Finanzen NRG Energy, Inc

Aktien

A0BLR4

US6293775085

NRG

Elektrizität

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
73,95 ^USD	+1,57 %		+5,06 %	+43,04 %

23.04.	NRG ENERGY, INC : Guggenheim behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
17.04.	NRG Energy, Inc. kündigt vierteljährliche Dividende auf Stammaktien an, zahlbar am 15. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 001	9 170	10 548	7 331	11 672	15 880	-	-
Unternehmenswert ¹	15 547	13 957	18 268	14 940	21 884	26 243	26 299	25 823
KGV	2,36 x	18,1 x	4,82 x	6,15 x	-46,2 x	13,7 x	12,5 x	10,8 x
Rendite	0,3 %	3,26 %	3,08 %	4,49 %	2,98 %	2,22 %	2,4 %	2,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,02 x	1,01 x	0,39 x	0,23 x	0,4 x	0,52 x	0,51 x	0,49 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,58 x	1,53 x	0,68 x	0,47 x	0,76 x	0,87 x	0,85 x	0,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,86 x	6,96 x	7,54 x	8,52 x	6,67 x	7,65 x	7,54 x	7,32 x
Unternehmenswert / FCF	13,1 x	8,69 x	81,6 x	26,3 x	-26,7 x	12,7 x	12 x	11,2 x
FCF Yield	7,62 %	11,5 %	1,23 %	3,8 %	-3,74 %	7,88 %	8,34 %	8,96 %
Price to Book	5,97 x	5,45 x	2,92 x	1,91 x	4,06 x	3,86 x	3,66 x	3,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	251 594	244 221	244 839	230 384	225 764	214 734	-	-
Referenzkurs ²	39,75	37,55	43,08	31,82	51,70	73,95	73,95	73,95
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	24.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9 821	9 093	26 989	31 543	28 823	30 306	30 892	32 454
EBITDA ¹	1 977	2 004	2 423	1 754	3 282	3 430	3 487	3 528
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 604	1 569	1 638	1 120	2 155	2 391	2 424	2 450
Umsatzrendite	16,33 %	17,26 %	6,07 %	3,55 %	7,48 %	7,89 %	7,85 %	7,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	786	761	2 859	1 663	-213	1 644	1 601	1 813
Nettoergebnis ¹	4 438	510	2 187	1 221	-256	1 146	1 176	1 199
Nettomarge	45,19 %	5,61 %	8,1 %	3,87 %	-0,89 %	3,78 %	3,81 %	3,69 %
Gewinn pro Aktie ²	16,81	2,070	8,930	5,170	-1,120	5,402	5,937	6,869
Free Cash Flow ¹	1 185	1 607	224	568	-819	2 067	2 194	2 313
FCF-Marge N	12,07 %	17,67 %	0,83 %	1,8 %	-2,84 %	6,82 %	7,1 %	7,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	59,94 %	80,19 %	9,24 %	32,38 %	-	60,25 %	62,91 %	65,56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	26,7 %	315,1 %	10,24 %	46,52 %	-	180,32 %	186,56 %	192,91 %
Dividende pro Aktie ²	0,1200	1,225	1,325	1,428	1,540	1,643	1,773	1,895
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	24.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6 609	7 046	7 896	7 282	8 510	7 855	7 574	6 348	7 946	6 807	7 512	6 670	10 042	6 741	-
EBITDA ¹	767	433	509	358	452	435	573	819	973	844	741,8	891,9	1 031	900	370
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	568	217	326	201	307	219	435	504	665	530	457,6	554,9	898,6	511,9	-
Umsatzrendite	8,59 %	3,08 %	4,13 %	2,76 %	3,61 %	2,79 %	5,74 %	7,94 %	8,37 %	7,79 %	6,09 %	8,32 %	8,95 %	7,59 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 163	-595	2 307	665	-	-1 392	-1 671	397	408	653	511,1	347,5	756,4	429,3	-
Nettoergebnis ¹	1 618	-427	1 736	513	-	-1 095	-1 300	291	326	940	350,6	286,7	443,3	317,4	-
Nettomarge	24,48 %	-6,06 %	21,99 %	7,04 %	-	-13,94 %	-17,16 %	4,58 %	4,1 %	13,81 %	4,67 %	4,3 %	4,41 %	4,71 %	-
Gewinn pro Aktie ²	6,600	-1,740	7,170	2,160	0,2900	-4,560	-5,652	1,250	1,410	2,020	1,224	1,435	2,043	1,158	-
Dividende pro Aktie ²	0,3250	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3775	0,3775	0,3775	0,3775	0,4075	0,4194	0,4200	0,4205	0,4210	0,4409
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	24.02.22	06.05.22	04.08.22	07.11.22	16.02.23	05.04.23	08.08.23	02.11.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5 546	4 787	7 720	7 609	10 212	10 364	10 420	9 943
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,805 x	2,389 x	3,186 x	4,338 x	3,112 x	3,021 x	2,988 x	2,818 x
Free Cash Flow ¹	1 185	1 607	224	568	-819	2 067	2 194	2 313
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	44,9 %	30,6 %	32,9 %	40,3 %	52 %	55,3 %	42,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	38,3 %	5,46 %	4,24 %	4,67 %	4,92 %	3,8 %	4,1 %	3,8 %
Aktiva ¹	11 580	9 344	51 603	26 164	-5 201	30 162	28 680	31 553
Buchwert je Aktie ²	6,660	6,890	14,80	16,70	12,70	19,10	20,20	20,00
Cash Flow pro Aktie ²	5,350	7,470	2,010	1,530	-0,9700	8,460	7,940	8,290
Capex ¹	228	230	269	367	598	555	510	506
Capex / Umsatz	2,32 %	2,53 %	1 %	1,16 %	2,07 %	1,83 %	1,65 %	1,56 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.03.21	24.02.22	16.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NRG Energy, Inc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

73,95 USD

Mittleres Kursziel

67,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-8,45 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NRG ENERGY, INC	+43,04 %	15,88 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+11,00 %	139 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-2,49 %	78,57 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,74 %	76,17 Mrd.
ENEL S.P.A.	-7,46 %	67,47 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61,36 %	59,43 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,71 %	45,64 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+8,81 %	42,83 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	43,26 Mrd.
EXELON CORPORATION	+5,07 %	37,71 Mrd.

Stromversorger - Andere