Cashflow Porsche AG Deutsche Boerse AG

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Auto / Truck - Hersteller

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48,57 ^EUR	+2,40 %		+1,70 %	+7,08 %

15:20	PORSCHE AG : Goldman Sachs erhöht seine Kaufempfehlung	ZM
10:12	Aktien Frankfurt: Freundlich trotz Eskalation im Iran-Krieg	AW

05abc93d17f0918557032.NDljV6qrUfMRTb_82W0SJRIIEeOi5Ps1i-GIzUBkkKY.DVsWA87DOr5fONGduj4kdCNQSdPlhbVW6I3SnAENotJVAAYiwcM1hWkEiw

Veröffentlichte Finanzdaten: PORSCHE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	30,01 Mrd.	34,34 Mrd.	37,09 Mrd.	36,17 Mrd.	31,89 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	3,13 Mrd.	3,29 Mrd.	3,44 Mrd.	3,91 Mrd.	4,38 Mrd.
Gesamtumsatz	33,14 Mrd.	37,63 Mrd.	40,53 Mrd.	40,08 Mrd.	36,27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24,15 Mrd.	26,94 Mrd.	28,76 Mrd.	25,98 Mrd.	27,03 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	3,26 Mrd.	3,63 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	-	-	308 Mio.	330 Mio.
Bruttogewinn	8,99 Mrd.	10,69 Mrd.	11,77 Mrd.	10,53 Mrd.	5,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,66 Mrd.	4,96 Mrd.	4,7 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-349 Mio.	-572 Mio.	-307 Mio.	-136 Mio.	-140 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,19 Mrd.	3,44 Mrd.	4,35 Mrd.	4,82 Mrd.	4,56 Mrd.
Betriebseinkommen	5,8 Mrd.	7,25 Mrd.	7,42 Mrd.	5,71 Mrd.	726 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-113 Mio.	-114 Mio.	-184 Mio.	-223 Mio.	-169 Mio.
Zins- und Anlageerträge	421 Mio.	461 Mio.	264 Mio.	278 Mio.	188 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	308 Mio.	347 Mio.	80 Mio.	55 Mio.	19 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-22 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.	-155 Mio.	-35 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	13 Mio.	-15 Mio.	-74 Mio.	7 Mio.	-13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	24 Mio.	95 Mio.	-53 Mio.	-205 Mio.	34 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,12 Mrd.	7,67 Mrd.	7,36 Mrd.	5,41 Mrd.	731 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	105 Mio.	-136 Mio.	73 Mio.	-104 Mio.	15 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-85 Mio.	-56 Mio.	-36 Mio.	-33 Mio.	-147 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-35 Mio.	22 Mio.	-23 Mio.	-49 Mio.	-153 Mio.
Rechtliche Regelungen	-378 Mio.	-431 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,73 Mrd.	7,07 Mrd.	7,38 Mrd.	5,23 Mrd.	446 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,69 Mrd.	2,11 Mrd.	2,22 Mrd.	1,63 Mrd.	136 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,04 Mrd.	4,96 Mrd.	5,16 Mrd.	3,6 Mrd.	310 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,04 Mrd.	4,96 Mrd.	5,16 Mrd.	3,6 Mrd.	310 Mio.
Minderheiteninteresse	-6 Mio.	-7 Mio.	-	-3 Mio.	121 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.	431 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.	431 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.	431 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	44,31	5,43	5,66	3,94	0,47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	44,31	5,43	5,66	3,94	0,47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Netto EPS - Verwässert	44,31	5,43	5,66	3,94	0,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	44,31	5,43	5,66	3,94	0,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	41,98	5,25	5,05	3,71	0,63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	41,98	5,25	5,05	3,71	0,63
Dividende Pro Aktie	-	1,01	2,31	2,31	1,01
Ausschüttungsquote	46,13	67,9	94,92	58,46	487,24
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,11 Mrd.	8,82 Mrd.	9,13 Mrd.	7,79 Mrd.	2,64 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,94 Mrd.	7,5 Mrd.	7,81 Mrd.	6,2 Mrd.	1,04 Mrd.
