Finanzen Mitsubishi Logistics Corporation

Aktien

869425

JP3902000003

9301

Hafendienste

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5 256 ^JPY	-1,02 %		+1,45 %	+23,70 %

2023	Mitsubishi Logistics Corporation (TSE:9301) kündigt einen Aktienrückkauf für 3.500.000 Aktien an, was 4,48% für ¥10.000 Millionen entspricht.	CI
2023	Mitsubishi Logistics Corporation genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	270 660	187 452	279 815	246 771	243 034	399 952	-	-
Unternehmenswert ¹	314 025	242 681	325 285	296 708	279 313	427 637	451 444	465 452
KGV	23,4 x	15,9 x	7,32 x	13,9 x	9,09 x	13,8 x	15 x	19,4 x
Rendite	1,46 %	2,75 %	1,77 %	2,63 %	2,89 %	2,41 %	1,98 %	2,12 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,19 x	0,82 x	1,31 x	0,96 x	0,81 x	1,49 x	1,47 x	1,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,38 x	1,06 x	1,52 x	1,15 x	0,93 x	1,68 x	1,66 x	1,66 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,2 x	9,18 x	12,2 x	8,83 x	7,21 x	12,2 x	12,5 x	12,5 x
Unternehmenswert / FCF	59,1 x	-27,7 x	239 x	42,4 x	10,7 x	-35,6 x	20,6 x	68,9 x
FCF Yield	1,69 %	-3,61 %	0,42 %	2,36 %	9,35 %	-2,81 %	4,86 %	1,45 %
Price to Book	0,91 x	0,66 x	0,86 x	0,72 x	0,69 x	0,93 x	1,13 x	1,08 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	87 592	85 908	82 663	81 175	78 146	76 094	-	-
Referenzkurs ²	3 090	2 182	3 385	3 040	3 110	5 256	5 256	5 256
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	227 185	229 057	213 729	257 230	300 594	254 507	271 850	279 967
EBITDA ¹	25 655	26 447	26 595	33 609	38 741	34 978	36 200	37 150
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12 660	12 195	11 735	18 144	23 027	18 941	19 625	20 800
Umsatzrendite	5,57 %	5,32 %	5,49 %	7,05 %	7,66 %	7,44 %	7,22 %	7,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16 792	16 737	56 111	25 924	40 951	39 170	38 233	28 900
Nettoergebnis ¹	11 564	11 851	39 160	17 892	27 226	27 787	26 200	20 233
Nettomarge	5,09 %	5,17 %	18,32 %	6,96 %	9,06 %	10,92 %	9,64 %	7,23 %
Gewinn pro Aktie ²	132,0	137,3	462,3	219,5	342,0	359,5	349,4	270,3
Free Cash Flow ¹	5 316	-8 763	1 359	6 995	26 109	-12 027	21 954	6 753
FCF-Marge N	2,34 %	-3,83 %	0,64 %	2,72 %	8,69 %	-4,73 %	8,08 %	2,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,72 %	-	5,11 %	20,81 %	67,39 %	-	60,65 %	18,18 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	45,97 %	-	3,47 %	39,1 %	95,9 %	-	83,79 %	33,38 %
Dividende pro Aktie ²	45,00	60,00	60,00	80,00	90,00	120,0	104,2	111,3
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	114 978	114 079	101 388	60 715	117 632	66 910	76 187	78 079	154 266	77 721	68 607	63 215	62 545	125 760	66 692	62 055
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 609	5 586	4 495	4 741	7 778	5 237	6 118	5 610	11 728	6 387	4 912	4 898	5 022	9 920	5 860	3 161
Umsatzrendite	5,75 %	4,9 %	4,43 %	7,81 %	6,61 %	7,83 %	8,03 %	7,19 %	7,6 %	8,22 %	7,16 %	7,75 %	8,03 %	7,89 %	8,79 %	5,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	9 840	-	43 613	-	9 850	7 058	11 785	-	18 306	12 111	-	7 633	-	13 304	21 753	-
Nettoergebnis ¹	6 945	-	30 416	-	6 817	5 016	8 449	-	13 012	8 568	-	5 436	-	9 462	15 134	3 191
Nettomarge	6,04 %	-	30 %	-	5,8 %	7,5 %	11,09 %	-	8,43 %	11,02 %	-	8,6 %	-	7,52 %	22,69 %	5,14 %
Gewinn pro Aktie	80,10	-	354,7	-	83,27	61,68	104,4	-	161,6	108,0	-	69,57	-	121,3	195,4	-
Dividende pro Aktie	30,00	-	30,00	-	39,00	-	-	-	41,00	-	-	-	-	50,00	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.04.20	30.10.20	29.10.21	29.10.21	31.01.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	28.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	30.04.24

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	43 365	55 229	45 470	49 937	36 279	49 068	51 492	65 500
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,69 x	2,088 x	1,71 x	1,486 x	0,9364 x	1,403 x	1,422 x	1,763 x
Free Cash Flow ¹	5 316	-8 763	1 359	6 995	26 109	-12 027	21 954	6 753
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,9 %	4,1 %	12,9 %	5,4 %	7,8 %	7,3 %	7,35 %	5,89 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,67 %	3,54 %	3,19 %	4,22 %	5,29 %	3,89 %	4,1 %	3,09 %
Aktiva ¹	315 487	334 923	1 227 652	424 269	514 633	714 600	639 024	654 800
Buchwert je Aktie ²	3 381	3 298	3 915	4 239	4 489	5 349	4 652	4 885
Cash Flow pro Aktie ²	280,0	302,0	638,0	409,0	539,0	567,0	645,0	624,0
Capex ¹	18 036	26 387	38 817	42 383	16 487	53 795	34 333	35 000
Capex / Umsatz	7,94 %	11,52 %	18,16 %	16,48 %	5,48 %	21,14 %	12,63 %	12,5 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mitsubishi Logistics Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5 256 JPY

Mittleres Kursziel

4 450 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-15,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seehafendienste - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION	+23,70 %	2,62 Mrd.
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+28,89 %	34,2 Mrd.
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+14,49 %	18,05 Mrd.
DP WORLD PLC	0,00 %	13,47 Mrd.
MISC	+11,80 %	7,68 Mrd.
ABU DHABI PORTS COMPANY	-13,64 %	7,63 Mrd.
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+20,80 %	6,75 Mrd.
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	+24,10 %	6,33 Mrd.
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	-1,69 %	5,62 Mrd.
LIAONING PORT CO., LTD.	+3,23 %	4,17 Mrd.

Seehafendienste - Andere