	154,4	163	171,8	334,9	181,3	156,6	220,8	185,4	406,2	189,4	174	244
Betriebsergebnis (EBIT)	261,5	250,4	117,3	131,3	101	232,3	123,6	81,42	172,6	165,6	338,2	100,6	119,2	-
Umsatzrendite	34,4 %	32,49 %	27,66 %	31,3 %	21,35 %	26,03 %	25,48 %	17,11 %	31,3 %	33,6 %	32,39 %	19,65 %	22,66 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	254,4	235,5	112,7	124,3	69,83	194,2	115,6	91,72	159,9	128,9	288,9	100,8	101,3	-
Nettoergebnis ¹	196,9	207,1	89,61	96,72	54,68	151,4	90,05	70,84	124	103,6	227,6	76,9	84,7	123,6
Nettomarge	25,9 %	26,87 %	21,14 %	23,06 %	11,56 %	16,96 %	18,57 %	14,89 %	22,48 %	21,03 %	21,79 %	15,02 %	16,1 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,9420	0,9900	0,4290	0,4620	0,2620	-	0,4310	0,3390	0,5930	0,4950	-	0,3680	-	0,5910
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	29.07.21	24.02.22	10.05.22	28.07.22	28.07.22	08.11.22	21.02.23	11.05.23	28.07.23	28.07.23	07.11.23	22.02.24	09.05.24

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	903	866	748	1 420	1 579	1 300	1 083	885
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,659 x	1,521 x	1,241 x	2,11 x	2,052 x	1,533 x	1,209 x	0,936 x
Free Cash Flow ¹	303	382	470	439	456	488	538	611
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,1 %	28,7 %	32 %	32,3 %	32,5 %	28,6 %	33,1 %	35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	15,4 %	9,17 %	9,49 %	14 %	13,9 %	14,2 %
Aktiva ¹	-	-	2 512	3 407	4 103	3 406	3 767	3 905
Buchwert je Aktie ²	5,830	6,190	6,710	7,530	8,060	9,400	9,250	9,410
Cash Flow pro Aktie ²	1,630	1,960	2,350	2,210	2,320	3,200	1,840	3,180
Capex ¹	31,3	21,3	21,9	23,9	380	83,4	82,3	72,6
Capex / Umsatz	2,11 %	1,47 %	1,38 %	1,29 %	18,23 %	3,63 %	3,37 %	2,84 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	22.02.21	24.02.22	21.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Recordati

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

48,4 EUR

Mittleres Kursziel

52,24 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,93 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ELI LILLY AND COMPANY	+40,73 %	739 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+32,83 %	598 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-6,30 %	353 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+15,15 %	318 Mrd.
ABBVIE INC.	+4,05 %	285 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+15,00 %	240 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-5,52 %	206 Mrd.
AMGEN INC.	+6,17 %	164 Mrd.
PFIZER, INC.	-0,45 %	162 Mrd.

Pharmazeutika - Andere