EBIT	5,8 Mrd.	7,25 Mrd.	7,42 Mrd.	5,71 Mrd.	726 Mio.
German: EBITDAR	8,24 Mrd.	8,96 Mrd.	9,28 Mrd.	7,94 Mrd.	2,76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,52	29,88	30,07	31,24	30,49
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	1,61 Mrd.	1,19 Mrd.	198 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	375 Mio.	281 Mio.	158 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,53 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.	1,47 Mrd.	356 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	283 Mio.	158 Mio.	-391 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-51 Mio.	5 Mio.	171 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	163 Mio.	185 Mio.	232 Mio.	163 Mio.	-220 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,82 Mrd.	4,79 Mrd.	4,6 Mrd.	3,38 Mrd.	578 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	113 Mio.	93 Mio.	103 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	131 Mio.	142 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	48 Mio.	73 Mio.	130 Mio.	137 Mio.	135 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,11 Mrd.	2,35 Mrd.	2,87 Mrd.	3,1 Mrd.	2,8 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,43 Mrd.	1,66 Mrd.	1,79 Mrd.	1,86 Mrd.	1,9 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.	1,71 Mrd.	2,03 Mrd.	3,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	125 Mio.	134 Mio.	153 Mio.	149 Mio.	116 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,52 Mio.	12,73 Mio.	36,66 Mio.	34,73 Mio.	22,24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	112 Mio.	121 Mio.	116 Mio.	114 Mio.	93,76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,69 Mrd.	3,72 Mrd.	5,82 Mrd.	6,38 Mrd.	5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	982 Mio.	1,8 Mrd.	1,83 Mrd.	1,96 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,67 Mrd.	5,51 Mrd.	7,65 Mrd.	8,35 Mrd.	7,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,45 Mrd.	1,34 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere Forderungen	1,82 Mrd.	2,35 Mrd.	1,31 Mrd.	1,42 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamtforderungen	3,01 Mrd.	3,64 Mrd.	2,76 Mrd.	2,76 Mrd.	2,62 Mrd.
Inventar	4,52 Mrd.	5,5 Mrd.	5,95 Mrd.	6,13 Mrd.	6,01 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	-	-	1,67 Mrd.	1,81 Mrd.	1,9 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,35 Mrd.	5,52 Mrd.	2,02 Mrd.	1,24 Mrd.	2,11 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18,55 Mrd.	20,19 Mrd.	20,04 Mrd.	20,29 Mrd.	19,94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23,4 Mrd.	24,27 Mrd.	26,06 Mrd.	29,12 Mrd.	29,88 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,67 Mrd.	-12,72 Mrd.	-13,86 Mrd.	-14,79 Mrd.	-15,56 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,72 Mrd.	11,55 Mrd.	12,2 Mrd.	14,33 Mrd.	14,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	886 Mio.	1,26 Mrd.	1,46 Mrd.	1,52 Mrd.	1,61 Mrd.
German: Firmenwert	9 Mio.	19 Mio.	18 Mio.	28 Mio.	105 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	880 Mio.	996 Mio.	959 Mio.	862 Mio.	959 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	-	-	4,68 Mrd.	5,08 Mrd.	5,12 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	867 Mio.	742 Mio.	627 Mio.	698 Mio.	585 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,3 Mrd.	6,46 Mrd.	7,58 Mrd.	8,05 Mrd.	7,18 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,16 Mrd.	6,46 Mrd.	2,88 Mrd.	2,67 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtvermögen	51,38 Mrd.	47,67 Mrd.	50,45 Mrd.	53,53 Mrd.	52,72 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,45 Mrd.	2,9 Mrd.	3,49 Mrd.	3,38 Mrd.	3,24 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,15 Mrd.	1,67 Mrd.	1,43 Mrd.	1,27 Mrd.	1,04 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,02 Mrd.	3,36 Mrd.	3,71 Mrd.	4,05 Mrd.	4,72 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	107 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	122 Mio.	119 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	126 Mio.	167 Mio.	128 Mio.	195 Mio.	233 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	790 Mio.	733 Mio.	904 Mio.	942 Mio.	856 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,44 Mrd.	7,68 Mrd.	3,8 Mrd.	4,38 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,08 Mrd.	16,61 Mrd.	13,57 Mrd.	14,34 Mrd.	14,12 Mrd.
