Finanzen Qube Holdings Limited

Aktien

A1C0DA

AU000000QUB5

QUB

Hafendienste

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:11 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,51 ^AUD	+0,29 %		+8,00 %	+8,33 %

02.05.	Qube Holdings hebt Gewinnprognose für GJ2024 an; Aktien steigen um 7%	MT
02.05.	QUBE HOLDINGS LIMITED : Jarden Research behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4 877	5 481	6 044	4 821	5 032	6 201	-	-
Unternehmenswert ¹	6 233	7 449	8 161	5 724	6 878	8 087	8 145	8 169
KGV	24,9 x	56 x	66 x	40,7 x	30 x	25,8 x	24,5 x	22,3 x
Rendite	2,2 %	1,79 %	1,89 %	2,31 %	2,84 %	2,43 %	2,65 %	2,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,82 x	2,91 x	2,97 x	1,87 x	1,68 x	1,87 x	1,77 x	1,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,61 x	3,95 x	4,02 x	2,22 x	2,3 x	2,44 x	2,32 x	2,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,5 x	25,6 x	25,1 x	14,7 x	14,8 x	14,7 x	13,8 x	13 x
Unternehmenswert / FCF	-27,2 x	-33,9 x	-2 915 x	5,48 x	-130 x	-69,5 x	48,2 x	33,5 x
FCF Yield	-3,67 %	-2,95 %	-0,03 %	18,3 %	-0,77 %	-1,44 %	2,07 %	2,99 %
Price to Book	1,73 x	1,66 x	1,8 x	1,61 x	1,66 x	1,98 x	1,93 x	1,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 604 123	1 883 518	1 906 498	1 765 753	1 765 474	1 766 658	-	-
Referenzkurs ²	3,040	2,910	3,170	2,730	2,850	3,510	3,510	3,510
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	24.08.20	25.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 729	1 884	2 032	2 573	2 990	3 320	3 510	3 700
EBITDA ¹	289,3	290,9	325,6	388,8	464,8	549,5	590,4	627,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	169,3	148,2	172,1	214,3	272,3	326,2	357	383,6
Umsatzrendite	9,79 %	7,87 %	8,47 %	8,33 %	9,11 %	9,83 %	10,17 %	10,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	284	130,5	122,6	217,9	234,7	269,9	285,7	305,4
Nettoergebnis ¹	196,6	87,5	91,6	127,5	167,9	240,3	257,4	282,9
Nettomarge	11,37 %	4,65 %	4,51 %	4,96 %	5,62 %	7,24 %	7,33 %	7,65 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1220	0,0520	0,0480	0,0670	0,0950	0,1359	0,1433	0,1576
Free Cash Flow ¹	-228,8	-220	-2,8	1 045	-53	-116,3	168,9	244
FCF-Marge N	-13,24 %	-11,68 %	-0,14 %	40,62 %	-1,77 %	-3,5 %	4,81 %	6,59 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	268,83 %	-	-	28,6 %	38,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	819,76 %	-	-	65,61 %	86,24 %
Dividende pro Aktie ²	0,0670	0,0520	0,0600	0,0630	0,0810	0,0853	0,0931	0,1017
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	24.08.20	25.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	970,1	913,5	953,3	-	1 216	1 357	1 497	1 493	1 628	1 715	1 747	1 844	1 832
EBITDA ¹	158,2	132,7	162,6	163	190,4	198,4	234,7	230,1	260,8	265,2	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	89,5	58,7	87,3	84,8	106,4	107,9	141,2	131,1	154,1	163,8	164,9	190	175,8
Umsatzrendite	9,23 %	6,43 %	9,16 %	-	8,75 %	7,95 %	9,43 %	8,78 %	9,47 %	9,55 %	9,44 %	10,31 %	9,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	75,3	-	-	-	-	125,4	-	-	147,1	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	51,7	35,8	57,8	-	56,3	71,2	111,3	56,6	112,3	101	152	129	-
Nettomarge	5,33 %	3,92 %	6,06 %	-	4,63 %	5,25 %	7,43 %	3,79 %	6,9 %	5,89 %	8,7 %	7 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0320	-	0,0310	-	0,0290	0,0380	0,0630	0,0320	0,0640	0,0700	0,0800	0,0800	0,0800
Dividende pro Aktie ²	0,0290	0,0230	-	0,0350	0,0300	0,0330	0,0375	-	0,0400	0,0425	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	24.08.20	24.02.21	25.08.21	23.02.22	24.08.22	22.02.23	23.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 356	1 968	2 117	903	1 846	1 886	1 944	1 968
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,689 x	6,763 x	6,502 x	2,323 x	3,972 x	3,432 x	3,292 x	3,136 x
Free Cash Flow ¹	-229	-220	-2,8	1 045	-53	-116	169	244
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,43 %	2,86 %	2,75 %	5,84 %	7,46 %	8,3 %	8,26 %	8,72 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,81 %	1,64 %	1,5 %	3,13 %	3,98 %	4,2 %	4,09 %	4,27 %
Aktiva ¹	7 008	5 335	6 109	4 077	4 223	5 720	6 296	6 623
Buchwert je Aktie ²	1,750	1,760	1,760	1,700	1,720	1,770	1,820	1,910
Cash Flow pro Aktie ²	0,1600	0,1800	0,1900	0,1600	0,2200	0,2600	0,2700	0,2800
Capex ¹	330	306	361	555	445	516	327	290
Capex / Umsatz	19,1 %	16,23 %	17,78 %	21,56 %	14,88 %	15,54 %	9,34 %	7,84 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	24.08.20	25.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Qube Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,51 AUD

Mittleres Kursziel

3,718 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,92 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seehafendienste - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
QUBE HOLDINGS LIMITED	+8,33 %	4,04 Mrd.
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+28,89 %	34,65 Mrd.
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+14,49 %	18,04 Mrd.
DP WORLD PLC	0,00 %	13,47 Mrd.
ABU DHABI PORTS COMPANY	-13,64 %	7,67 Mrd.
MISC	+11,80 %	7,51 Mrd.
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+20,80 %	6,76 Mrd.
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	-1,69 %	5,6 Mrd.
LIAONING PORT CO., LTD.	+3,23 %	4,15 Mrd.
GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED	+7,35 %	3,5 Mrd.

Seehafendienste - Andere