Finanzen Poste Italiane S.p.A.

Aktien

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Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 16:36:25 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,92 ^EUR	-0,21 %		-0,04 %	+16,01 %

19.04.	Indizes im Minus, Ölaktien am Boden der Mib	AN
19.04.	Mailand schwarzes Trikot; geopolitische Unsicherheit belastet	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13 165	10 823	15 012	11 851	13 311	15 474	-	-
Unternehmenswert ¹	90 532	104 537	111 786	110 513	104 493	96 201	93 137	90 221
KGV	9,81 x	8,98 x	9,51 x	7,88 x	6,93 x	8,06 x	7,83 x	7,39 x
Rendite	4,58 %	5,84 %	5,11 %	7,12 %	7,79 %	7,63 %	8,07 %	8,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,19 x	1,03 x	1,34 x	1 x	1,1 x	1,27 x	1,24 x	1,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,2 x	9,93 x	9,96 x	9,3 x	8,62 x	7,91 x	7,49 x	7,05 x
Unternehmenswert / EBITDA	35,5 x	47 x	42,4 x	35,4 x	30,5 x	27,2 x	25,6 x	23,6 x
Unternehmenswert / FCF	-	84,5 x	32,6 x	-175 x	-	47,5 x	44,2 x	42,6 x
FCF Yield	-	1,18 %	3,07 %	-0,57 %	-	2,1 %	2,26 %	2,35 %
Price to Book	1,36 x	0,94 x	1,24 x	-	-	1,41 x	1,33 x	1,23 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 300 852	1 300 852	1 300 877	1 298 574	1 295 434	1 295 434	-	-
Referenzkurs ²	10,12	8,320	11,54	9,126	10,28	11,94	11,94	11,94
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	17.02.21	23.03.22	30.03.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11 038	10 526	11 220	11 889	12 128	12 169	12 442	12 791
EBITDA ¹	2 548	2 224	2 636	3 121	3 431	3 541	3 645	3 821
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 774	1 524	1 846	2 291	2 620	2 693	2 786	2 993
Umsatzrendite	16,07 %	14,48 %	16,45 %	19,27 %	21,6 %	22,13 %	22,39 %	23,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 872	1 576	2 168	2 328	2 727	2 760	2 837	2 995
Nettoergebnis ¹	1 342	1 207	1 578	1 506	1 922	1 942	2 019	2 145
Nettomarge	12,16 %	11,47 %	14,06 %	12,67 %	15,85 %	15,96 %	16,23 %	16,77 %
Gewinn pro Aktie ²	1,032	0,9270	1,214	1,158	1,483	1,483	1,526	1,617
Free Cash Flow ¹	-	1 237	3 430	-630	-	2 024	2 109	2 117
FCF-Marge N	-	11,75 %	30,57 %	-5,3 %	-	16,64 %	16,95 %	16,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,62 %	130,12 %	-	-	57,17 %	57,85 %	55,4 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	102,49 %	217,36 %	-	-	104,26 %	104,43 %	98,71 %
Dividende pro Aktie ²	0,4630	0,4860	0,5900	0,6500	0,8000	0,9113	0,9635	1,064
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	17.02.21	23.03.22	30.03.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	5 083	5 684	2 761	2 775	2 973	2 892	5 865	2 880	3 144	3 044	3 007	6 050	2 827	3 250	3 009	3 008	2 952	3 297	-
EBITDA ¹	-	-	-	424	-	-	-	-	453	-	1 027	-	739	709	889,4	930,5	844,9	891,9	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	766	1 049	566	230	694	698	1 392	662	237	767	799	1 566	539	515	681,1	721,2	639,8	672,2	-
Umsatzrendite	15,07 %	18,46 %	20,5 %	8,29 %	23,34 %	24,14 %	23,73 %	22,99 %	7,54 %	25,2 %	26,57 %	25,88 %	19,07 %	15,85 %	22,64 %	23,98 %	21,68 %	20,39 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	586	494	713	683	-	670	263	777	854	-	550	546	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	546	772	401	406	495	467	962	461	84	540	597	1 137	379	406	475,1	476,6	476,5	498,5	-
Nettomarge	10,74 %	13,58 %	14,52 %	14,63 %	16,65 %	16,15 %	16,4 %	16,01 %	2,67 %	17,74 %	19,85 %	18,79 %	13,41 %	12,49 %	15,79 %	15,84 %	16,14 %	15,12 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,3100	0,3110	-	0,3610	-	0,3540	0,0640	0,4150	0,4610	-	0,2920	0,3140	0,3646	0,3657	0,3657	0,3825	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,4050	-	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	0,8000	-	-	-	0,9662	-
Datum der Veröffentlichung	31.07.20	04.08.21	11.11.21	23.03.22	12.05.22	28.07.22	28.07.22	10.11.22	30.03.23	04.05.23	25.07.23	25.07.23	07.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	77 367	93 714	96 774	98 662	91 182	80 727	77 663	74 747
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	30,36 x	42,14 x	36,71 x	31,61 x	26,58 x	22,8 x	21,31 x	19,56 x
Free Cash Flow ¹	-	1 237	3 430	-630	-	2 024	2 109	2 117
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,1 %	11,4 %	13,4 %	14,3 %	21,2 %	18,3 %	18,4 %	18,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,6 %	0,47 %	-	0,55 %	0,72 %	0,72 %	0,74 %	0,78 %
Aktiva ¹	223 555	256 809	-	273 173	266 463	269 098	271 235	273 231
Buchwert je Aktie ²	7,430	8,810	9,300	-	-	8,470	8,980	9,730
Cash Flow pro Aktie	0,8600	1,470	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	733	680	754	810	-	866	899	986
Capex / Umsatz	6,64 %	6,46 %	6,72 %	6,81 %	-	7,12 %	7,22 %	7,71 %
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	17.02.21	23.03.22	30.03.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Poste Italiane S.p.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,94 EUR

Mittleres Kursziel

13,07 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,45 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kurierdienste

	% 1. Jan.	Kap.
POSTE ITALIANE S.P.A.	+16,01 %	16,58 Mrd.
S.F. HOLDING CO., LTD.	-9,85 %	24,37 Mrd.
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.	-0,85 %	17,17 Mrd.
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+31,65 %	7,69 Mrd.
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	+15,41 %	2,35 Mrd.
OSTERREICHISCHE POST AG	-8,26 %	2,18 Mrd.
STO EXPRESS CO.,LTD	+17,46 %	1,91 Mrd.
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	-0,19 %	1,17 Mrd.
SINGAPORE POST LIMITED	-5,26 %	744 Mio.
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+27,51 %	672 Mio.

Kurierdienste