Langfristige Schulden	5,64 Mrd.	5,08 Mrd.	5,6 Mrd.	6,14 Mrd.	5,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	956 Mio.	940 Mio.	934 Mio.	1,02 Mrd.	1,05 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	446 Mio.	582 Mio.	562 Mio.	631 Mio.	747 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,52 Mrd.	3,67 Mrd.	4,32 Mrd.	4,07 Mrd.	3,53 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	782 Mio.	1,6 Mrd.	2,01 Mrd.	2,11 Mrd.	2,46 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,02 Mrd.	2,16 Mrd.	1,79 Mrd.	2,15 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,45 Mrd.	30,65 Mrd.	28,78 Mrd.	30,47 Mrd.	29,59 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	45 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gewinnrücklagen	9,15 Mrd.	12,39 Mrd.	16,3 Mrd.	17,99 Mrd.	16,89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,74 Mrd.	3,72 Mrd.	4,45 Mrd.	4,14 Mrd.	5,19 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	22,93 Mrd.	17,02 Mrd.	21,67 Mrd.	23,04 Mrd.	22,99 Mrd.
Minderheitsinteressen	8 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	13 Mio.	130 Mio.
Eigenkapital	22,94 Mrd.	17,03 Mrd.	21,67 Mrd.	23,06 Mrd.	23,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	51,38 Mrd.	47,67 Mrd.	50,45 Mrd.	53,53 Mrd.	52,72 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Buchwert / Aktie	251,95	18,68	23,78	25,29	25,24
Sachbuchwert	22,04 Mrd.	16 Mrd.	20,69 Mrd.	22,15 Mrd.	21,93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	242,18	17,57	22,71	24,32	24,07
Gesamtverschuldung	9,72 Mrd.	9,48 Mrd.	10,36 Mrd.	11,34 Mrd.	11,37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,05 Mrd.	3,96 Mrd.	2,71 Mrd.	2,99 Mrd.	4,06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,52 Mrd.	3,67 Mrd.	4,31 Mrd.	4,07 Mrd.	3,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.	1,19 Mrd.	928 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	13 Mio.	130 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	573 Mio.	623 Mio.	651 Mio.	627 Mio.	703 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	385 Mio.	481 Mio.	400 Mio.	467 Mio.	446 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,08 Mrd.	387 Mio.	325 Mio.	327 Mio.	305 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,99 Mrd.	4,36 Mrd.	4,84 Mrd.	4,64 Mrd.	4,34 Mrd.
Inventar - Andere	60 Mio.	273 Mio.	383 Mio.	698 Mio.	911 Mio.
Grundstück - (BS)	6,01 Mrd.	6,54 Mrd.	6,8 Mrd.	7,14 Mrd.	7,46 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,64 Mrd.	11,94 Mrd.	13,14 Mrd.	14,59 Mrd.	14,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36 519	36 688	39 247	39 463	38 481
Teilzeitbeschäftigte	-	2474	2893	3152	3299
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,74 Mrd.	5,78 Mrd.	6,12 Mrd.	7,39 Mrd.	7,55 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,79 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,93 Mrd.	-2 Mrd.	-1,95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.	431 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,94 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.	2,45 Mrd.	2,53 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,14 Mrd.	255 Mio.	396 Mio.	485 Mio.	310 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,08 Mrd.	2,42 Mrd.	2,54 Mrd.	2,94 Mrd.	2,84 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	784 Mio.	959 Mio.	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	35 Mio.	5 Mio.	14 Mio.	61 Mio.	146 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	130 Mio.	-16 Mio.	24 Mio.	52 Mio.	1,37 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	23 Mio.	52 Mio.	34 Mio.	185 Mio.	35 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-77 Mio.	-291 Mio.	-94 Mio.	351 Mio.	-281 Mio.
Änderung der Forderungen	-409 Mio.	-252 Mio.	-190 Mio.	177 Mio.	-
Veränderung der Vorräte	-152 Mio.	-1,01 Mrd.	-694 Mio.	-75 Mio.	-191 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-250 Mio.	471 Mio.	-732 Mio.	-2,03 Mrd.	-1,98 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,42 Mrd.	7,11 Mrd.	7,02 Mrd.	6,35 Mrd.	3,61 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,6 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,02 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	126 Mio.	29 Mio.
Barkaufe	-	-257 Mio.	-152 Mio.	-34 Mio.	-31 Mio.
Veräußerungen	-	66 Mio.	1 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,44 Mrd.	-	-2,08 Mrd.	-1,58 Mrd.	-963 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-635 Mio.	-741 Mio.	-40 Mio.	-413 Mio.	-391 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-2,31 Mrd.	-2,02 Mrd.	3,08 Mrd.	-43 Mio.	-223 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-1 Mio.	1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,96 Mrd.	-6,61 Mrd.	-1,2 Mrd.	-4,12 Mrd.	-3,75 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,24 Mrd.	4,32 Mrd.	5,63 Mrd.	8,11 Mrd.	7,41 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,24 Mrd.	4,32 Mrd.	5,63 Mrd.	8,11 Mrd.	7,41 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,92 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,44 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,55 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,92 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,44 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,55 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	471 Mio.	3,06 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-448 Mio.	-244 Mio.	-8 Mio.	0	28 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-518 Mio.	-1,09 Mrd.	-3,71 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,21 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	50 Mio.	-2 Mio.	-31 Mio.	6 Mio.	-42 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-	-2 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-17 Mio.	-582 Mio.	2,08 Mrd.	558 Mio.	-1,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	159 Mio.	189 Mio.	312 Mio.	462 Mio.	487 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,55 Mrd.	2,37 Mrd.	2,19 Mrd.	1,45 Mrd.	317 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,88 Mrd.	5,41 Mrd.	2,81 Mrd.	4,59 Mrd.	-288 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,95 Mrd.	5,48 Mrd.	2,92 Mrd.	4,72 Mrd.	-182 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,72 Mrd.	-1,41 Mrd.	1,12 Mrd.	-876 Mio.	1,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,32 Mrd.	-541 Mio.	1,2 Mrd.	421 Mio.	864 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,48	9,15	9,45	6,87	0,85
Rendite auf das Gesamtkapital	11,84	15,32	15,84	10,75	1,32
Eigenkapitalrendite %	18,71	24,81	26,65	16,08	1,34
Rendite auf Eigenkapital	18,69	24,78	26,66	16,07	1,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,12	28,4	29,03	26,28	14,56
SG&A Marge	10,67	10,65	11,49	12,37	12,94
EBITDA-Marge %	24,48	23,45	22,52	19,43	7,28
EBITA-Marge	20,94	19,94	19,28	15,46	2,86
EBIT-Marge %	17,5	19,27	18,3	14,25	2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,19	13,17	12,72	8,97	0,85
Netto-Einkommensmarge %	12,17	13,15	12,72	8,96	1,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,17	13,15	12,72	8,96	1,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,53	12,72	11,35	8,43	1,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,67	14,38	6,92	11,44	-0,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,88	14,57	7,21	11,79	-0,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,76	0,83	0,77	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,88	3,23	3,41	3,02	2,53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26,33	27,59	27,3	25,94	24,32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,6	5,38	5,02	4,3	4,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,42	1,22	1,48	1,41	1,41
Schnellverhältnis	0,66	0,55	0,89	0,9	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,49	0,43	0,52	0,44	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,86	13,23	13,37	14,11	15,01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65,18	67,88	72,65	85,06	81,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35,53	34,93	39,92	48,03	44,91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	43,51	46,17	46,1	51,13	52,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	42,39	55,67	47,79	49,16	49,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,77	35,76	32,34	32,96	32,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	28,77	35,33	30,17	31,05	28,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20,21	22,7	20,41	20,82	18,91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,36	64,28	57,05	56,93	56,14
EBIT / Zinsaufwand	51,32	63,6	40,31	25,61	4,3
EBITDA / Zinsaufwand	78,61	84,83	54,14	38,78	21,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	64,44	52,72	43,18	29,03	8,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,09	0,98	1,04	1,31	3,18
Netto-Schulden / EBITDA	0,46	0,41	0,27	0,35	1,14
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,34	1,58	1,3	1,75	8,14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	0,66	0,34	0,46	2,91
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,48	13,56	7,69	-1,1	-9,51
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	24,4	18,9	10,09	-10,47	-49,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	36,31	26,24	8,74	-14,69	-66,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	51,1	29,69	10,42	-20,68	-83,28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	31,8	29,14	8,74	-22,99	-87,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,54	22,76	3,83	-30,29	-91,38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	27,51	22,77	3,97	-30,35	-88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	30,84	25,3	1,67	-26,52	-82,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,51	-87,74	3,97	-30,35	-88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,92	7,59	14,27	-7,52	-4,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,96	21,85	8,05	3,08	-2,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,77	-1,5	5,67	17,43	-0,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,95	-7,22	5,89	6,11	-1,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13,29	-27,38	29,22	7,08	-1,02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,39	-25,77	27,25	6,35	-0,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	54,98	10,88	-1,28	-9,54	-43,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-42,24	20,31	17,89	7,84	-0,05
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	18,96	202,13	-45,47	63,56	-106,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	17,43	194,1	-43,95	61,89	-103,86
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	128,71	0	-56,28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,8	14,52	10,59	3,2	-5,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,36	21,62	14,42	-0,72	-33
EBITDA, 2 J. KAGR %	24,78	21,76	14,28	-3,69	-46,22
EBITA, 2 J. CAGR %	29,55	27,83	16,19	-6,42	-63,59
EBIT, 2 J. CAGR %	20,17	28,36	14,94	-8,49	-68,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,07	25,13	13,01	-14,92	-75,48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,09	25,12	13,09	-14,9	-71,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20,38	28,04	9,74	-13,56	-64,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,09	-60,46	-64,26	-14,9	-71,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19,33	9,24	9,93	2,8	-5,94
Inventar, 2 J. CAGR %	6,09	15,75	14,74	5,53	0,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,84	1,1	2,02	11,4	8,34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,13	2,37	-0,91	6	2,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,57	-9,3	-3,11	17,62	2,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,71	-8,25	-2,79	16,33	3,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,59	31,09	4,62	-5,5	-28,26
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-26,86	14,92	-18,61	12,75	3,82
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,23	85,08	25,17	-5,6	-67,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,24	81,71	25,18	-4,78	-75,01
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	51,23	-33,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,72	9,68	12,2	6,55	-1,22
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,25	13,14	17,66	5,44	-20,94
EBITDA, 3 J. KAGR %	10,49	19,19	15,32	3,66	-32
EBITA, 3 J. CAGR %	15,25	21,98	19,37	2,31	-47,29
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,12	21,76	19,01	0,58	-52,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9	20,96	17,66	-3,8	-60,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,01	20,97	17,71	-3,78	-55,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,29	22	16,37	-3,99	-49,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-43,87	-45,38	-55,35	-55,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,46	15,28	10,26	3,78	0,37
Inventar, 3 J. CAGR %	5,12	11,11	13,12	10,71	2,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,67	0,05	2,6	6,92	7,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,43	4,01	3,51	1,37	3,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,34	-1,58	2,08	0,17	11,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,65	-0,78	2,33	0,17	10,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	18,61	16,61	19,26	-0,33	-20,21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-20,25	6,95	-10,07	-10,6	8,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	71,39	21,11	36,81	-61,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	67,47	20,72	36,36	-67,3
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	9,47	7,05	4,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	10,07	7,38	-6,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	8,71	8,37	-15,01
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	11,5	8,43	-25,76
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	10,69	7,3	-30,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	10,59	5,12	-37,17
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	10,62	5,14	-32,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	9,47	5,1	-27,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-33,68	-57,65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	13,81	9,74	3,47
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	8,87	8,84	7,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	6,55	4,45	4,86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	5,74	4,79	2,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	5,32	5,7	2,42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	5,64	5,75	2,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	12,8	7,21	-2,68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-8,58	-6,19	-4,75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	33,67	-28,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	32,27	-35,71